| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (7.88%) 4111張 (-99.47%) 季線上 創多年高 110884張 35408張 12710張 4111張 0.12倍 |
31.31% 46.48% 39.04% 59.51% 91.18% |
130.41 (-49.84%) 260.0 |
N/A 0.92 |
713 N/A |
微型股 97.13億 |
115.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-05 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 225.0↗ | 210.5↗ | 196.12↗ | 193.2↗ | 191.68↗ | 191.4↗ | 176.29↗ | 181.45↗ |
| 乖離率 | 15.56% | 23.52% | 32.57% | 34.58% | 35.64% | 35.84% | 47.48% | 43.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 187.0 | 182.5 | 185.0 | 191.0 | 185.0 | 163.0 | 135.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.45,N/A (7.7,11.52,15.34) 4.1,58.78 (1.99,2.33,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.57% 帶寬大) 月線斜率2.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.2←60.56(-1.36%) 14.58←15.27(-0.69%), -1.84% 59.2←65.77(-6.57%) 14.58←12.32(2.26%), 53.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (3.7%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-1.89%) 25-01-22 79.4 (227.46%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.52 27.0 13.59 歷年新高 11.94億(12月) | -1.38 6.28 12.0 9.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 265.0 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 10.99% 197 -3 20 3.79%←1.57%(2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.08,97.49 down 94.04 6.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連10買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.06,94.14 71.54 5.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 713 N/A | 月KD RSI MACD | 96.23,70.09 73.71 6.59 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.67%(0.05%) | 57 (連2買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.03%(0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.57% 35.84% 47.48% 43.29% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←5.61%(1.82%) | 160 (連4買) 3.89% | 2年趨勢圖 | 7.43%←3.78%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.99% 2074.23% 2081.76% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.35%(-0.33%) | 18 (連3賣轉買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.36←16.98 (-3.65%) Q3←Q2 連2降 16.36←16.85 (-2.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.49←23.66 (+16.19%) Q3←Q2 連2升 27.49←24.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.18←2.55 (+16.19%) Q3←Q2 第1升 7.18←3.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.52←19.91 (-6.98%) Q3←Q2 連2降 18.52←20.25 (-8.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.18←85.2 (-9.41%) Q3←Q2 第1降 77.18←73.08 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.13←107.68 (-9.41%) Q3←Q2 連2降 102.13←91.77 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←2.03 (+199.01%) Q3←Q2 第1升 6.07←3.52 (+72.44%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.69←1.63 (+249.08%) Q3←Q2 第1升 5.69←2.67 (+113.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←23.75 Q3←Q2 第1升 37.73←21.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.13←10.76 Q3←Q2 第1升 26.13←12.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←7.47 Q3←Q2 第1升 19.76←11.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.2←3.68 Q3←Q2 第1升 10.2←6.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←1.72 Q3←Q2 第1升 5.19←2.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/13 朋億*/銳澤 接單紅不讓(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】朋億*國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)申請轉換最後期限為114年2月4日 114/01/21 《其他電》半導體廠需求激勵 朋億*股價創史上新高 114/01/20 CoWoS建廠有戲 設備股「積」昂 114/01/20 台積電南科三期傳再蓋兩座CoWoS 朋億帶頭往前衝 114/01/20 焦點股：朋億*去年營收創高，今年動能續旺，股價出量亮燈漲停 114/01/18 《熱門族群》朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/17 朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/09 《熱門族群》母子同心 聖暉*、朋億*去年營收雙登新里程碑 114/01/09 朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高 114/01/09 半導體建廠遍地開花！助攻朋億去年營收突破百億大關創新高 114/01/09 【公告】朋億* 2024年12月合併營收11.94億元 年增27.52% 114/01/09 《業績-其他電》朋億*12月營收為11.94億元，年增27.52% 113/12/12 朋億＊今年營收挑戰新高 113/12/09 【公告】朋億* 2024年11月合併營收9.4億元 年增-1.39% 113/12/09 《業績-其他電》朋億*11月營收為9.40億元，年減1.39% 113/12/05 【公告】朋億*股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/12/03 《其他電》銳澤偕朋億*、聖暉*參加12月5日國泰證法說 113/12/03 《其他電》朋億*12月5日受邀國泰證法說 113/12/03 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司及子公司銳澤實業(股)公司，受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/21 《其他電》半導體擴產潮 朋億*獲利紅不讓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | 31.31% 110884(-96.29%) | 36.48% 64812(-93.66%) | 46.48% 35408(-88.39%) | 39.04% 12710(-67.66%) | 59.51% 6540(-37.15%) | 91.18% 3483(18.01%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 | 15.12 |
| ROE | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 | 21.83 |
| 本業收入比 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 | 94.20 |
| 自由現金流量 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 | 4.8 |
| 利息保障倍數 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 | 561.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
