| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (-0.32%) 4645張 (+15.03%) 季線下 4659張 4617張 6435張 4645張 1.01倍 |
0.55% -2.02% -3.36% 5.14% 29.72% |
29.59 (-35.74%) 46.05 |
N/A 0.62 |
35 |
中型股 1309.77億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-08-27 2024-07-16 |
0 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.57,N/A (5.57,7.17,8.77) 1.23,37.44 (1.09,1.29,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.62←67.17(0.45%) 8.68←8.87(-0.19%), -2.48% 67.62←66.86(0.76%) 8.68←7.87(0.81%), 0.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-42.94%) 22-05-04 32.35 (42.35%) 23-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.63 -21.5 16.44 23.09億(10月) | 63.12 -12.43 23.19 29.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 48.35 (24-11-11) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.16% 221 5 0 2.53%←2.31%(0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 11.54,18.88 look 47.4,45.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-9%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 24.79,37.05 48.95,44.55 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 35 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 63.87,69.08 53.8,39.35 1.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -2.72% -1.96% 9.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.0%←13.92%(0.08%) | -727 (連4賣) 15.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.69% 3.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.01%(0.25%) | 70 (連4買) 1.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.06←38.33 (+14.95%) Q3←Q2 第1升 44.06←43.89 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.86←74.27 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 85.86←53.51 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.91←14.62 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 14.91←8.43 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.81←285.2 (+0.21%) Q3←Q2 連2升 285.81←314.6 (-9.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.1←36.56 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 27.1←46.64 (-41.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 398.25←479.47 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 398.25←702.64 (-43.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.54 (-15.58%) Q3←Q2 連2降 1.3←2.1 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.15 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.1 (+170.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←27.78 Q3←Q2 第1降 24.02←25.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←19.69 Q3←Q2 第1降 17.37←15.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.36←63.65 Q3←Q2 連2降 47.36←120.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.21 Q3←Q2 連2降 3.56←6.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.57 Q3←Q2 連2降 2.19←3.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 113/11/13 潤泰新前三季EPS 5.31元 同期新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 潤泰新獲利狂飆！前三季大賺近145億元 史上第三高 113/11/12 《其他股》潤泰新前3季每股盈餘5.31元 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【三重捷六案捷運站體外牆美化工程】及【三重捷六案腳踏車架工程】承攬契約事宜 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段室裝景觀設計】承攬契約事宜 113/11/08 【公告】潤泰新 2024年10月合併營收23.09億元 年增-24.63% 113/11/03 《其他股》潤泰新 收復周線月線 113/11/02 潤泰新 收復周線月線 113/10/25 【公告】潤泰新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/16 卡位財報空窗期 有外資加持更安心 113/10/09 營收速報 - 潤泰新(9945)9月營收29.41億元年增率高達63.12％ 113/10/09 【公告】潤泰新 2024年9月合併營收29.41億元 年增63.12% 113/09/10 營收速報 - 潤泰新(9945)8月營收33.59億元年增率高達79.54％ 113/08/18 《其他股》潤泰新股價收復周線 113/08/17 潤泰新 股價收復周線 113/08/14 焦點股：潤泰新上半年獲利亮眼，全年成長動能可期，股價挑戰前高 113/08/13 《熱門族群》南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 H1暴賺 南山人壽加持 潤泰雙雄賺贏去年全年 113/08/13 潤泰全上半年賺贏去年全年 南山人壽獲利貢獻度達64％ 113/08/13 賺贏去年全年！潤泰新上半年大賺百億 每股EPS達4.01元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 0.55% 4659(-0.3%) | -2.02% 5388(-13.79%) | -2.02% 4617(0.61%) | -3.36% 6435(-27.81%) | 5.14% 13592(-65.82%) | 29.72% 12527(-62.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 46.27↘ | 46.27↗ | 46.72↘ | 46.8↘ | 46.85↘ | 47.01↘ | 47.35→ | 47.34↘ | 47.35↗ | 47.25↗ | 46.97↗ | 43.22↗ | 42.14↗ | 41.31↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.48% | -1.43% | -1.6% | -1.71% | -2.04% | -2.75% | -2.72% | -2.75% | -2.54% | -1.96% | 6.55% | 9.28% | 11.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.2 | 45.8 | 47.0 | 47.3 | 47.0 | 47.35 | 46.5 | 47.65 | 44.55 | 45.35 | 43.8 | 35.45 | 35.5 | 35.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | -14.98% | 17.0% | -13.0% | -32.0% | 57.0% | 33.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
| ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
| 本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
| 自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
| 利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
