收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.6 (-0.45%) 355張 (-95.52%) 7034張 13764張 20782張 季線上 ↗44.11 ↘44.43 ↘44.78 ↘44.95 ↗44.18 ↗42.15 4260張 0.31倍 |
3.0% -1.22% 27.61% 13.63% 24.06% |
37.2 (-16.59%) 44.6 |
45.5 (2.02%) 28.9 (-35.2%) |
N/A 0.53 |
8.94(-79.96%) |
284.42億 1274.21億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-07-16 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.96,N/A (5.57,7.17,8.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.1%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-47.96%) 21-09-17 32.35 (37.87%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0% -57 -2 0 2.44%←2.67%(-8.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.6 -12.78 5.96 23.44億(5月) 短突破長 | 23.73 10.09 14.33 26.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 45.85 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 225%,-5%,-9%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.82 41.18,39.71 45.7,44.4 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.61 70.41,69.29 45.65,42.35 0.47 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.94(-79.96%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 73.8,71.79 55.0,39.35 1.49 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←11.8%(1.78%) | 466 131.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,36.42 (1.09,1.25,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% 5.81% 14.04% 19.89% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.44%(-20.45%) | 125 35.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.89←64.99(-0.15%) 9.67←9.76(-0.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.74←42.57 (-1.95%) Q1←Q4 連2降 41.74←38.01 (+9.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.01←87.11 (-19.63%) Q1←Q4 第1降 70.01←62.98 (+11.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.67←18.28 (-19.63%) Q1←Q4 第1降 12.67←10.25 (+11.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 280.0←315.89 (-11.36%) Q1←Q4 第1降 280.0←295.41 (-5.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←33.45 (+33.93%) Q1←Q4 第1升 44.8←36.33 (+23.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 520.1←451.19 (+33.93%) Q1←Q4 第1升 520.1←559.69 (-7.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.46←-1.1 (+323.64%) Q1←Q4 第1升 2.46←0.1 (+2360.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←0.38 (-255.26%) Q1←Q4 第1降 -0.59←0.29 (-303.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.53←27.01 Q1←Q4 第1降 25.53←24.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←20.98 Q1←Q4 第1降 18.1←16.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 118.71←-31.47 Q1←Q4 第1升 118.71←7.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.78←-2.83 Q1←Q4 第1升 7.78←0.5 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.65←-1.48 Q1←Q4 第1升 4.65←0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 潤泰新訂7/16為除息交易日,現金股利發放日8/8 |
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新聞 | 113/06/28 《其他股》潤泰新擬配息1.5元 7月16日除息 113/06/28 【公告】潤泰新訂定除息基準日之相關訊息 113/06/07 輝達研發中心傳落腳南港 潤泰新:不回應傳聞 113/06/07 【公告】潤泰新 2024年5月合併營收23.44億元 年增-18.6% 113/05/29 房市火熱 大咖同聲唱旺 113/05/29 潤泰新:房市格局價量俱穩 兩大買方自住、置產 113/05/29 今年自住及置產兩大買方撐盤房市 潤泰新:「價量俱穩」格局 113/05/29 【公告】潤泰新民國113年股東常會重要決議事項 113/05/29 《其他股》潤泰新:回歸基本盤 今年房市將價量俱穩 113/05/29 2大買盤支撐 潤泰新董事長簡滄圳:今年房市將呈「價量俱穩」格局 113/05/26 《其他股》潤泰新 全年獲利看增 113/05/25 潤泰新 全年獲利看增 113/05/19 《各報要聞》新政府房市溫度計 瞄準北士科園區雙百億大案 113/05/18 新政府房市溫度計 瞄準北士科園區雙百億大案 113/05/15 熱門股-潤泰新 績底強拉出長紅 113/05/13 權證市場焦點-潤泰新 迎建案入帳 113/05/13 南山壽大補丸效益!潤泰新首季EPS 2.46元 創近七季最高 113/05/13 2大金雞母獲利貢獻飆高!潤泰全首季EPS達4.28元 113/05/13 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新重慶北路案基礎工程】及【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬契約等事宜 113/05/13 《其他股》潤泰新Q1每股盈餘2.46元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤泰新 | 3.0% 7034(-94.95%) | -1.87% 7947(-95.53%) | -1.22% 13764(-97.42%) | 27.61% 20782(-98.29%) | 13.63% 13210(-97.31%) | 24.06% 9198(-96.14%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.6 | 44.55↗ | 44.11↗ | 44.43↘ | 44.78↘ | 44.95↘ | 44.86↘ | 44.18↗ | 42.15↗ | 39.59↗ | 39.46↗ | 39.11↗ | 37.64↗ | 37.2↗ | 37.06↗ |
乖離率 | 0.11% | 1.11% | 0.38% | -0.4% | -0.78% | -0.58% | 0.95% | 5.81% | 12.65% | 13.03% | 14.04% | 18.49% | 19.89% | 20.35% |
均線開始 轉折價位 | 43.3 | 44.55 | 46.0 | 45.05 | 44.7 | 43.8 | 37.9 | 34.65 | 36.35 | 35.45 | 37.85 | 33.3 | 36.15 | 35.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤泰新 | -14.98% | 14.0% | -13.0% | -32.0% | 57.0% | 33.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標