收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.0 (0.33%) 47張 (-51.58%) 66張 162張 199張 季線下 ↘151.5 ↗151.8 ↘151.38 ↘153.02 ↘170.71 ↘177.52 47張 0.29倍 |
-1.96% -7.98% -26.11% -12.28% 22.95% |
142.7 (-4.86%) 150.0 |
N/A 1.02 |
N/A N/A |
3.73億 55.89億 |
115.93% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-12 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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66131/朋億一 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 195.0 196.0 (+2.62%) | 1 (08-15) | 0,0.1 | 1 | 77.3 | 1.0 | 194.05 | 8000 | 69.47% | 0 | 1 | 96,0 | -162.52% | 110 | -37.64% | 475 | 2.0 | 無 | 32 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.47,N/A (7.7,10.91,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.02%) 月線斜率-0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[112] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-35.62%) 24-04-12 79.4 (88.92%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 1.58%←2.51%(-37.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.02 20.81 10.01 7.46億(7月) | -32.97 -21.62 14.13 6.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 158.0 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-21%,-12%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 58.97,56.15 150.5,148.0 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 17.42,16.47 up 160.0,148.0 -7.5 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 36.88,50.81 154.5,131.0 4.19 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.55%(-0.9%) | -2 (連3賣) 4.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,52.63 (1.96,2.32,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -15.5% -19.79% -6.41% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.34%(-20.59%) | -6 12.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.89% 8.69% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.8←60.61(-1.34%) 15.95←14.62(9.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.98←17.46 (-2.75%) Q2←Q1 第1降 16.98←14.26 (+19.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.66←22.47 (+5.3%) Q2←Q1 第1升 23.66←24.75 (-4.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.55←3.24 (+5.3%) Q2←Q1 連2降 2.55←4.89 (-4.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.91←22.79 (-12.64%) Q2←Q1 第1降 19.91←17.75 (+12.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.2←76.6 (+11.23%) Q2←Q1 連2升 85.2←67.89 (+25.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.68←117.56 (+11.23%) Q2←Q1 第1降 107.68←85.45 (+26.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.03←3.28 (-38.11%) Q2←Q1 連2降 2.03←5.18 (-60.81%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←2.56 (-36.33%) Q2←Q1 連2降 1.63←4.29 (-62.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.75←24.12 Q2←Q1 連2降 23.75←26.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.76←14.44 Q2←Q1 連2降 10.76←19.76 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.47←12.23 Q2←Q1 連2降 7.47←15.65 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.68←5.88 Q2←Q1 連2降 3.68←11.24 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.71 Q2←Q1 連2降 1.72←4.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/08/09 朋億* 113年第2季綜合損益表,每股盈餘2.03元 113/08/09 聖暉*:公司與子公司朋億* 8/12參加富邦證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】朋億* 2024年7月合併營收7.46億元 年增-10.03% 113/08/09 《業績-其他電》朋億*7月營收為7.46億元,年減10.03% 113/08/08 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/07 費用攀高,朋億*上半年獲利年減逾二成,EPS 5.31元 113/08/06 【公告】朋億*董事會決議通過國內第一次無擔保轉換公司債113年第2季轉換發行普通股之增資基準日 113/07/29 【公告】朋億*113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 聖暉6月營收創同期新高 朋億探今年次低 113/07/09 【公告】朋億* 2024年6月合併營收6.18億元 年增-32.98% 113/07/09 《業績-其他電》朋億*6月營收為6.18億元,年減32.98% 113/06/25 【公告】朋億*代重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司董事會決議分配股利 113/06/24 《其他電》朋億* 挑戰全年營收再創新高 113/06/24 朋億* 挑戰全年營收再創新高 113/06/24 聖暉*、朋億*營運穩健中成長,在手訂單各逾330億與100億元 113/06/11 【公告】朋億*調整112年下半年度現金股利配息率 113/06/07 朋億*5月營收達7.88億元 續創歷年同期新高 113/06/07 《業績-其他電》朋億*5月營收為7.88億元,年增0.52% 113/06/07 【公告】朋億* 2024年5月合併營收7.88億元 年增0.52% 113/05/24 【公告】朋億*三年內降低對重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司間接及直接持股比例累積達百分之十以上(更正對重要子公司持股比例) 113/05/21 朋億*去年下半年每股配息7元,合計全年配息10.43元,創歷年新高 113/05/21 【公告】朋億*113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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朋億* | -1.96% 66(-28.85%) | 0.0% 95(-50.58%) | -7.98% 162(-70.96%) | -26.11% 199(-76.38%) | -12.28% 324(-85.47%) | 22.95% 319(-85.26%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.0 | 150.33↘ | 151.5↘ | 151.8↗ | 151.38↘ | 153.02↘ | 156.42↘ | 170.71↘ | 177.52↘ | 187.42↘ | 187.53↘ | 187.0↘ | 167.18↗ | 160.27↗ | 155.48↗ |
乖離率 | -0.22% | -0.99% | -1.19% | -0.91% | -1.97% | -4.1% | -12.13% | -15.5% | -19.97% | -20.01% | -19.79% | -10.28% | -6.41% | -3.52% |
均線開始 轉折價位 | 153.5 | 153.5 | 147.0 | 161.0 | 166.5 | 176.5 | 193.5 | 199.5 | 188.5 | 193.5 | 170.0 | 127.0 | 120.5 | 107.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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朋億* | 1.08% | 7.0% | 61.0% | -47.0% | 21.0% | -17.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 | 15.12 |
ROE | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 | 21.83 |
本業收入比 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 | 94.20 |
自由現金流量 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 | 4.8 |
利息保障倍數 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 | 561.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標