| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (1.12%) 883張 (+18.89%) 季線下 1514張 2463張 2236張 883張 0.36倍 |
0.37% -13.0% -21.34% -27.64% -9.82% |
60.99 (12.53%) 54.2 |
N/A 0.73 |
66 N/A |
中型股 598.54億 |
6.76% 24.78% |
流通業 |
2024-12-17 2024-07-29 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 53.28↗ | 53.59↗ | 55.15↘ | 56.74↘ | 61.52↘ | 63.28↘ | 69.12↘ | 71.42↘ |
| 乖離率 | 1.73% | 1.14% | -1.72% | -4.48% | -11.9% | -14.35% | -21.59% | -24.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 54.2 | 61.9 | 63.5 | 69.1 | 68.9 | 74.6 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.22,N/A (2.92,4.69,6.46) 0.56,95.71 (0.52,0.98,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.42% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.09←68.26(-0.17%) 9.89←9.81(0.08%), 0.23% 68.09←69.06(-0.97%) 9.89←11.07(-1.18%), -13.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[113] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-46.34%) 22-05-06 49.0 (10.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.02 18.56 -7.6 2.07億(3月) 短跌破長 | -31.77 -34.83 -12.2 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.5 (25-03-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.08% 46 -10 0 1.71%←2.55%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,64.12 40.68 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,4%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.88,22.93 up 23.88 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 66 N/A | 月KD RSI MACD | 14.99,21.85 look 37.08 -1.2 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←3.03%(-0.27%) | -2 (連5賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 2.76%←3.66%(-0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -14.35% -21.59% -24.11% | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←8.02%(0.36%) | -11 (連4買轉賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 8.38%←8.32%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.67% 4.51% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.8%(-0.07%) | -11 (連2賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 4.73%←3.7%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.36 (+13.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.43←7.05 (+19.57%) Q4←Q3 連2升 8.43←5.73 (+47.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.19 (+19.57%) Q4←Q3 第1升 1.41←-0.03 (+47.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.03 (+2.65%) Q4←Q3 連2升 6.19←5.13 (+20.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.33←19.08 (-9.17%) Q4←Q3 連2降 17.33←23.15 (-25.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.33←101.83 (-9.17%) Q4←Q3 第1升 129.33←139.47 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←3.2 (-41.25%) Q4←Q3 連3降 1.88←-3.56 (-152.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←31.7 Q4←Q3 第1升 49.03←40.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.74←2.71 Q4←Q3 第1升 16.74←-0.54 Q4←Q4 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 242.92←476.09 Q4←Q3 連3降 242.92←-647.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←3.1 Q4←Q3 連3降 1.91←-3.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.8 Q4←Q3 連3降 1.74←-3.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/04/10 潤泰全 114年3月營收2.07億、年增4.03% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】潤泰全 2025年3月合併營收2.07億元 年增4.03% 114/04/08 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息(新增其他議案) 114/04/08 《百貨股》潤泰全5月28日股東會 114/03/31 潤泰集團高層人事震撼彈 尹衍樑超級愛將回台！黃明端將進入潤泰新董事會 114/03/31 【公告】潤泰全法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一之相關訊息 114/03/17 【公告】更正潤泰全113年第4季IFRSs iXBRL申報資訊 114/03/13 《台北股市》高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 EPS 6配1.1 潤泰雙雄跳水 網哀號「腳麻走不動」老手曝眉角：買它者笑而不語 114/03/13 焦點股／配息超失望！潤泰雙雄爆量跌破底 潤泰新一度摔跌停 114/03/13 潤泰雙雄配息不到2成 爆巨量急殺跳水雙雙破底 潤泰新一度跌停 潤泰全重挫8% 114/03/12 南山帶旺 潤泰家族獲利超嗨 114/03/12 南山好賺！潤泰全EPS達13元 114/03/12 【公告】潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】潤泰全 2025年2月合併營收1.74億元 年增-31.77% 114/03/03 《百貨股》潤泰全2法人董事辭任 114/03/03 【公告】潤泰全董事辭任之相關訊息 114/02/10 【公告】潤泰全 2025年1月合併營收2.68億元 年增7.98% 114/02/07 【公告】潤泰全113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | 0.37% 1514(-41.64%) | 0.18% 1899(-53.48%) | -13.0% 2463(-64.13%) | -21.34% 2236(-60.49%) | -27.64% 3647(-75.77%) | -9.82% 4878(-81.89%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
| ROE | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 |
| 本業收入比 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 |
| 自由現金流量 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 |
| 利息保障倍數 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
