| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (1.33%) 8422張 (+27.32%) 季線下 9019張 13522張 14877張 8422張 0.62倍 |
-4.4% -7.59% 0.0% -29.6% -46.3% |
0.7~0.9 |
12.65 (-58.44%) 30.45 |
N/A 0.73 |
484 、Y! |
大型股 2414.94億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2025-03-11 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.61↘ | 30.22↗ | 30.58↘ | 31.3↘ | 32.29↘ | 32.04↗ | 34.42↘ | 41.61↘ |
| 乖離率 | -0.52% | 0.76% | -0.43% | -2.72% | -5.7% | -4.96% | -11.53% | -26.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 28.3 | 34.55 | 32.2 | 31.0 | 28.7 | 42.9 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.55,38.54 (8.66,16.02,23.38) 0.69,43.55 (1.39,1.6,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.78% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.63←80.72(-0.09%) 6.45←6.44(0.01%), -0.1% 80.63←85.81(-5.18%) 6.45←4.39(2.06%), 25.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[113] (1.6%[114]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-65.12%) 22-05-05 26.8 (13.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.9 4.22 11.8 230.13億(3月) | 32.12 7.92 14.64 220.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.3 (25-03-18) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.11% -264 1 0 0.57%←0.85%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 9.05(-70.28%) | 日KD RSI MACD | 67.59,66.36 46.87 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,4%,6%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.94,42.35 35.72 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.3,10.47 up 25.37 -1.68 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.1%(0.03%) | 93 (連5買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 3.13%←3.14%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -4.96% -11.53% -26.82% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.32%←26.87%(-0.55%) | -1078 (連4賣) 12.8% | 2年趨勢圖 | 26.32%←29.82%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 3.27% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.55%(0.35%) | 1756 (連10買) 20.85% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.77%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 681.49←664.23 (+2.6%) Q4←Q3 連3升 681.49←629.92 (+8.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←9.94 (+2.6%) Q4←Q3 第1降 -2.6←8.63 (+8.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 516.96←536.72 (-3.68%) Q4←Q3 第1降 516.96←505.52 (+2.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.71←58.4 (-4.61%) Q4←Q3 第1降 55.71←59.03 (-5.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.33←77.76 (-4.61%) Q4←Q3 第1降 75.33←79.08 (-4.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.13 (-169.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.61←8.3 Q4←Q3 第1降 6.61←7.58 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.38←1.5 Q4←Q3 第1降 -0.38←1.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.49←0.09 Q4←Q3 第1升 0.49←0.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.02 Q4←Q3 第1升 0.09←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.15 Q4←Q3 第1升 0.19←0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林豐欽之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選台股領航報酬指數」納國巨、華碩、陽明/刪台塑、南亞、緯穎 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】補充南亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為31.5元 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為31.5元 114/04/10 【公告】修正南亞2025年第1季自結合併損益說明 114/04/10 台塑四寶看第2季：擔心對等關稅拖垮美國終端需求 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 南亞Q1獲利季增51.9％ EPS 0.06元 114/04/10 【公告】南亞2025年3月合併營業額 114/04/10 【公告】南亞2025年第1季自結合併損益 114/04/10 【公告】南亞 2025年3月合併營收230.13億元 年增6.91% 114/03/20 南亞AI助紡織廢棄物回收 第4季全化學回收絲量產 114/03/20 《塑膠股》找「北臉」助陣 南亞SAYA推再生絲滑雪衣 114/03/18 《熱門族群》塑化股強勢回歸！台塑四寶日K連紅 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 114/03/11 《塑膠股》台塑集團「南亞」配發現金股息0.7元 配發率166％ 114/03/11 南亞去年每股賺0.42元擬配息0.7元 配發率166% 114/03/11 台塑四寶僅剩台塑未開獎！南亞擬配發0.7元股息 配發率166% 114/03/11 《塑膠股》南亞113年每股盈餘0.42元 擬配息0.7元 114/03/11 南亞去年EPS0.42元 配發現金股息0.7元 配發率166.67％ 114/03/11 【公告】南亞董事會決議召開股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -4.4% 9019(-6.62%) | 5.55% 13011(-35.27%) | -7.59% 13522(-37.72%) | -29.6% 13422(-37.25%) | -46.3% 13462(-37.44%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.17 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 |
| ROE | 0.89 | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 |
| 本業收入比 | 9.90 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 |
| 自由現金流量 | 8.86 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 |
| 利息保障倍數 | 2.04 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
