| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (1.51%) 3696張 (+96.34%) 季線下 2278張 3337張 4372張 3696張 1.11倍 |
1.16% -3.74% -9.43% -3.21% 11.34% |
29.59 (-32.29%) 43.7 |
N/A 0.62 |
38 |
中型股 1242.93億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-12-11 2024-07-16 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 43.32↗ | 43.28↗ | 43.23↘ | 44.26↘ | 44.47↘ | 44.63↘ | 45.58↘ | 46.09↘ | 46.73↘ | 46.84↘ | 46.94↘ | 44.38↗ | 43.05↗ | 42.35↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.97% | 1.09% | -1.27% | -1.73% | -2.08% | -4.12% | -5.19% | -6.48% | -6.7% | -6.9% | -1.53% | 1.51% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.2 | 43.2 | 45.0 | 45.55 | 45.4 | 46.5 | 47.05 | 48.25 | 45.35 | 51.5 | 45.15 | 35.85 | 39.25 | 35.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,N/A (5.57,7.17,8.77) 1.17,37.35 (1.09,1.29,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.68%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.37←67.72(-0.35%) 8.67←8.66(0.01%), -0.54% 67.37←66.99(0.38%) 8.67←7.89(0.78%), -0.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (4.1%[113]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-45.85%) 22-05-04 32.35 (35.09%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.27 12.31 14.4 25.93億(11月) | -24.63 -21.5 16.44 23.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 46.95 (24-11-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.13% -363 0 0 2.43%←2.61%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 34.83,26.22 up 44.1,42.15 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 31%,2%,-9%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.49 12.83,8.83 up 44.1,38.45 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 52.69,58.9 53.8,39.35 1.19 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -5.19% -6.9% 1.51% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←13.86%(-0.18%) | 1595 (連4賣轉買) 43.15% | 2年趨勢圖 | 13.68%←14.14%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.37% 2.37% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -27 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.03%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.06←38.33 (+14.95%) Q3←Q2 第1升 44.06←43.89 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.86←74.27 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 85.86←53.51 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.91←14.62 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 14.91←8.43 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.81←285.2 (+0.21%) Q3←Q2 連2升 285.81←314.6 (-9.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.1←36.56 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 27.1←46.64 (-41.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 398.25←479.47 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 398.25←702.64 (-43.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.54 (-15.58%) Q3←Q2 連2降 1.3←2.1 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.15 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.1 (+170.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←27.78 Q3←Q2 第1降 24.02←25.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←19.69 Q3←Q2 第1降 17.37←15.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.36←63.65 Q3←Q2 連2降 47.36←120.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.21 Q3←Q2 連2降 3.56←6.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.57 Q3←Q2 連2降 2.19←3.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 113/12/12 潤泰新：房市量縮價穩(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】潤泰新 2024年11月合併營收25.93億元 年增-2.27% 113/12/09 【公告】主旨更正-潤泰新召開法人說明會相關訊息(原為潤泰新近期之營運成果與未來展望) 113/12/09 【公告】說明潤泰新近期之營運成果與未來展望 113/12/09 《其他股》潤泰新12月11日召開法人說明會 113/12/08 《社會》銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/12/07 銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 潤泰新獲利狂飆！前三季大賺近145億元 史上第三高 113/11/12 《其他股》潤泰新前3季每股盈餘5.31元 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【三重捷六案捷運站體外牆美化工程】及【三重捷六案腳踏車架工程】承攬契約事宜 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段室裝景觀設計】承攬契約事宜 113/11/08 【公告】潤泰新 2024年10月合併營收23.09億元 年增-24.63% 113/11/03 《其他股》潤泰新 收復周線月線 113/11/02 潤泰新 收復周線月線 113/10/25 【公告】潤泰新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/16 卡位財報空窗期 有外資加持更安心 113/10/09 營收速報 - 潤泰新(9945)9月營收29.41億元年增率高達63.12％ 113/10/09 【公告】潤泰新 2024年9月合併營收29.41億元 年增63.12% 113/09/10 營收速報 - 潤泰新(9945)8月營收33.59億元年增率高達79.54％ 113/08/18 《其他股》潤泰新股價收復周線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 1.16% 2278(62.24%) | -2.89% 3648(1.33%) | -3.74% 3337(10.77%) | -9.43% 4372(-15.45%) | -3.21% 11142(-66.82%) | 11.34% 12239(-69.79%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
| ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
| 本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
| 自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
| 利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
