| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 (-0.33%) 58張 (-10.15%) 季線上 98張 90張 173張 58張 0.64倍 |
0.11% 8.24% -2.4% -6.59% -14.95% |
3.8~4.2 |
121.84 (36.44%) 89.3 |
N/A 0.47 |
569 、Y! |
微型股 116.09億 |
39.34% 88.99% |
回收、焚化相關 |
2024-08-22 2024-06-28 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 | 89.48↗ | 87.98↗ | 85.53↗ | 84.85↗ | 86.0↘ | 87.23↘ | 90.18↘ | 94.46↘ |
| 乖離率 | -0.2% | 1.5% | 4.41% | 5.24% | 3.84% | 2.37% | -0.98% | -5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.2 | 83.6 | 82.5 | 83.7 | 91.1 | 91.5 | 95.6 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.59,22.32 (22.21,30.46,38.71) 2.26,39.51 (6.23,8.61,10.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.1←52.54(-0.44%) 24.78←24.56(0.22%), -0.85% 52.1←60.13(-8.03%) 24.78←18.68(6.1%), 22.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (3.34%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-63.55%) 22-04-28 80.7 (10.66%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.83 -8.02 18.83 3.09億(1月) | 11.75 -2.23 13.5 3.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.8 (25-02-17) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.04% 1 0 0 1.19%←1.24%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.21(13.34%) | 日KD RSI MACD | 81.93,84.96 down 64.63 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,6%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.13,37.57 48.4 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 569 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.36,10.33 up 33.14 1.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.13%(-1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.16 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 2.37% -0.98% -5.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←6.72%(-0.24%) | 16 27.59% | 2年趨勢圖 | 6.48%←12.72%(-6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.33% 1.39% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.35%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←1.72 (+22.67%) Q3←Q2 第1升 2.11←1.45 (+45.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.89←9.49 (+4.21%) Q3←Q2 連2升 9.89←7.92 (+24.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←1.81 (+4.21%) Q3←Q2 連2升 2.11←1.26 (+24.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.27 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.33←53.25 (+3.91%) Q3←Q2 第1升 55.33←65.62 (-15.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.42←4.43 (+3.91%) Q3←Q2 連3降 4.42←4.41 (+0.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.01 (+19.8%) Q3←Q2 連2升 1.21←1.0 (+21.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.94 (+4.26%) Q3←Q2 連2升 0.98←0.69 (+42.03%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.39←43.14 Q3←Q2 連2升 44.39←38.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.38←19.06 Q3←Q2 連2升 21.38←15.95 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.12←15.27 Q3←Q2 連2升 19.12←16.6 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←2.83 Q3←Q2 連2升 3.46←2.71 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.47 Q3←Q2 連2升 1.86←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/17 張永典 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/02/18 日友113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】日友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/08 【公告】日友 2025年1月合併營收3.09億元 年增18.83% 114/02/08 《業績-綠能環》日友1月營收為3.09億元，年增18.83% 114/01/09 【公告】日友 2024年12月合併營收3.36億元 年增11.76% 114/01/09 《業績-綠能環》日友12月營收為3.36億元，年增11.76% 113/12/06 《業績-綠能環》日友11月營收為3.43億元，年增19.65% 113/12/06 【公告】日友 2024年11月合併營收3.43億元 年增19.65% 113/12/06 【公告】日友變更105.06.21代重要子公司Full Giant Resources Ltd.董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜 113/12/06 【公告】日友取消105.06.21決議之透過第三地區轉投資事業對大陸地區廊坊潤泰環保科技有限公司之投資 113/12/06 《綠能環》日友取消投資大陸廊坊潤泰環保 113/11/08 【公告】日友處分不動產予關係人 113/11/08 《綠能環》日友前三季每股盈餘2.69元 113/11/07 【公告】日友 2024年10月合併營收3.17億元 年增28.33% 113/11/07 《業績-綠能環》日友10月營收為3.17億元，年增28.33% 113/10/29 【公告】日友113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《綠能環》日友第3季財報 11月8日提報董事會 113/10/09 【公告】日友 2024年9月合併營收3.49億元 年增42.74% 113/10/09 《業績-綠能環》日友9月營收為3.49億元，年增42.74% 113/09/09 《業績-綠能環》日友8月營收為3.07億元，年增6.84% 113/08/23 《DJ在線》待陸景氣復甦，日友/基士德強化台灣佈局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | 0.11% 98(-40.55%) | 6.82% 112(-47.92%) | 8.24% 90(-35.14%) | -2.4% 173(-66.32%) | -6.59% 219(-73.43%) | -14.95% 211(-72.37%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 | 45.77 |
| ROE | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 | 33.76 |
| 本業收入比 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 | 64.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
