| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (0.56%) 15044張 (+125.9%) 季線下 6901張 4668張 4202張 15044張 3.22倍 長跌破 |
-5.17% -12.7% -7.5% 4.53% 14.22% |
41.66 (-41.74%) 71.5 |
N/A 0.51 |
14 N/A |
中型股 789.59億 |
6.76% 24.78% |
流通業 |
2024-12-17 2024-07-29 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 71.37↘ | 72.12↘ | 74.02↘ | 75.56↘ | 76.03↘ | 76.8↘ | 76.92↘ | 76.83↘ | 77.46↘ | 77.53↘ | 77.06↗ | 71.65↗ | 69.96↗ | 69.18↗ |
| 乖離率 | 0.18% | -0.86% | -3.4% | -5.37% | -5.96% | -6.9% | -7.05% | -6.94% | -7.69% | -7.78% | -7.22% | -0.21% | 2.2% | 3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 75.4 | 78.0 | 77.1 | 81.9 | 76.9 | 75.7 | 77.3 | 80.6 | 81.4 | 68.4 | 59.2 | 62.6 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.68,N/A (3.03,5.5,7.97) 0.71,100.7 (0.6,1.02,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.69%) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.69←70.55(1.14%) 9.23←9.37(-0.14%), -1.28% 71.69←70.18(1.51%) 9.23←10.26(-1.03%), -13.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (4.46%[113]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-42.34%) 22-05-04 49.2 (45.33%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.98 8.97 -0.58 2.23億(11月) 短跌破長 | 10.71 -8.99 -1.67 2.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 81.9 (24-11-25) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.03% 1.36% 60 -68 0 2.09%←1.86%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.51 13.58,11.57 up 73.7,70.8 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-15%,-14%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 9.57,26.52 look 73.9,69.0 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 55.15,68.26 72.5,57.6 1.76 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←9.74%(-1.57%) | -9660 (連5賣) 64.21% | 2年趨勢圖 | 8.17%←4.54%(3.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.96% -6.94% -7.22% 2.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.03%←6.7%(0.33%) | 8906 (連3買) 59.2% | 2年趨勢圖 | 7.03%←8.79%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 3.53% 7.9% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.64%(0.19%) | 76 (連6買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 4.83%←3.42%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.29 (+27.59%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.27 (+37.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.05←6.42 (+9.81%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.78 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.38 (+9.81%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.06 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.03←4.74 (+27.22%) Q3←Q2 第1升 6.03←5.38 (+12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.08←23.7 (-19.49%) Q3←Q2 第1降 19.08←20.11 (-5.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.83←110.59 (-19.49%) Q3←Q2 第1降 101.83←108.5 (-6.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.2←3.64 (-12.09%) Q3←Q2 連2降 3.2←6.28 (-49.04%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.24 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 -0.0←-0.08 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←38.0 Q3←Q2 第1降 31.7←35.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.71←5.88 Q3←Q2 第1降 2.71←0.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 476.09←600.05 Q3←Q2 連2降 476.09←971.31 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.63 Q3←Q2 連2降 3.1←7.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←3.29 Q3←Q2 連2降 2.8←5.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 113/12/18 潤泰全 百億土地待售(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 潤泰全持有土地市值破百億元，積極活化資產，潛在獲利可期 113/12/13 【公告】潤泰全召開法人說明會 113/12/13 《百貨股》潤泰全12月17日召開法人說明會 113/12/10 【公告】潤泰全 2024年11月合併營收2.23億元 年增11.98% 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 大進補 潤泰全前三季獲利、EPS雙雙賺贏去年全年 113/11/12 《百貨股》潤泰全前9月每股盈餘11.12元 113/11/08 【公告】潤泰全 2024年10月合併營收2.05億元 年增10.71% 113/10/25 【公告】潤泰全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/14 潤泰全售地 估貢獻EPS 0.89元 113/10/09 【公告】潤泰全 2024年9月合併營收2.25億元 年增-3.18% 113/09/04 潤泰全球啟動資產活化！桃園觀音工業區近5,000坪工業用地10月25日公開標售 113/08/13 《熱門族群》南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 H1暴賺 南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 潤泰全上半年賺贏去年全年 南山人壽獲利貢獻度達64％ 113/08/13 潤泰全活化資產 占地4,634坪桃園觀音廠土地及廠房將公開標售 113/08/13 《百貨股》潤泰全決議公開標售 處分桃園觀音廠土地及廠房 113/08/13 《百貨股》潤泰全H1每股盈餘7.93元 113/08/13 【公告】潤泰全董事會決議通過以公開標售方式處分桃園市觀音區觀音廠土地及廠房 113/08/09 【公告】潤泰全 2024年7月合併營收2.37億元 年增10.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -5.17% 6901(118.0%) | -8.33% 5359(180.7%) | -12.7% 4668(222.25%) | -7.5% 4202(258.04%) | 4.53% 5043(198.29%) | 14.22% 4636(224.49%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -17.25% | 10.0% | -1.0% | -33.0% | 40.0% | 45.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | -1.92 |
| ROE | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 | 15.77 |
| 本業收入比 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | -0.72 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 | 37.78 |
| 利息保障倍數 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 | 29.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
