收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.1 (-0.21%) 2087張 (-85.28%) 15227張 15469張 13935張 季線下 ↘48.73 ↘49.48 ↘49.82 ↘49.96 ↘53.01 ↘53.91 5426張 0.35倍 |
-1.84% -5.69% -17.92% -27.89% -30.89% |
38.4%~44.9% 3.7~4.3 |
45.16 (-6.12%) 48.1 |
65.26 (35.68%) 25.05 (-47.92%) |
N/A 0.52 |
0.29(-99.4%) 、Y! |
793.08億 3822.66億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.38,16.94 (8.82,15.9,22.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (4.54%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-48.83%) 22-04-07 48.0 (0.21%) 24-07-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0% 156 3 0 0.47%←0.38%(23.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.53 3.81 -5.92 227.14億(5月) 短突破長 | 2.45 1.64 -7.59 218.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 51.6 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -309%,-25%,-22%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 46.54(-3.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.44 2.78,8.89 look 48.25,47.2 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.98 0.92,7.99 look 53.1,47.2 -0.36 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.69%(24.85%) | 35 1.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 0.29(-99.4%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.03 0.31,2.53 look 60.1,47.2 -2.0 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.87%←28.88%(-3.5%) | -7744 (連8賣) 371.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,45.9 (1.39,1.6,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -10.78% -15.2% -22.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.81%(4.94%) | 728 (連3買) 34.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.88←84.54(-3.15%) 6.06←5.0(21.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 586.3←629.92 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 586.3←657.74 (-10.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.26←8.63 (-6.92%) Q1←Q4 第1降 -9.26←10.39 (-10.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 500.28←505.52 (-1.04%) Q1←Q4 連4降 500.28←543.48 (-7.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←59.03 (0.0%) Q1←Q4 59.03←65.64 (-10.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.76←79.08 (0.0%) Q1←Q4 連2升 82.76←80.72 (+2.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.02 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.13 (-184.62%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.68←7.58 Q1←Q4 第1降 5.68←8.02 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.58←1.37 Q1←Q4 第1降 -1.58←1.58 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.99←0.57 Q1←Q4 第1升 1.99←2.53 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.09 Q1←Q4 第1升 0.31←0.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.17 Q1←Q4 第1升 0.31←0.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 6/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/06/19 【公告】南亞董事會決議分派現金股利基準日 113/06/19 【公告】南亞113年股東常會重要決議事項 113/06/19 《塑膠股》南亞7月17日除息 113/06/19 AI、半導體趨勢催化 南亞董座吳嘉昭:電子材料產能利用率淡季逆勢升,下半年蓄勢衝高 113/06/19 《塑膠股》南亞瞄向電子 董座吳嘉昭:啟動4大轉型 113/06/19 南亞吳嘉昭:電子材料看到新機會 下半年成長充滿信心 113/06/19 《塑膠股》南亞吳嘉昭:H2會更好、電子業迎4大機會 113/06/19 南亞吳嘉昭:電子材料成長可期 下半年營運續揚 113/06/18 【公告】台化股東常會改選董事及三分之一董事變動 113/06/14 【公告】台塑化113股東常會全面改選董事及三分之一董事發生變動 113/06/12 南亞攜手台灣SGS、中華電信取得ISO/IEC 27001資訊安全認證 113/06/12 《通網股》中華電助力南亞 實現ISO 27001認證 113/06/07 【公告】南亞2024年5月合併營業額 113/06/07 【公告】南亞 2024年5月合併營收227.14億元 年增0.53% 113/06/04 【公告】新北市政府裁處南亞違反空氣污染防制法罰鍰事宜 113/05/16 【公告】南亞受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 113/05/16 《塑膠股》南亞17日受邀法說 113/05/10 【公告】南亞董事會通過捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」 113/05/10 《塑膠股》南亞Q1每股盈餘0.16元 113/05/07 【公告】更新南亞107年5月9日自地委建都市更新相關資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞 | -1.84% 15227(-86.29%) | -5.31% 16468(-87.33%) | -5.69% 15469(-86.51%) | -17.92% 13935(-85.02%) | -27.89% 10631(-80.37%) | -30.89% 8095(-74.22%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.1 | 48.45↘ | 48.73↘ | 49.48↘ | 49.82↘ | 49.96↘ | 50.5↘ | 53.01↘ | 53.91↘ | 55.5↘ | 55.72↘ | 56.72↘ | 60.63↘ | 61.96↘ | 63.53↘ |
乖離率 | -0.72% | -1.29% | -2.79% | -3.45% | -3.72% | -4.75% | -9.26% | -10.78% | -13.33% | -13.68% | -15.2% | -20.67% | -22.37% | -24.29% |
均線開始 轉折價位 | 49.0 | 50.0 | 50.3 | 50.4 | 52.2 | 55.0 | 55.6 | 56.8 | 61.5 | 59.5 | 67.0 | 68.0 | 68.7 | 79.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南亞 | -8.9% | -28.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標