| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 (-5.76%) 357190張 (+311.03%) 季線上 124705張 225681張 77805張 357190張 1.58倍 |
-0.43% 15.66% 19.27% 49.19% 37.95% |
135.1 (-41.0%) 229.0 |
N/A 0.97 |
644 N/A |
微型股 85.55億 |
115.63% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-05 2025-02-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 236.7↘ | 237.95↘ | 235.2↗ | 227.36↗ | 207.67↗ | 203.41↗ | 187.09↗ | 187.29↗ |
| 乖離率 | -3.25% | -3.76% | -2.64% | 0.72% | 10.27% | 12.58% | 22.4% | 22.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 249.0 | 198.0 | 190.5 | 190.5 | 192.0 | 153.5 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.48,N/A (7.7,11.94,16.17) 3.9,58.72 (1.99,2.33,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.03% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.04←58.89(3.15%) 13.81←15.31(-1.5%), -1.71% 62.04←65.76(-3.72%) 13.81←12.88(0.93%), 45.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (4.2%[113]) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 267.5 (-14.39%) 25-02-03 68.0 (236.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.25 -23.73 6.25 9.11億(1月) | 27.52 27.0 13.59 歷年新高 11.94億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 267.5 (25-02-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 955.05% 58 0 0 3.57%←1.62%(1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,27.83 look 52.06 -2.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.46,65.19 63.12 5.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 644 N/A | 月KD RSI MACD | 71.27,73.67 66.65 4.66 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.61%(-0.18%) | -48 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.03%(0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% 12.58% 22.4% 22.27% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←6.66%(1.38%) | -471 (連3買轉賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 8.04%←4.0%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 955.05% 1737.94% 12671.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.31%(0.24%) | 334 (連5買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.36←16.98 (-3.65%) Q3←Q2 連2降 16.36←16.85 (-2.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.49←23.66 (+16.19%) Q3←Q2 連2升 27.49←24.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.18←2.55 (+16.19%) Q3←Q2 第1升 7.18←3.13 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.52←19.91 (-6.98%) Q3←Q2 連2降 18.52←20.25 (-8.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.18←85.2 (-9.41%) Q3←Q2 第1降 77.18←73.08 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.13←107.68 (-9.41%) Q3←Q2 連2降 102.13←91.77 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←2.03 (+199.01%) Q3←Q2 第1升 6.07←3.52 (+72.44%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.69←1.63 (+249.08%) Q3←Q2 第1升 5.69←2.67 (+113.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←23.75 Q3←Q2 第1升 37.73←21.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.13←10.76 Q3←Q2 第1升 26.13←12.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←7.47 Q3←Q2 第1升 19.76←11.01 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.2←3.68 Q3←Q2 第1升 10.2←6.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←1.72 Q3←Q2 第1升 5.19←2.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/21 櫃買市場2/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/02/21 櫃買市場2/21暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/20 朋億深耕海外 2025年營運看俏 114/02/17 【公告】朋億*113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】朋億* 2025年1月合併營收9.11億元 年增6.25% 114/02/10 《業績-其他電》朋億*1月營收為9.11億元，年增6.25% 114/01/21 【公告】朋億*國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)申請轉換最後期限為114年2月4日 114/01/21 《其他電》半導體廠需求激勵 朋億*股價創史上新高 114/01/20 CoWoS建廠有戲 設備股「積」昂 114/01/20 台積電南科三期傳再蓋兩座CoWoS 朋億帶頭往前衝 114/01/20 焦點股：朋億*去年營收創高，今年動能續旺，股價出量亮燈漲停 114/01/18 《熱門族群》朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/17 朋億、信紘科 去年營收齊攀高 114/01/09 《熱門族群》母子同心 聖暉*、朋億*去年營收雙登新里程碑 114/01/09 朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高 114/01/09 半導體建廠遍地開花！助攻朋億去年營收突破百億大關創新高 114/01/09 【公告】朋億* 2024年12月合併營收11.94億元 年增27.52% 114/01/09 《業績-其他電》朋億*12月營收為11.94億元，年增27.52% 113/12/12 朋億＊今年營收挑戰新高 113/12/09 【公告】朋億* 2024年11月合併營收9.4億元 年增-1.39% 113/12/09 《業績-其他電》朋億*11月營收為9.40億元，年減1.39% 113/12/05 【公告】朋億*股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：朋億一，代碼：66131)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋億* | -0.43% 124705(186.43%) | -8.03% 136709(161.28%) | 15.66% 225681(58.27%) | 19.27% 77805(359.08%) | 49.19% 39325(808.3%) | 37.95% 19919(1693.17%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.16 | 13.76 | 13.49 | 15.33 | 15.12 |
| ROE | 28.04 | 29.66 | 23.41 | 17.81 | 21.83 |
| 本業收入比 | 94.14 | 91.99 | 99.76 | 103.66 | 94.20 |
| 自由現金流量 | -3.11 | 8.98 | 6.27 | 1.08 | 4.8 |
| 利息保障倍數 | 61.17 | 242.05 | 167.75 | 278.27 | 561.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
