| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (1.63%) 3941張 (-44.75%) 季線下 5035張 7743張 7395張 5438張 0.7倍 |
-2.0% -13.48% -36.62% -46.16% -56.85% |
2.6~3.1 |
66.66 (94.05%) 34.35 |
N/A 0.39 |
1671 、Y! |
大型股 3219.77億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 34.23↘ | 34.46↘ | 34.79↘ | 35.8↘ | 36.35↘ | 37.16↘ | 40.65↘ | 42.87↘ | 47.58↘ | 48.19↘ | 50.4↘ | 57.83↘ | 60.5↘ | 62.84↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.32% | -1.26% | -4.05% | -5.5% | -7.56% | -15.5% | -19.87% | -27.81% | -28.72% | -31.85% | -40.6% | -43.22% | -45.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.3 | 36.5 | 39.1 | 40.25 | 42.3 | 47.75 | 55.0 | 64.0 | 65.5 | 65.7 | 71.1 | 79.7 | 84.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.46, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.41, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.81,12.36 (14.02,23.98,33.93) 3.4,9.94 (2.69,3.06,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.71←95.36(-0.65%) 1.99←1.83(0.16%), 9.87% 94.71←97.12(-2.41%) 1.99←1.09(0.9%), 52.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續20周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[112] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-66.81%) 22-03-07 33.75 (1.78%) 25-01-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.86 12.74 -6.93 512.44億(11月) | -29.99 -14.76 -6.84 454.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 45.05 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 9.47% 0.04% 184 73 0 0.49%←0.4%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 42.68(24.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.07 14.81,8.21 up 40.65,N/A 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-8%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 1.27,33.54 look 47.25,N/A 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1671 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.45 1.18,0.8 up 75.2,N/A -3.68 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 21 (連8買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.28%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.5% -19.87% -31.85% -43.22% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←5.75%(0.04%) | -291 (連6賣) 7.38% | 2年趨勢圖 | 5.79%←6.82%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 1.65% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -838 (連5賣) 21.26% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.1%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降 -47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降 886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升 47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降 -0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降 -0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.26←2.37 Q3←Q2 連2降 -1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←0.69 Q3←Q2 連2降 -2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←1.6 Q3←Q2 連2降 -1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←0.83 Q3←Q2 連2降 -1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.78←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
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| 新聞 | 114/01/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為43元 114/01/01 《台北股市》2024飆股 世紀漲9.12倍；市值壯大 台積增12.5兆元 113/12/29 台塑化：汽柴油價格30日起不調整 113/12/25 《台北股市》大咖投顧「降9成獲利」 台塑2寶目標價曝 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為43元 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調降至43元，幅度約14% 113/12/23 我見我思－解開桶裝瓦斯 凍漲市場迷局 113/12/23 台塑四寶還有救？股價狂殺腰斬 老手爆「他們」其實更慘 113/12/22 《社會》環團籲經部提對策 助產業減碳 113/12/22 《社會》鋼鐵、石化業景氣冷 碳排反增 113/12/22 台塑石化調漲油價 汽柴油每公升漲1角 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣？專家給答案 113/12/18 〈焦點股〉台塑四寶跌深反彈 台塑盤中漲逾 5% 台化擺脫 22 年新低 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 南亞將發150億元公司債 台塑四寶接連發債擴充資金 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 台塑化擬發100億公司債 113/12/12 虧損壓力＋股價破底…台塑化出手了 擬發行100億元公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -2.0% 5035(-21.73%) | -6.4% 6989(-43.62%) | -13.48% 7743(-49.11%) | -36.62% 7395(-46.71%) | -46.16% 8204(-51.97%) | -56.85% 6025(-34.6%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
