| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 (4.03%) 102張 (+137.44%) 87張 72張 61張 季線下 ↗71.6 ↗70.93 ↗68.85 ↗69.16 ↗71.68 ↘72.92 102張 1.42倍 |
9.34% 3.88% -4.83% -18.14% -26.57% |
N/A N/A 74.9 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
10.72億 80.28億 |
32.69% 0.0% |
LED磊晶 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.57% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-48.7%) 22-08-23 60.0 (24.83%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 40 0 0 2.91%←1.97%(47.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.39 -20.7 40.22 1.21億(7月) | 80.64 65.04 53.15 1.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.0 (24-08-23) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,5%,3%,-8% 平,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.05 99.33,92.37 76.8,73.5 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 69.63,54.19 75.9,74.0 0.35 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.39%←44.46%(-0.16%) | -9 (連2賣) 8.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.24,17.67 (3.75,4.83,5.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.3% 2.72% -3.39% -14.37% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 1.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.41% 1.35% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.16←79.69(0.59%) 2.92←2.99(-2.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←0.47 (+1021.28%) Q1←Q4 連3升 5.27←1.58 (+233.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←2.45 (-15.92%) Q1←Q4 連2降 2.06←0.97 (+112.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-1.27 (-15.92%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-1.6 (+112.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.85←2.14 (+33.18%) Q1←Q4 連5升 2.85←1.23 (+131.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.94←26.5 (+35.62%) Q1←Q4 連2升 35.94←52.23 (-31.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.12←78.98 (+35.62%) Q1←Q4 連2升 159.12←97.51 (+63.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-1.2 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.8←-1.42 (-43.66%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-1.19 (+21.85%) Q1←Q4 第1升 -0.93←-1.5 (-38.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.67←13.71 Q1←Q4 第1升 30.67←-9.82 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.68←-51.92 Q1←Q4 第1升 -48.68←-164.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.75←-52.44 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -41.75←-157.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.47←-6.32 Q1←Q4 第1升 -4.47←-6.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.47←-5.48 Q1←Q4 第1升 -3.47←-5.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/21 錼創科技-KY創更新112年度股東會年報部分內容 113/08/21 錼創科技-KY創第二季合併財報，預計8/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/08/21 【公告】錼創科技-KY創113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/21 【公告】更新錼創科技-KY創112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年7月合併營收1.21億元 年增2.4% 113/07/18 【公告】錼創科技-KY創策略長暨永續長異動 113/07/15 【公告】錼創科技-KY創代子公司錼創顯示科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/07/10 【公告】錼創科技-KY創創新板第一上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/07/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年6月合併營收1.52億元 年增80.64% 113/06/07 【公告】錼創科技-KY創 2024年5月合併營收9237.1萬元 年增-21.2% 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開113年股東常會(增加議案) 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會追認修正「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」 113/05/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年4月合併營收7829.2萬元 年增67.7% 113/04/30 【公告】錼創科技-KY創113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】錼創科技-KY創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年3月合併營收8693.9萬元 年增93.17% 113/03/19 【公告】錼創科技-KY創受邀參加美銀證券科技論壇 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開113年股東常會 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年2月合併營收5055.9萬元 年增69.97% 113/03/04 【公告】錼創科技-KY創代子公司錼創顯示科技股份有限公司董事會決議不分配股利 113/02/07 【公告】錼創科技-KY創 2024年1月合併營收6830.7萬元 年增206.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | 9.34% 87(16.26%) | 4.03% 62(63.86%) | 3.88% 72(41.24%) | -4.83% 61(65.82%) | -18.14% 67(51.44%) | -26.57% 62(63.52%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 72.97↗ | 71.6↗ | 70.93↗ | 68.85↗ | 69.16↗ | 69.74→ | 71.68↗ | 72.92↘ | 75.51↘ | 75.68↘ | 77.53↘ | 84.68↘ | 87.47↘ | 89.39↘ |
| 乖離率 | 2.64% | 4.61% | 5.6% | 8.79% | 8.3% | 7.4% | 4.49% | 2.72% | -0.81% | -1.03% | -3.39% | -11.55% | -14.37% | -16.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 69.8 | 70.7 | 69.6 | 71.8 | 74.9 | 74.5 | 79.2 | 77.5 | 85.7 | 91.5 | 85.6 | 102.0 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | -14.46% | -24.0% | 4.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.62 | -190.87 | -592.35 | -646.99 | 0.0 |
| ROE | -23.31 | -23.43 | -54.89 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 109.55 | 136.46 | 99.67 | 53.01 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -11.72 | -3.61 | -8.37 | -8.95 | N/A |
| 利息保障倍數 | -345.75 | -304.47 | -738.14 | -829.93 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
