| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (1.96%) 6931張 (-17.87%) 季線上 10893張 11052張 9229張 6931張 0.63倍 |
3.18% 7.3% -12.47% -33.65% -46.35% |
1.5~1.8 |
41.0 (5.25%) 38.95 |
N/A 0.43 |
981 、Y! |
大型股 3710.36億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 38.57↗ | 37.23↗ | 36.31↗ | 36.01↗ | 35.88↘ | 37.3↘ | 43.95↘ | 55.96↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 4.62% | 7.27% | 8.16% | 8.56% | 4.42% | -11.38% | -30.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 33.55 | 36.3 | 34.25 | 39.5 | 44.5 | 58.7 | 72.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.86,22.78 (14.02,23.98,33.93) 1.2,32.46 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.01% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.57←94.76(-0.19%) 2.07←1.97(0.1%), 3.24% 94.57←97.19(-2.62%) 2.07←1.06(1.01%), 59.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-62.37%) 22-03-07 32.75 (18.93%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.47 14.22 5.47 595.41億(1月) | -5.79 1.71 -6.84 521.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 39.2 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.19% 0.07% -47 26 2 0.44%←0.51%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.92(2.49%) | 日KD RSI MACD | 95.83,88.89 61.7 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-6%,-3%,-7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.41,30.9 39.87 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.82,7.07 up 23.64 -3.06 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(0.02%) | 11 (連17買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.28%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.27% 4.42% -11.38% -30.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.69%(-0.22%) | -13 (連4賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 5.47%←6.72%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.29% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 360 (連2買) 5.19% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.09%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降 -47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降 886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升 47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降 -0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降 -0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.26←2.37 Q3←Q2 連2降 -1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←0.69 Q3←Q2 連2降 -2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←1.6 Q3←Q2 連2降 -1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←0.83 Q3←Q2 連2降 -1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.78←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/02/21 台塑化113年度合併及個體財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】台塑化113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/20 油價持穩、低接買盤支撐 乙烯、PE、EVA齊漲 114/02/17 《熱門族群》停火期待＋需求增溫！台塑四寶走強、台塑化漲逾3% 114/02/17 俄烏擬談和激勵重建題材 台塑化漲逾3%領軍四寶走高 114/02/17 《熱門族群》台塑四寶續揚 台塑化強彈3%表態 114/02/16 《油電股》台塑化 煉油價量提振 114/02/16 台塑石化：17日起汽油價格不變 柴油漲0.1元 114/02/15 台塑化 煉油價量提振 114/02/11 《熱門族群》油價爆香台塑化 三寶跟風再衝一波 114/02/10 《熱門族群》績優生台塑化強彈2% 四寶力抗空軍 114/02/10 台塑化逆勢彈近3% 散戶低調進場 專家：僅為跌深反彈 114/02/09 台塑石化：10日起汽油每公升漲2角 柴油漲7角 114/02/07 〈台塑四寶業績〉1月營收共1180億元年減3.7% 繳出兩好兩壞成績 114/02/07 受制年節干擾 台塑四寶1月營收僅台塑化逆勢攀揚報喜 114/02/07 石化、煉油價量雙提振 台塑化 1月營收月、年雙增報喜 114/02/07 《熱門族群》台塑四寶1月營收揭曉 台塑化雙增獨撐大局 114/02/07 【公告】台塑化 2025年1月合併營收595.41億元 年增5.47% 114/02/07 《業績-油電》台塑化1月營收為595.41億元，年增5.47% 114/01/30 台灣迎SAF供應元年 中油、台塑化準備好了 114/01/22 《塑膠股》川普上任新政 石化景氣怎麼看？台塑集團全解析 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 3.18% 10893(-36.37%) | 16.1% 11163(-37.91%) | 7.3% 11052(-37.29%) | -12.47% 9229(-24.9%) | -33.65% 9694(-28.5%) | -46.35% 7087(-2.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
