| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 (1.01%) 170張 (-56.66%) 季線下 346張 272張 268張 170張 0.62倍 |
-2.8% -7.94% -5.44% -6.03% -24.03% |
3.9~4.4 |
125.38 (38.69%) 90.4 |
N/A 0.52 |
632 、Y! |
微型股 116.35億 |
39.34% 88.97% |
回收、焚化相關 |
2024-08-22 2024-06-28 |
0 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.64,22.1 (22.6,30.66,38.71) 2.26,39.6 (6.8,8.93,11.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.6%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.63←52.86(-0.23%) 24.02←24.7(-0.68%), -1.17% 52.63←60.5(-7.87%) 24.02←18.15(5.87%), 28.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (3.86%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-63.1%) 22-04-28 85.5 (5.73%) 24-09-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.33 -9.13 13.03 3.17億(10月) | 42.73 13.48 11.48 21個月新高 3.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-01-30 100.5 (24-11-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -8 0 0 1.47%←1.24%(0.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | 103.0(13.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 11.4,10.46 up 92.8,87.9 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-14%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.02 26.49,38.02 95.3,85.5 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 632 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.64 14.0,18.74 look 95.3,N/A 1.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←1.18%(-1.15%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.25 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% -2.74% -5.34% -10.07% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←13.48%(-5.24%) | -20 (連2賣) 11.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.13% 4.09% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.23%(-0.04%) | 6 (連4買) 3.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←1.72 (+22.67%) Q3←Q2 第1升 2.11←1.45 (+45.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.89←9.49 (+4.21%) Q3←Q2 連2升 9.89←7.92 (+24.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←1.81 (+4.21%) Q3←Q2 連2升 2.11←1.26 (+24.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.27 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.33←53.25 (+3.91%) Q3←Q2 第1升 55.33←65.62 (-15.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.42←4.43 (+3.91%) Q3←Q2 連3降 4.42←4.41 (+0.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.01 (+19.8%) Q3←Q2 連2升 1.21←1.0 (+21.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.94 (+4.26%) Q3←Q2 連2升 0.98←0.69 (+42.03%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.39←43.14 Q3←Q2 連2升 44.39←38.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.38←19.06 Q3←Q2 連2升 21.38←15.95 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.12←15.27 Q3←Q2 連2升 19.12←16.6 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←2.83 Q3←Q2 連2升 3.46←2.71 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.47 Q3←Q2 連2升 1.86←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/17 張永典 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/11/11 日友處分台南市仁德區保安里文賢路墘段不動產，交易總額約2.96億元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】日友處分不動產予關係人 113/11/08 《綠能環》日友前三季每股盈餘2.69元 113/11/07 【公告】日友 2024年10月合併營收3.17億元 年增28.33% 113/11/07 《業績-綠能環》日友10月營收為3.17億元，年增28.33% 113/10/29 【公告】日友113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《綠能環》日友第3季財報 11月8日提報董事會 113/10/09 【公告】日友 2024年9月合併營收3.49億元 年增42.74% 113/10/09 《業績-綠能環》日友9月營收為3.49億元，年增42.74% 113/09/09 《業績-綠能環》日友8月營收為3.07億元，年增6.84% 113/08/23 《DJ在線》待陸景氣復甦，日友/基士德強化台灣佈局 113/08/21 《綠能環》日友8月22日受邀福邦證券舉辦之線上法說 113/08/21 【公告】日友受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/20 【公告】日友更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/08 《綠能環》日友上半年每股盈餘1.47元 113/08/08 【公告】日友董事會通過更換股務代理機構 113/08/08 《業績-綠能環》日友7月營收為3.33億元，年增27.64% 113/08/08 【公告】日友 2024年7月合併營收3.33億元 年增27.64% 113/08/01 【公告】日友法人董事代表人異動 113/07/31 【公告】日友113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響日友現金股利發放事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -2.8% 346(-50.85%) | -7.19% 354(-51.99%) | -7.94% 272(-37.48%) | -5.44% 268(-36.71%) | -6.03% 233(-27.07%) | -24.03% 199(-14.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 | 90.47↘ | 90.6↘ | 93.04↘ | 94.54↘ | 95.05↘ | 95.92↘ | 93.54↗ | 92.95↘ | 94.92↘ | 95.13↘ | 95.5↘ | 97.71↘ | 100.52↘ | 101.48↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.22% | -2.84% | -4.38% | -4.89% | -5.75% | -3.36% | -2.74% | -4.76% | -4.97% | -5.34% | -7.48% | -10.07% | -10.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.1 | 93.0 | 98.0 | 97.5 | 101.5 | 92.5 | 86.2 | 94.9 | 100.0 | 101.5 | 96.3 | 107.0 | 117.5 | 113.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -42.79% | -21.0% | -34.0% | -14.0% | -14.0% | -2.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 | 45.77 |
| ROE | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 | 33.76 |
| 本業收入比 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 | 64.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
