| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (1.55%) 181張 (+13.05%) 172張 143張 154張 季線旁 ↘97.58 ↘98.93 ↗98.96 ↗98.72 ↘98.46 ↗98.45 181張 1.27倍 |
-1.01% 0.72% -1.51% -13.95% -32.11% |
19.9%~22.8% 4.1~4.8 |
111.04 (13.19%) 98.1 |
142.87 (45.64%) 79.21 (-19.26%) |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
13.00億 125.58億 |
39.34% 81.17% |
回收、焚化相關 |
2024-06-28 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.44,26.44 (21.35,29.93,38.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (3.59%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-59.96%) 22-04-28 95.3 (2.94%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 1 0 0 0.9%←0.98%(-8.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.91 16.9 -2.03 17個月新高 3.24億(5月) 短突破長 | 9.96 3.04 -3.74 2.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-01-30 101.0 (24-06-25) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-12%,-5%,6% 平,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 103.81(5.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 32.0,16.67 up 101.5,97.2 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 29.76,34.61 101.5,95.3 0.86 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.88 4.36,2.61 up 120.5,95.3 0.29 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←8.37%(0.72%) | 94 51.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,35.51 (6.8,8.93,11.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -0.36% -3.47% -10.53% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.17%(11.76%) | -7 (連2賣) 3.87% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.65% 2.24% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.99←54.5(-0.94%) 24.67←24.42(1.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.51 (+13.91%) Q1←Q4 連2升 1.72←1.79 (-3.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←8.34 (-8.51%) Q1←Q4 第1降 7.63←8.29 (-7.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←1.6 (-8.51%) Q1←Q4 第1降 0.71←1.89 (-7.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.3 (-16.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.04←64.68 (+3.65%) Q1←Q4 第1升 67.04←55.91 (+19.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.66←4.94 (+3.65%) Q1←Q4 第1降 4.66←8.0 (-41.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.87 (-47.13%) Q1←Q4 連2降 0.46←1.2 (-61.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.9 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.12 (-67.86%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←43.46 Q1←Q4 第1降 34.19←42.21 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.35←19.15 Q1←Q4 第1降 9.35←22.82 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.55←13.56 Q1←Q4 連2降 8.55←16.66 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←2.16 Q1←Q4 連2降 1.29←3.92 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.19 Q1←Q4 連2降 0.72←1.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/13 《綠能環》日友6月28日除息 113/06/13 【公告】日友現金股利暨資本公積之除息基準日相關事宜 113/06/06 《業績-綠能環》日友5月營收為3.24億元，年增3.92% 113/06/06 【公告】日友 2024年5月合併營收3.24億元 年增3.92% 113/05/24 《綠能環》日友每股配息3.8元 等待大陸景氣回溫 113/05/24 【公告】日友113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】日友 2024年4月合併營收2.77億元 年增9.96% 113/05/09 《業績-綠能環》日友4月營收為2.77億元，年增9.96% 113/04/30 【公告】日友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】日友 2024年3月合併營收2.69億元 年增-4.68% 113/04/09 《業績-綠能環》日友3月營收為2.69億元，年減4.68% 113/03/08 【公告】日友 2024年2月合併營收2.34億元 年增-9.69% 113/03/08 《業績-綠能環》日友2月營收為2.34億元，年減9.69% 113/02/23 《綠能環》日友去年每股盈餘3.4元 擬配息3.8元 113/02/23 【公告】日友董事會決議召開113年度股東常會 113/02/23 【公告】日友董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/02/23 【公告】日友董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/22 【公告】日友代重要子公司北京潤泰/江蘇宿遷潤泰/日照磐岳/運城潤泰/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd.董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】日友 2024年1月合併營收2.6億元 年增-9.51% 113/02/07 《業績-綠能環》日友1月營收為2.60億元，年減9.51% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -1.01% 172(5.52%) | -2.87% 164(10.44%) | 0.72% 143(27.06%) | -1.51% 154(17.84%) | -13.95% 169(7.01%) | -32.11% 213(-14.68%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 97.33↗ | 97.58↘ | 98.93↘ | 98.96↗ | 98.72↗ | 98.32↗ | 98.46↘ | 98.45↗ | 99.91↘ | 100.22↘ | 101.63↘ | 106.32↘ | 109.65↘ | 113.93↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 0.53% | -0.84% | -0.87% | -0.63% | -0.22% | -0.37% | -0.36% | -1.81% | -2.12% | -3.47% | -7.73% | -10.53% | -13.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.1 | 100.0 | 101.5 | 96.7 | 96.3 | 96.2 | 100.0 | 97.6 | 108.0 | 107.5 | 116.0 | 114.5 | 143.0 | 159.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -42.79% | -15.0% | -34.0% | -14.0% | -14.0% | -2.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 | 45.77 |
| ROE | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 | 33.76 |
| 本業收入比 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 | 64.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
