| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 (0.0%) 2268張 (-17.66%) 季線下 4108張 5706張 9087張 2268張 0.4倍 |
-5.5% -9.16% -2.49% -30.16% -51.71% |
0.3~0.3 1.3~1.5 |
44.97 (27.76%) 35.2 |
N/A 0.69 |
928 、Y! |
大型股 3353.14億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 35.53↘ | 34.93↗ | 35.99↘ | 36.76↘ | 37.71↘ | 37.15↘ | 39.09↘ | 50.5↘ |
| 乖離率 | -0.93% | 0.77% | -2.2% | -4.24% | -6.66% | -5.25% | -9.95% | -30.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.25 | 33.7 | 38.75 | 39.75 | 36.95 | 36.1 | 50.4 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.87,25.32 (13.99,32.35,50.71) 1.13,31.15 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.3% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.47←94.47(0.0%) 2.09←2.08(0.01%), -0.26% 94.47←97.31(-2.84%) 2.09←1.01(1.08%), 66.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[113] (2.44%[114]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 97.9 (-64.04%) 22-06-09 30.6 (15.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.91 6.82 1.2 587.41億(3月) | -3.72 -7.65 0.84 549.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.75 (25-03-18) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.02% -999 8 0 0.28%←0.45%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.02(10.85%) | 日KD RSI MACD | 62.16,64.39 45.4 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 12%,-12%,5%,2% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.32,44.99 36.62 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 928 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.55,10.56 look 21.26 -2.28 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.41%(0.05%) | 27 (連6買) 1.19% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.28%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -5.25% -9.95% -30.3% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.21%(-0.04%) | 311 (連4賣轉買) 13.71% | 2年趨勢圖 | 5.17%←6.78%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 1.14% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | 35 (連2買) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.22%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.67 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1488.2←1731.9 (-14.07%) Q4←Q3 第1降 1488.2←1758.78 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.66←-47.63 (-14.07%) Q4←Q3 第1升 -2.66←-4.67 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 775.46←886.9 (-12.57%) Q4←Q3 連2降 775.46←766.58 (+1.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.71←27.55 (+7.84%) Q4←Q3 第1升 29.71←29.53 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←47.67 (+7.84%) Q4←Q3 連3升 51.65←44.11 (+17.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.32 (+143.75%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.39 (+92.31%) Q4←Q3 第1升 -0.03←0.09 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.6←-1.26 Q4←Q3 第1升 1.6←1.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←-2.75 Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←-1.89 Q4←Q3 第1升 0.9←0.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-1.01 Q4←Q3 第1升 0.43←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.78 Q4←Q3 第1升 0.38←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/04/14 原油期貨大跌 塑化Q2恐旺不起來(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/20 台塑石化21日起汽柴油各漲0.4元 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/13 台塑石化14日起汽油每公升降0.9元 柴油降1.4元 114/04/10 〈台塑四寶業績〉台塑化Q1獲利翻1.84倍最賺 台化每股虧0.08元較上季虧損縮小 114/04/10 台塑四寶首季獲利一表看！台塑年減逾7成每股賺0.01元、台化由盈轉虧 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 台塑四寶Q1獲利出爐！台塑化奪獲利冠軍 114/04/10 【公告】台塑化 2025年3月合併營收587.41億元 年增1.92% 114/04/10 《業績-油電》台塑化3月營收為587.41億元，年增1.92% 114/04/06 《各報要聞》台塑化Q1獲利 季增翻倍 114/04/06 台塑化Q1獲利 季增翻倍 114/04/06 台塑石化：7日起汽油每公升調漲1角 柴油不調整 114/03/30 台塑石化：31日起汽油每公升降0.2元、柴油降0.1元 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為38元 114/03/23 中油、台塑石化24日起汽油價格調降0.3元、柴油調漲0.1元 114/03/16 《油電股》台塑化配息利多激勵 114/03/16 台塑石化：汽柴油17日起價格不變 114/03/15 台塑化 配息利多激勵 114/03/14 台塑四寶超額配發股利有誠意 台塑轉型股價重見4字頭帶隊強漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -5.5% 4108(-44.78%) | 4.45% 6387(-64.48%) | -9.16% 5706(-60.25%) | -2.49% 9087(-75.04%) | -30.16% 8407(-73.02%) | -51.71% 7609(-70.19%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
