收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.0 (-1.25%) 689張 (-94.14%) 4253張 4789張 6256張 季線上 ↗69.7 ↗68.99 ↘68.72 ↗68.94 ↗67.71 ↗65.72 4478張 0.94倍 |
4.57% 3.35% 18.53% 9.4% 14.89% |
0.3%~0.3% |
62.3 (-12.25%) 71.0 |
90.28 (27.15%) 34.32 (-51.66%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
110.43億 794.01億 |
6.76% 26.79% |
流通業 |
2023-12-28 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.49,N/A (3.03,5.5,7.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-51.86%) 21-09-17 49.2 (44.31%) 22-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0% -505 13 0 2.5%←3.53%(-29.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.87 10.21 -6.56 2.16億(5月) | -9.79 -1.49 -6.96 1.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 71.9 (24-07-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 571%,23%,17%,8% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 80.43,88.88 down 72.9,70.8 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.75 76.33,65.48 72.5,70.4 0.75 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←3.96%(10.61%) | 4437 (連3買) 643.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 78.38,72.15 72.5,57.6 1.79 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←6.91%(8.25%) | 951 (連4買) 138.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,97.16 (0.6,1.17,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 8.03% 12.48% 14.55% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.82%(-2.09%) | 424 (連3買) 61.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.3←67.59(-0.43%) 10.66←11.11(-4.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.36 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.29 (+10.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.02←5.73 (+22.51%) Q1←Q4 第1升 7.02←7.5 (-6.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.03 (+22.51%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.32 (-6.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.94←5.13 (-3.7%) Q1←Q4 連2降 4.94←5.1 (-3.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.61←23.15 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 21.61←25.87 (-16.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.83←139.47 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 94.83←91.1 (+4.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.28←-3.56 (+220.22%) Q1←Q4 第1升 4.28←0.14 (+2957.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.07 (-142.86%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←40.15 Q1←Q4 第1降 31.26←30.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-0.54 Q1←Q4 第1升 1.36←4.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 637.61←-647.26 Q1←Q4 第1升 637.61←19.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.4←-3.96 Q1←Q4 第1升 4.4←0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.9←-3.23 Q1←Q4 第1升 3.9←0.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 潤泰全 下半年本業樂觀(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/27 【公告】潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】潤泰全第17屆董事會推舉董事長 113/06/27 【公告】潤泰全113年股東常會重要決議事項 113/06/24 潤泰材打頭陣 四上市公司 7月接力法說 113/06/11 【公告】潤泰全 2024年5月合併營收2.16億元 年增-4.87% 113/05/13 熱門股-潤泰全 放量攻上漲停 113/05/13 2大金雞母獲利貢獻飆高!潤泰全首季EPS達4.28元 113/05/10 【公告】潤泰全 2024年4月合併營收1.96億元 年增-9.8% 113/04/26 【公告】潤泰全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潤泰全 再砸3.71億買進泰福 113/04/16 【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜 113/04/10 【公告】潤泰全 2024年3月合併營收1.99億元 年增-32.51% 113/04/10 《百貨股》潤泰全6月27日股東會 113/04/10 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項) 113/04/08 Nautica White Sail白帆系列首號店 進駐台北東區 113/03/13 潤泰雙雄去年獲利雙雙衰退 但配息增加 113/03/13 《百貨股》潤泰全112年每股盈餘7.19元 擬配息2.5元 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】潤泰全 2024年2月合併營收2.56億元 年增29.62% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤泰全 | 4.57% 4253(-83.8%) | 3.95% 3870(-82.2%) | 3.35% 4789(-85.61%) | 18.53% 6256(-88.99%) | 9.4% 4304(-83.99%) | 14.89% 3388(-79.67%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.0 | 70.8↗ | 69.7↗ | 68.99↗ | 68.72↘ | 68.94↗ | 68.78↗ | 67.71↗ | 65.72↗ | 63.36↗ | 63.26↗ | 63.12↗ | 62.11↗ | 61.98↗ | 61.75↗ |
乖離率 | 0.28% | 1.87% | 2.91% | 3.32% | 2.99% | 3.23% | 4.86% | 8.03% | 12.06% | 12.24% | 12.48% | 14.31% | 14.55% | 14.98% |
均線開始 轉折價位 | 67.9 | 68.8 | 68.6 | 70.0 | 68.8 | 67.0 | 60.1 | 59.6 | 61.1 | 60.1 | 64.1 | 62.3 | 60.6 | 56.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤泰全 | -17.25% | 11.0% | -1.0% | -33.0% | 40.0% | 45.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | -1.92 |
ROE | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 | 15.77 |
本業收入比 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | -0.72 |
自由現金流量 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 | 37.78 |
利息保障倍數 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 | 29.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標