| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4 (-0.24%) 3306張 (-42.05%) 季線下 3069張 2616張 3383張 3306張 1.26倍 |
-1.97% 0.24% -8.03% -12.03% 18.93% |
43.51 (2.62%) 42.4 |
N/A 0.58 |
N/A |
中型股 1205.95億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-12-11 2024-07-16 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4 | 42.69↘ | 42.77→ | 42.45↗ | 42.35↗ | 42.34↘ | 43.11↘ | 45.18↘ | 43.91↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.87% | -0.12% | 0.12% | 0.14% | -1.65% | -6.15% | -3.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.85 | 42.5 | 42.2 | 41.0 | 45.0 | 46.5 | 47.95 | 36.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.68,N/A (5.57,8.21,10.85) 1.15,36.96 (1.09,1.25,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.27←67.29(-0.02%) 8.66←8.68(-0.02%), -0.81% 67.27←66.96(0.31%) 8.66←8.7(-0.04%), -9.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (4.23%[113]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-47.46%) 22-05-04 32.35 (31.07%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.16 -41.26 -23.16 22.28億(1月) | 30.09 46.34 16.08 23個月新高 37.94億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.55 (25-02-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.12% N/A N/A N/A 2.73%←2.5%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.03,47.86 47.91 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-4%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.07,45.41 44.59 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 43.42,43.42 48.0 0.36 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -1.65% -6.15% -3.44% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.36%←13.47%(-0.11%) | -261 (連5賣) 7.89% | 2年趨勢圖 | 13.36%←13.64%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.65% 1.94% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -12 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.13%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.06←38.33 (+14.95%) Q3←Q2 第1升 44.06←43.89 (+0.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.86←74.27 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 85.86←53.51 (+60.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.91←14.62 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 14.91←8.43 (+60.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.81←285.2 (+0.21%) Q3←Q2 連2升 285.81←314.6 (-9.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.1←36.56 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 27.1←46.64 (-41.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 398.25←479.47 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 398.25←702.64 (-43.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.54 (-15.58%) Q3←Q2 連2降 1.3←2.1 (-38.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.15 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.1 (+170.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←27.78 Q3←Q2 第1降 24.02←25.99 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←19.69 Q3←Q2 第1降 17.37←15.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.36←63.65 Q3←Q2 連2降 47.36←120.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.21 Q3←Q2 連2降 3.56←6.8 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.57 Q3←Q2 連2降 2.19←3.86 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/24 潤泰新擬開發新北市新泰塭仔圳市地重劃區土地合建案，公司預計投入約19.7億元 114/02/24 潤泰新擬開發新北市新店區十四張區段合建案，預計參與投入約16.11億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 【公告】潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜 114/02/20 【公告】潤泰新董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息 114/02/10 【公告】潤泰新 2025年1月合併營收22.28億元 年增-23.16% 114/02/07 【公告】潤泰新113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日 114/01/21 【公告】擬處分新北市三重區成功段【潤泰CITY PARK】建物及車位予關係人 114/01/15 【公告】補充潤泰新擬開發新北市合建案相關估價資訊事宜 114/01/10 營收速報 - 潤泰新(9945)12月營收37.94億元年增率高達30.1％ 114/01/10 【公告】潤泰新 2024年12月合併營收37.94億元 年增30.1% 114/01/02 《其他股》潤泰新擬開發新北合建案 投資約137.34億元 113/12/31 【公告】潤泰新簽訂景觀設計承攬契約、工程結算協議等事宜 113/12/10 【公告】潤泰新 2024年11月合併營收25.93億元 年增-2.27% 113/12/09 【公告】主旨更正-潤泰新召開法人說明會相關訊息(原為潤泰新近期之營運成果與未來展望) 113/12/09 【公告】說明潤泰新近期之營運成果與未來展望 113/12/09 《其他股》潤泰新12月11日召開法人說明會 113/12/08 《社會》銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/12/07 銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 潤泰新獲利狂飆！前三季大賺近145億元 史上第三高 113/11/12 《其他股》潤泰新前3季每股盈餘5.31元 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【三重捷六案捷運站體外牆美化工程】及【三重捷六案腳踏車架工程】承攬契約事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | -1.97% 3069(7.72%) | -0.24% 2745(20.45%) | 0.24% 2616(26.39%) | -8.03% 3383(-2.28%) | -12.03% 4933(-32.98%) | 18.93% 11891(-72.19%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
| ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
| 本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
| 自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
| 利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
