收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.3 (-0.2%) 9183張 (-36.38%) 15755張 14918張 15238張 季線下 ↗50.14 ↗49.57 ↗49.3 ↗49.32 ↘50.88 ↘52.37 11203張 0.75倍 |
2.86% 0.6% -9.53% -16.17% -27.94% |
62.4%~71.5% 2.5~2.8 |
25.28 (-49.74%) 50.3 |
36.54 (-27.36%) 14.02 (-72.13%) |
N/A 0.43 |
0.29(-99.42%) 、Y! |
793.08億 3997.13億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.0,31.64 (8.82,15.9,22.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (2.43%[113]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-46.49%) 22-04-07 47.85 (5.12%) 24-07-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0% 266 -63 0 0.54%←0.46%(17.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.21 -3.96 -3.45 218.13億(6月) | 0.53 3.81 -5.92 227.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 51.1 (24-07-18) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-11%,-6%,-14% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 25.41(-49.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 75.38,80.51 down 51.1,49.8 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.18 23.0,22.44 up 53.1,47.85 0.03 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.84%(14.67%) | 807 (連3買) 8.79% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 0.29(-99.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.42 7.53,4.94 up 60.1,47.2 -1.86 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.75%←28.49%(-2.6%) | -4312 (連2賣) 46.96% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,45.82 (1.39,1.6,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% -3.95% -8.79% -17.34% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.82%(12.2%) | 262 (連16買) 2.85% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.59←84.44(-3.38%) 6.24←5.06(23.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 586.3←629.92 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 586.3←657.74 (-10.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.26←8.63 (-6.92%) Q1←Q4 第1降 -9.26←10.39 (-10.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 500.28←505.52 (-1.04%) Q1←Q4 連4降 500.28←543.48 (-7.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←59.03 (0.0%) Q1←Q4 59.03←65.64 (-10.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.76←79.08 (0.0%) Q1←Q4 連2升 82.76←80.72 (+2.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.02 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.13 (-184.62%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.68←7.58 Q1←Q4 第1降 5.68←8.02 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.58←1.37 Q1←Q4 第1降 -1.58←1.58 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.99←0.57 Q1←Q4 第1升 1.99←2.53 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.09 Q1←Q4 第1升 0.31←0.43 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.17 Q1←Q4 第1升 0.31←0.36 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/14 張清正 代表(董事) 贈與 45張 |
|||||||||
公告 | 113/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/07/18 EG、PUC行情俏 塑化族群吃補 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/18 南亞秒填息「台塑四寶可買嗎」 川普贏面增 分析師曝4產業受惠 113/07/17 傳收碳費造成台鐵漲價 環境部這樣說 113/07/17 油價、塑化報價回溫走堅 電子材料升溫衝刺 南亞2分鐘填息 113/07/17 《塑膠股》Q3業績回溫 南亞2分鐘完成填息 113/07/17 轉強訊號來了?台塑四寶上演除息秀 南亞2分鐘填息 113/07/17 南亞今填息、台塑23日除息行情啟動 集團股展開補漲 113/07/17 南亞2分鐘填息 台塑配息1元7/23除息 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.44元,預估目標價為55.5元 113/07/10 石化需求、油價增溫 台塑、南亞、台塑化Q3營運續揚 113/07/10 台塑四寶展望下半年 台塑、南亞看好第3季營收成長 113/07/10 台塑四寶上半年合賺156億元 年增63.6% 113/07/10 《熱門族群》台塑四寶Q3展望一次看 油價估持穩 113/07/10 【公告】南亞2024年第2季自結合併損益 113/07/10 【公告】南亞2024年6月合併營業額 113/07/10 【公告】南亞 2024年6月合併營收218.13億元 年增10.22% 113/07/03 南亞「SAYA餘創」躍升全球唯一獲Bluesign原著聚酯色絲大廠 113/06/19 【公告】南亞董事會決議分派現金股利基準日 113/06/19 【公告】南亞113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南亞 | 2.86% 15755(-41.72%) | 3.71% 14534(-36.82%) | 0.6% 14918(-38.45%) | -9.53% 15238(-39.74%) | -16.17% 11684(-21.41%) | -27.94% 8531(7.64%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.3 | 50.47↘ | 50.14↗ | 49.57↗ | 49.3↗ | 49.32↗ | 49.54→ | 50.88↘ | 52.37↘ | 54.0↘ | 54.24↘ | 55.15↘ | 59.42↘ | 60.85↘ | 62.11↘ |
乖離率 | -0.34% | 0.32% | 1.47% | 2.03% | 1.99% | 1.53% | -1.14% | -3.95% | -6.85% | -7.26% | -8.79% | -15.35% | -17.34% | -19.01% |
均線開始 轉折價位 | 48.9 | 50.1 | 48.8 | 49.2 | 51.0 | 50.7 | 57.4 | 56.4 | 59.7 | 61.6 | 60.1 | 67.0 | 70.0 | 79.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南亞 | -8.9% | -24.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標