| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 (0.13%) 2690張 (-56.95%) 季線下 4065張 7652張 9358張 2690張 0.35倍 |
-1.57% -5.99% 7.56% -28.87% -47.86% |
0.3~0.3 1.5~1.8 |
54.34 (44.15%) 37.7 |
N/A 0.48 |
839 、Y! |
大型股 3591.29億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 37.51↘ | 38.15↘ | 38.68↘ | 38.76↘ | 37.8→ | 37.12↗ | 40.8↘ | 52.37↘ |
| 乖離率 | 0.51% | -1.18% | -2.53% | -2.73% | -0.26% | 1.56% | -7.6% | -28.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 40.55 | 38.35 | 39.8 | 36.6 | 35.3 | 50.7 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.76,22.44 (13.99,32.35,50.71) 1.21,31.12 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.2%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.49←94.56(-0.07%) 2.09←2.04(0.05%), 1.96% 94.49←97.26(-2.77%) 2.09←1.03(1.06%), 64.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[113] (2.75%[114]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 97.9 (-61.49%) 22-06-09 32.75 (15.11%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.72 -7.65 0.84 549.86億(2月) 短突破長 | 5.47 14.22 5.47 595.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.75 (25-03-18) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.03% -349 24 0 0.41%←0.42%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.47(15.31%) | 日KD RSI MACD | 34.41,26.16 up 46.68 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-4%,-14%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.88,64.58 39.12 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 839 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.94,11.02 up 23.56 -2.13 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.3%(0.11%) | 70 (連6買) 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.28%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% 1.56% -7.6% -28.01% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.4%(-0.23%) | 574 (連2買) 21.34% | 2年趨勢圖 | 5.17%←6.78%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.58% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -59 (連4賣) 2.19% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.67 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1488.2←1731.9 (-14.07%) Q4←Q3 第1降 1488.2←1758.78 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.66←-47.63 (-14.07%) Q4←Q3 第1升 -2.66←-4.67 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 775.46←886.9 (-12.57%) Q4←Q3 連2降 775.46←766.58 (+1.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.71←27.55 (+7.84%) Q4←Q3 第1升 29.71←29.53 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←47.67 (+7.84%) Q4←Q3 連3升 51.65←44.11 (+17.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.32 (+143.75%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.39 (+92.31%) Q4←Q3 第1升 -0.03←0.09 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.6←-1.26 Q4←Q3 第1升 1.6←1.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←-2.75 Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←-1.89 Q4←Q3 第1升 0.9←0.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-1.01 Q4←Q3 第1升 0.43←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.78 Q4←Q3 第1升 0.38←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/30 台塑石化：31日起汽油每公升降0.2元、柴油降0.1元 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為38元 114/03/23 中油、台塑石化24日起汽油價格調降0.3元、柴油調漲0.1元 114/03/16 《油電股》台塑化配息利多激勵 114/03/16 台塑石化：汽柴油17日起價格不變 114/03/15 台塑化 配息利多激勵 114/03/14 台塑四寶超額配發股利有誠意 台塑轉型股價重見4字頭帶隊強漲 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 114/03/10 【公告】台塑化受邀參加國票證券法人座談會 114/03/10 《油電股》台塑化3月11日參加國票證券法人座談會 114/03/09 台塑石化10日起汽油降5角 柴油降1元 114/03/08 《塑膠股》台塑四寶2月營收 年月雙增 114/03/07 台塑四寶2月營收 年月雙增 114/03/07 台塑四寶2月營收年增7% 台塑、台化月增雙位數 僅台塑化年月雙減 114/03/07 《熱門族群》台塑四寶Q1展望 台塑營收穩定 南亞、台化估季減 114/03/07 價量持穩提振 台塑四寶2月營收僅台塑化趨緩 114/03/07 《熱門族群》台塑四寶2月營收揭曉 台塑化獨憔悴 114/03/07 【公告】台塑化 2025年2月合併營收549.86億元 年增-3.72% 114/03/07 《業績-油電》台塑化2月營收為549.86億元，年減3.72% 114/03/05 台塑四寶噴半根漲停！不再被當塑膠？「台塑化超額配息0.8元超佛」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -1.57% 4065(-33.82%) | -5.04% 6179(-56.46%) | -5.99% 7652(-64.84%) | 7.56% 9358(-71.25%) | -28.87% 8591(-68.68%) | -47.86% 7567(-64.44%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
