| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (3.97%) 1010張 (+338.01%) 515張 353張 386張 季線上 ↗35.58 ↗35.49 ↗35.18 ↗35.13 ↗34.82 ↗34.53 1010張 2.86倍 |
3.97% 4.71% 8.26% 5.61% 3.38% |
89.97 (145.15%) 36.7 |
137.63 (275.01%) 42.31 (15.29%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
103.15億 378.56億 |
57.45% 24.95% |
線材、盤元 |
2023-12-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.83,N/A (14.77,31.41,48.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-19.07%) 21-07-21 30.95 (18.58%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.79% 0.1% -27 48 0 0.39%←0.39%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 5.43 -10.75 19.83億(4月) | -21.98 -1.45 -13.96 18.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-08 36.7 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,28%,27%,23% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.38 100.0,72.73 37.25,36.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.16 100.0,74.86 38.85,36.35 0.23 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 100.0,50.0 39.5,36.05 -0.0 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.11%(0.69%) | 551 (連3買) 54.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,24.97 (1.56,1.91,2.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 6.28% 6.38% 7.18% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.8%(30.0%) | 57 (連13買) 5.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.25% 0.69% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.45←91.05(0.44%) 2.66←2.81(-5.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.19 (-57.89%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.13 (-38.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.08←55.67 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 57.08←66.36 (-13.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.79←7.12 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 7.79←11.39 (-13.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.49←152.28 (-0.52%) Q1←Q4 連5降 151.49←170.74 (-11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.23←41.63 (-5.77%) Q1←Q4 連2降 39.23←40.37 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 362.53←384.1 (-5.77%) Q1←Q4 第1降 362.53←357.92 (+1.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.36 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.73 (-23.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.57 (-3.51%) Q1←Q4 連2降 0.55←0.89 (-38.2%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←32.31 Q1←Q4 第1升 33.21←34.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.64←12.79 Q1←Q4 第1升 13.64←17.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←6.85 Q1←Q4 第1升 10.33←11.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.34 Q1←Q4 第1升 2.06←2.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←0.97 Q1←Q4 第1升 1.41←1.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 大國鋼 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.56元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《鋼鐵股》大國鋼Q1每股盈餘0.56元 113/05/09 【公告】大國鋼 2024年4月合併營收19.83億元 年增0% 113/04/18 《金融股》兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億元聯貸 超額認參達3.13倍 113/04/18 兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億聯貸案 籌組完成 113/04/09 【公告】大國鋼 2024年3月合併營收18.81億元 年增-21.98% 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案 113/03/12 《鋼鐵股》大國鋼去年每股盈餘3.04元 擬配息1.5元 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大國鋼 2024年2月合併營收19.09億元 年增-9.79% 113/02/07 【公告】大國鋼 2024年1月合併營收19.18億元 年增-8.99% 113/01/18 【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派 112/12/14 樂看明年 大成鋼：一定發股利 112/12/14 大成鋼估明年上半年成長 德州廠熱軋產線2025完工 112/12/12 《鋼鐵股》大國鋼12月14日受邀法說 112/12/12 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】大國鋼 2023年11月合併營收18.84億元 年增-5.3% 112/11/09 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘2.67元 112/11/08 【公告】大國鋼 2023年10月合併營收21.23億元 年增-8.25% 112/10/11 【公告】大國鋼 2023年9月合併營收19.08億元 年增-17.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 3.97% 515(96.16%) | 3.67% 477(111.79%) | 4.71% 353(185.48%) | 8.26% 386(161.17%) | 5.61% 337(199.6%) | 3.38% 271(272.69%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 35.78↗ | 35.58↗ | 35.49↗ | 35.18↗ | 35.13↗ | 35.08↗ | 34.82↗ | 34.53↗ | 34.41↗ | 34.44↗ | 34.5↗ | 34.13↗ | 34.24↗ | 34.35↗ |
| 乖離率 | 2.57% | 3.15% | 3.41% | 4.32% | 4.47% | 4.62% | 5.4% | 6.28% | 6.66% | 6.56% | 6.38% | 7.53% | 7.18% | 6.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.25 | 35.3 | 35.1 | 34.85 | 35.05 | 34.3 | 33.5 | 33.9 | 35.4 | 35.1 | 34.5 | 33.7 | 35.65 | 35.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 4.27% | 3.0% | -7.0% | -3.0% | 40.0% | -2.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 | 8.0 |
| ROE | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 | 4.56 |
| 本業收入比 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 | 141.79 |
| 自由現金流量 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 | -31.23 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
