| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (0.55%) 7072張 (+4.01%) 季線下 12596張 9292張 8506張 7072張 0.76倍 |
0.96% 3.68% -25.43% -42.73% -49.79% |
1.8~2.1 |
47.23 (28.87%) 36.65 |
N/A 0.38 |
970 、Y! |
大型股 3491.26億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 36.92↗ | 35.86↗ | 35.34↗ | 35.41↗ | 37.69↘ | 39.82↘ | 47.26↘ | 58.33↘ |
| 乖離率 | -0.73% | 2.2% | 3.71% | 3.5% | -2.76% | -7.96% | -22.45% | -37.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 35.2 | 35.25 | 36.85 | 44.55 | 48.65 | 64.9 | 72.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.95,18.6 (14.02,23.98,33.93) 1.12,32.54 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.55%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.68←95.01(-0.33%) 2.01←1.93(0.08%), 3.72% 94.68←97.19(-2.51%) 2.01←1.06(0.95%), 55.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-64.59%) 22-03-07 32.75 (11.91%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.79 1.71 -6.84 521.25億(12月) | -7.86 12.74 -6.93 512.44億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 40.15 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.28% 0.07% -887 86 0 0.45%←0.47%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.75(11.19%) | 日KD RSI MACD | 74.29,76.19 50.44 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,0%,-4%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.08,6.25 up 43.77 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 970 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.52,2.91 up 20.06 -3.52 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 6 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.28%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% -7.96% -22.45% -37.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←5.84%(-0.19%) | -589 (連2賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 5.65%←6.82%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 1.99% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 46 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.1%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降 -47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降 886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升 47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降 -0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降 -0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.26←2.37 Q3←Q2 連2降 -1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←0.69 Q3←Q2 連2降 -2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←1.6 Q3←Q2 連2降 -1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←0.83 Q3←Q2 連2降 -1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.78←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/01/17 以哈協議停火 邁向終戰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/19 台塑石化：20日起汽油漲4角 柴油漲2角 114/01/13 熱門股－台塑化 短線基本面有利 114/01/13 美對俄祭制裁 油價衝4個月新高 台化帶頭台塑四寶股價齊反彈 114/01/13 熱門股／台塑四寶撐盤！台塑化去年獲利最佳 帶量狂衝逾6% 114/01/13 《熱門族群》國際油價攀升 台塑化撿到槍 1檔ETF飆漲停 114/01/12 台塑石化：13日起汽油每公升漲5角、柴油漲6角 114/01/11 《業績-油電》台塑化12月營收為521.25億元，年減5.79% 114/01/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為43元 114/01/10 台塑四寶除台化外Q4均小賺 去年全年僅台塑EPS虧0.2元 114/01/10 《熱門族群》台塑四寶2025有望翻身！石化谷底反彈但挑戰仍在 114/01/10 台塑四寶2024年合計獲利83億元 縮水約8成 114/01/10 台塑化2024年Q4獲利翻正 全年EPS 0.62元 114/01/10 【公告】台塑化 2024年12月合併營收521.25億元 年增-5.79% 114/01/08 焦點股／外資又轉賣！台塑四寶失血 台塑、台化、南亞再破底 114/01/06 《熱門族群》石化行情走堅 塑化股強勢反彈 114/01/06 《各報要聞》仙人指路 高價股紅通通 衝至46檔 114/01/06 石化2025回春? 台塑四寶吹反攻號台塑化漲6% 114/01/06 《熱門族群》台塑化「績」昂飆升5% 台塑四寶反彈 114/01/05 《各報要聞》台塑化上季擺脫虧損 去年穩賺 114/01/05 台塑四寶10日公布自結獲利 台塑化上季擺脫虧損 去年穩賺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 0.96% 12596(-43.86%) | 7.01% 11496(-38.49%) | 3.68% 9292(-23.9%) | -25.43% 8506(-16.86%) | -42.73% 8983(-21.28%) | -49.79% 6517(8.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
