| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (-3.88%) 280張 (-22.01%) 季線下 228張 336張 551張 280張 0.83倍 長跌破 |
-7.0% -13.29% 4.79% 12.73% -1.06% |
203.69 (9.51%) 186.0 |
N/A 0.97 |
519 N/A |
微型股 69.48億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-11 2025-02-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 196.6↘ | 200.65↘ | 207.72↘ | 211.2↘ | 221.87↘ | 213.02↗ | 198.3↗ | 190.2→ |
| 乖離率 | -5.39% | -7.3% | -10.46% | -11.93% | -16.17% | -12.68% | -6.2% | -2.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 212.0 | 214.5 | 229.0 | 198.0 | 177.5 | 165.0 | 188.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.9,N/A (7.7,11.94,16.17) 3.01,64.29 (1.99,2.33,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.9←61.49(-1.59%) 15.07←13.75(1.32%), 7.83% 59.9←65.76(-5.86%) 15.07←13.03(2.04%), 56.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.4%[113] (N/A) 0 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 267.5 (-30.47%) 25-02-03 68.0 (173.53%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.03 -35.17 9.89 5.91億(2月) | 6.25 -23.73 6.25 9.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 245.0 (25-02-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -12 0 0 2.96%←3.34%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.0,5.53 look 28.95 -2.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-12%,-3% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.44,19.17 look 44.36 -3.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 519 N/A | 月KD RSI MACD | 37.55,67.6 55.27 1.6 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.37%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.03%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.46% -12.68% -6.2% -2.21% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←8.06%(-0.43%) | -40 (連4賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 7.63%←3.79%(3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.11% 17.19% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.53%(-0.31%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.01%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.09←16.36 (+22.8%) Q4←Q3 第1升 20.09←16.0 (+25.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.2←27.49 (+9.86%) Q4←Q3 連3升 30.2←26.85 (+12.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.25←7.18 (+9.86%) Q4←Q3 第1降 6.25←5.06 (+12.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.12←18.52 (-12.96%) Q4←Q3 連3降 16.12←21.26 (-24.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.69←77.18 (+9.73%) Q4←Q3 第1升 84.69←66.45 (+27.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.28←102.13 (+9.73%) Q4←Q3 連3降 76.28←100.2 (-23.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.76←6.07 (-5.11%) Q4←Q3 第1降 5.76←4.84 (+19.01%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.93←5.69 (-13.36%) Q4←Q3 第1降 4.93←4.25 (+16.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.57←37.73 Q4←Q3 第1降 31.57←29.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.69←26.13 Q4←Q3 第1降 20.69←18.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.94←19.76 Q4←Q3 第1降 16.94←13.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.38←10.2 Q4←Q3 第1降 8.38←7.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.51←5.19 Q4←Q3 第1降 4.51←3.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 擴大海外布局 銳澤朋億營收看俏 114/03/10 聖暉、朋億及銳澤2月營收 創歷年同期新高 114/03/10 朋億*前2月營收表現歷年同期最佳，看好台廠擴建計畫效益 114/03/10 《業績-其他電》朋億*2月營收為5.91億元，年增16.03% 114/03/10 【公告】朋億* 2025年2月合併營收5.91億元 年增16.03% 114/03/07 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司及子公司銳澤實業(股)公司，受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/02/26 《其他電》連四年締新猷 朋億去年獲利年增逾2成 114/02/26 連四年締新猷 朋億去年獲利年增逾2成 114/02/25 環球晶2024年獲利腰斬 朋億每股賺17.1元創新高 114/02/25 【公告】朋億*董事會決議通過國內第一次無擔保轉換公司債113年第4季及114年1月份轉換發行新股之增資基準日 114/02/25 【公告】朋億*董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】朋億*董事會決議113年下半年股利分派 114/02/20 朋億深耕海外 2025年營運看俏 114/02/17 【公告】朋億*113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】朋億* 2025年1月合併營收9.11億元 年增6.25% 114/02/10 《業績-其他電》朋億*1月營收為9.11億元，年增6.25% 114/01/21 【公告】朋億*國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)申請轉換最後期限為114年2月4日 114/01/21 《其他電》半導體廠需求激勵 朋億*股價創史上新高 114/01/20 CoWoS建廠有戲 設備股「積」昂 114/01/20 台積電南科三期傳再蓋兩座CoWoS 朋億帶頭往前衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | -7.0% 228(22.45%) | -12.26% 262(6.8%) | -13.29% 336(-16.68%) | 4.79% 551(-49.22%) | 12.73% 386(-27.52%) | -1.06% 322(-13.18%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 |
| ROE | 26.45 | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 |
| 本業收入比 | 91.92 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 |
| 自由現金流量 | 18.2 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | 126.94 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
