收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.5 (0.43%) 11張 (-98.28%) 843張 428張 348張 季線上 ↗113.8 ↗110.35 ↗108.94 ↗108.65 ↗104.56 ↗102.84 88張 0.21倍 |
8.88% 8.88% 13.66% 4.95% 15.92% |
87.12 (-25.21%) 116.5 |
122.48 (5.13%) 51.77 (-55.56%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
3.73億 43.30億 |
42.77% 0.0% |
晶體管 |
2024-05-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.44,N/A (10.41,17.52,24.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-32.66%) 22-06-16 87.0 (33.91%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0% 16 -9 0 7.46%←8.41%(-11.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.62 9.64 4.74 2.2億(5月) | -11.81 -11.28 6.43 2.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 119.0 (24-07-01) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1000%,-1%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.96 85.29,81.37 119.0,116.0 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.05 86.79,72.33 120.0,107.0 1.44 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.87 82.71,80.31 122.5,93.5 1.76 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.53%(-23.72%) | -39 (連2賣) 354.55% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.65,43.77 (2.05,3.42,4.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.23% 13.28% 9.86% 12.82% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.08%(1.85%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.89←51.67(0.43%) 25.04←23.07(8.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.95←6.88 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 6.95←6.14 (+13.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.52 (+1.02%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.36 (+13.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.32←7.33 (-0.14%) Q1←Q4 連5降 7.32←9.11 (-19.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.35←63.04 (-9.03%) Q1←Q4 第1降 57.35←46.83 (+22.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.65←121.33 (-9.03%) Q1←Q4 連5降 119.65←170.84 (-29.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←0.81 (+92.59%) Q1←Q4 第1升 1.56←0.7 (+122.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.08 (-4.63%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.81 (+27.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.79←18.11 Q1←Q4 連2升 19.79←17.55 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.58←7.54 Q1←Q4 連2升 7.58←5.87 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←4.36 Q1←Q4 第1升 8.32←3.82 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.47←1.82 Q1←Q4 第1升 3.47←1.57 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.2 Q1←Q4 第1升 2.28←0.95 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 大中 113年5月營收2.20億、年減1.63% |
|||||||||
新聞 | 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% 113/05/30 焦點股:大中搭上AI PC商機,今年營收重返成長,股價帶量衝漲停 113/05/17 【公告】大中受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】大中向關係人取得使用權資產 113/05/06 【公告】大中 2024年4月合併營收2.01億元 年增-11.82% 113/05/02 【公告】民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/08 【公告】大中 2024年3月合併營收2.26億元 年增-13.64% 113/03/06 【公告】大中 2024年2月合併營收2.23億元 年增24.84% 113/02/22 【公告】大中董事會決議股利分派案 113/02/06 【公告】大中 2024年1月合併營收2.45億元 年增41.96% 113/01/08 【公告】大中 2023年12月合併營收2.01億元 年增73.1% 112/12/06 【公告】大中 2023年11月合併營收2.45億元 年增39.51% 112/11/30 熱門股:智冠(5478)、台泥(1101)、大中(6435)、亞力(1514)、必應(6625) 112/11/10 【公告】大中受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/06 【公告】大中 2023年10月合併營收2.42億元 年增31.96% 112/10/06 【公告】大中 2023年9月合併營收2.4億元 年增36.52% 112/09/07 《熱門族群》MOSFET嗅回溫訊號 多檔8月營收月增 112/09/06 【公告】大中 2023年8月合併營收2.37億元 年增20.87% 112/08/25 盤後速報 - 大中(6435)次交易(28)日除權息4元,參考價87.18元 112/08/07 【公告】大中 2023年7月合併營收2.2億元 年增0.85% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大中 | 8.88% 843(-98.7%) | 8.88% 528(-97.92%) | 8.88% 428(-97.43%) | 13.66% 348(-96.84%) | 4.95% 353(-96.88%) | 15.92% 285(-96.15%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.5 | 115.83↗ | 113.8↗ | 110.35↗ | 108.94↗ | 108.65↗ | 109.24↗ | 104.56↗ | 102.84↗ | 105.85↗ | 106.02↗ | 106.04↗ | 104.17↗ | 103.26↗ | 103.18↗ |
乖離率 | 0.58% | 2.37% | 5.57% | 6.94% | 7.23% | 6.65% | 11.42% | 13.28% | 10.06% | 9.88% | 9.86% | 11.84% | 12.82% | 12.91% |
均線開始 轉折價位 | 107.0 | 104.5 | 107.5 | 106.0 | 111.0 | 98.4 | 96.0 | 105.5 | 107.0 | 106.0 | 112.5 | 93.3 | 101.5 | 103.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大中 | -2.59% | 5.0% | 16.0% | -37.0% | 8.0% | 7.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 | 9.27 |
ROE | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 | 23.16 |
本業收入比 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 | 88.44 |
自由現金流量 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 | -0.35 |
利息保障倍數 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 | 297.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標