收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.9 (0.16%) 139張 (-97.26%) 4347張 4585張 4219張 季線下 ↘64.4 ↘65.07 ↘65.34 ↘65.44 ↘67.76 ↘68.85 1112張 0.24倍 |
-0.93% -3.91% -12.82% -21.01% -20.22% |
24.3%~27.4% 3.3~3.9 |
74.16 (16.06%) 63.9 |
109.21 (70.91%) 39.11 (-38.79%) |
N/A 0.42 |
11.69(-81.71%) 、Y! |
952.60億 6077.56億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.03,22.19 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (3.46%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-39.72%) 21-10-30 63.5 (0.63%) 24-06-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% -118 1 0 0.18%←0.17%(5.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.4 25.21 -1.65 635.07億(5月) | 5.52 -12.0 -4.63 507.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 67.3 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1774%,-27%,-25%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 68.32(6.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.99 10.53,19.3 look 67.3,63.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.81 3.74,10.56 look 67.6,N/A -0.27 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 12 (連3買) 8.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 11.69(-81.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.1 1.55,2.15 look 66.1,N/A -1.48 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.47%(-2.01%) | -2046 (連3買轉賣) 1471.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,33.58 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -7.19% -10.11% -16.0% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(5.0%) | 3 (連3買) 2.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.03←96.97(-0.97%) 1.55←1.17(32.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1711.97←1758.78 (-2.66%) Q1←Q4 連2降 1711.97←1846.42 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.08←-4.67 (-2.66%) Q1←Q4 第1升 32.08←42.84 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.06←766.58 (+2.28%) Q1←Q4 第1升 784.06←735.56 (+6.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.53 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 27.26←26.67 (+2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.73←44.11 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 42.73←40.99 (+4.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.15 (+253.33%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.54←1.35 Q1←Q4 第1升 3.54←3.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.87←2.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←0.83 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.93←2.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←0.43 Q1←Q4 第1升 1.51←1.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.37 Q1←Q4 第1升 1.23←1.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/27 台塑化7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/01 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油28.90元、95無鉛汽油30.40元 113/06/30 加油再等等!中油、台塑石化1日起汽、柴油價格各調降0.2元 113/06/24 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.10元、95無鉛汽油30.60元 113/06/21 【公告】全國改選董事(含獨立董事)名單 113/06/18 【公告】台化股東常會改選董事及三分之一董事變動 113/06/17 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.20元、95無鉛汽油30.70元 113/06/16 《塑膠股》台塑三寶股東會 聚焦後ECFA、接班 113/06/16 台塑石化:17日起汽柴油批售價各降1角 113/06/15 台塑三寶股東會 聚焦後ECFA、接班 113/06/15 《產業》台塑化雙利多 H2營運升溫 113/06/14 台塑化雙利多 H2營運升溫 113/06/14 〈台塑化股東會〉總經理曹明接任新董事長 陳寶郎轉任最高顧問 113/06/14 曹明升台塑化董座 陳寶郎轉最高顧問 113/06/14 台塑化天然氣發電前置作業已備 並著手研發碳捕捉 113/06/14 《油電股》台塑化7月9日除息 曹明接任董座 113/06/14 【公告】台塑化113股東常會全面改選董事及三分之一董事發生變動 113/06/14 《油電股》台塑化陳寶郎談H2油價超狂 先批Fed大嘴巴、再說當心拜登! 113/06/14 台塑化上半年獲利進度落後 陳寶郎:下半年會比較好 113/06/14 〈台塑化股東會〉陳寶郎:三大正向因素推升國際油價往上 下半年情況較好 113/06/14 台塑化改選陳寶郎確定交棒 曹明有望接董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | -0.93% 4347(-96.8%) | -4.05% 4811(-97.11%) | -3.91% 4585(-96.97%) | -12.82% 4219(-96.71%) | -21.01% 3719(-96.26%) | -20.22% 2754(-94.95%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.9 | 64.23↘ | 64.4↘ | 65.07↘ | 65.34↘ | 65.44↘ | 65.83↘ | 67.76↘ | 68.85↘ | 70.04↘ | 70.18↘ | 71.09↘ | 75.25↘ | 76.07↘ | 77.12↘ |
乖離率 | -0.51% | -0.78% | -1.8% | -2.2% | -2.35% | -2.93% | -5.7% | -7.19% | -8.77% | -8.95% | -10.11% | -15.08% | -16.0% | -17.14% |
均線開始 轉折價位 | 64.5 | 65.5 | 65.2 | 65.8 | 67.2 | 67.8 | 71.2 | 72.3 | 74.0 | 72.4 | 81.8 | 81.3 | 79.9 | 87.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -21.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標