| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (0.24%) 2841張 (+51.95%) 季線下 2290張 3127張 3982張 7954張 2.54倍 |
3.68% -2.2% -10.57% -17.86% 17.5% |
43.46 (2.74%) 42.3 |
N/A 0.6 |
34 |
中型股 1203.11億 |
27.81% 11.21% |
地產 |
2024-12-11 2024-07-16 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 41.95↗ | 41.28↗ | 42.06↘ | 42.26↘ | 43.75↘ | 44.54↘ | 46.17↘ | 43.39↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.47% | 0.57% | 0.09% | -3.31% | -5.03% | -8.38% | -2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 41.85 | 43.25 | 44.0 | 46.55 | 47.3 | 51.5 | 36.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.63,N/A (5.57,8.2,10.83) 1.13,37.43 (1.09,1.25,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.25%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.27←67.38(-0.11%) 8.68←8.71(-0.03%), -0.82% 67.27←66.95(0.32%) 8.68←8.07(0.61%), -2.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (4.24%[113]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-47.58%) 22-05-04 32.35 (30.76%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.09 46.34 16.08 23個月新高 37.94億(12月) | -2.27 12.31 14.4 25.93億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 46.6 (24-12-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.1% -94 0 0 2.5%←2.55%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.68,70.61 47.54 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,9%,-5%,-7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.78,19.62 up 43.51 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 | 月KD RSI MACD | 42.93,49.97 47.67 0.78 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -5.03% -8.38% -2.51% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←13.66%(-0.21%) | -224 (連4買轉賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 13.45%←13.95%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.36% 2.22% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | 33 (連6買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.06←38.33 (+14.95%) Q3←Q2 第1升 44.06←43.89 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.86←74.27 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 85.86←53.51 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.91←14.62 (+15.61%) Q3←Q2 連2升 14.91←8.43 (+60.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.81←285.2 (+0.21%) Q3←Q2 連2升 285.81←314.6 (-9.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.1←36.56 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 27.1←46.64 (-41.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 398.25←479.47 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 398.25←702.64 (-43.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.54 (-15.58%) Q3←Q2 連2降 1.3←2.1 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.15 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.1 (+170.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←27.78 Q3←Q2 第1降 24.02←25.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←19.69 Q3←Q2 第1降 17.37←15.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.36←63.65 Q3←Q2 連2降 47.36←120.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←4.21 Q3←Q2 連2降 3.56←6.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.57 Q3←Q2 連2降 2.19←3.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/22 蔡佩錦 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/01/21 潤泰新擬處分新北市三重區成功段「潤泰CITY PARK」建物及車位，估處分毛利合計2313萬 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】擬處分新北市三重區成功段【潤泰CITY PARK】建物及車位予關係人 114/01/15 【公告】補充潤泰新擬開發新北市合建案相關估價資訊事宜 114/01/10 營收速報 - 潤泰新(9945)12月營收37.94億元年增率高達30.1％ 114/01/10 【公告】潤泰新 2024年12月合併營收37.94億元 年增30.1% 114/01/02 《其他股》潤泰新擬開發新北合建案 投資約137.34億元 114/01/02 【公告】潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜 113/12/31 【公告】潤泰新簽訂景觀設計承攬契約、工程結算協議等事宜 113/12/10 【公告】潤泰新 2024年11月合併營收25.93億元 年增-2.27% 113/12/09 【公告】主旨更正-潤泰新召開法人說明會相關訊息(原為潤泰新近期之營運成果與未來展望) 113/12/09 【公告】說明潤泰新近期之營運成果與未來展望 113/12/09 《其他股》潤泰新12月11日召開法人說明會 113/12/08 《社會》銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/12/07 銀髮海嘯近 企業搶樂齡商機 113/11/12 南山給力 潤泰雙雄獲利高歌 113/11/12 潤泰新獲利狂飆！前三季大賺近145億元 史上第三高 113/11/12 《其他股》潤泰新前3季每股盈餘5.31元 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【三重捷六案捷運站體外牆美化工程】及【三重捷六案腳踏車架工程】承攬契約事宜 113/11/12 【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段室裝景觀設計】承攬契約事宜 113/11/08 【公告】潤泰新 2024年10月合併營收23.09億元 年增-24.63% 113/11/03 《其他股》潤泰新 收復周線月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰新 | 3.68% 2290(24.05%) | 1.08% 3716(-23.55%) | -2.2% 3127(-9.14%) | -10.57% 3982(-28.65%) | -17.86% 7432(-61.77%) | 17.5% 12087(-76.49%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.31 | 15.58 | 14.91 | 10.93 | 11.01 |
| ROE | 9.61 | 8.91 | 13.97 | 9.08 | 15.89 |
| 本業收入比 | 51.12 | 46.70 | 21.44 | 19.34 | 18.97 |
| 自由現金流量 | 19.42 | 13.71 | 51.35 | 7.09 | 22.72 |
| 利息保障倍數 | 12.29 | 16.59 | 31.97 | 16.44 | 17.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
