| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-5.45%) 17461張 (+151.31%) 季線下 短跌深 9576張 8605張 7667張 17461張 2.03倍 |
-6.97% -20.32% -32.62% -46.28% -56.73% |
2.6~3.0 |
72.2 (108.07%) 34.7 |
N/A 0.38 |
952 、Y! |
大型股 3305.51億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 35.97↘ | 36.19↘ | 37.39↘ | 38.69↘ | 39.38↘ | 40.31↘ | 43.46↘ | 45.56↘ | 50.23↘ | 50.81↘ | 52.66↘ | 59.47↘ | 62.22↘ | 64.48↘ |
| 乖離率 | -3.53% | -4.12% | -7.19% | -10.31% | -11.88% | -13.92% | -20.16% | -23.84% | -30.92% | -31.71% | -34.11% | -41.65% | -44.23% | -46.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 37.3 | 39.7 | 42.3 | 43.55 | 43.3 | 49.65 | 51.5 | 64.9 | 66.3 | 64.6 | 74.3 | 80.2 | 80.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.22,12.48 (14.02,25.97,37.92) 1.07,32.43 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.41% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.76←95.42(-0.66%) 1.97←1.81(0.16%), 9.98% 94.76←97.12(-2.36%) 1.97←1.09(0.88%), 51.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續19周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-66.47%) 22-03-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.86 12.74 -6.93 512.44億(11月) | -29.99 -14.76 -6.84 454.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 46.15 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.59% 0.18% 880 606 0 0.49%←0.39%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.71(25.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.51 0.0,8.02 look 40.65,N/A -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-18%,-15%,-15% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 12.72 0.0,0.76 look 47.25,N/A -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 952 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.56 0.0,0.85 look 75.2,N/A -3.62 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | -663 (連2買轉賣) 3.8% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.28%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.88% -23.84% -34.11% -44.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←5.83%(-0.04%) | -5100 (連2賣) 29.21% | 2年趨勢圖 | 5.79%←6.92%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.52% 1.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | 16 (連11賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.11%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降 -47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降 886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升 47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降 -0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降 -0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.26←2.37 Q3←Q2 連2降 -1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←0.69 Q3←Q2 連2降 -2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←1.6 Q3←Q2 連2降 -1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←0.83 Q3←Q2 連2降 -1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.78←4.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣？專家給答案 113/12/18 〈焦點股〉台塑四寶跌深反彈 台塑盤中漲逾 5% 台化擺脫 22 年新低 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 南亞將發150億元公司債 台塑四寶接連發債擴充資金 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 台塑化擬發100億公司債 113/12/12 虧損壓力＋股價破底…台塑化出手了 擬發行100億元公司債 113/12/12 台塑化董事會通過100億元公司債發行計畫 113/12/12 《油電股》台塑化擬發債上限100億元 113/12/12 《台北股市》台塑4寶全見3字頭 官股投顧給看法 113/12/11 台塑四寶「股價腰斬50％」難救 營收止跌沒用 官股大甩賣 113/12/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為50.5元 113/12/07 《各報要聞》台塑四寶 11月營收增逾7％ 113/12/06 〈台塑四寶業績〉12月營收展望分歧 台塑預期春節後需求回溫 113/12/06 〈台塑四寶業績〉11月營收月增7.1% 台塑化、台塑彈升12.7%及15.3% 113/12/06 川普關稅未明台塑四寶後市持平 客戶提前拉貨迎短多 113/12/06 台塑四寶11月營收1186億元月增7.2% 終止連3降 113/12/06 台塑四寶11月營收一表看！台塑年、月雙增逾一成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -6.97% 9576(82.34%) | -12.59% 9675(80.47%) | -20.32% 8605(102.91%) | -32.62% 7667(127.73%) | -46.28% 8171(113.69%) | -56.73% 5903(195.78%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -21.65% | -57.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
