| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-1.35%) 245張 (-19.14%) 季線上 222張 365張 287張 245張 0.67倍 |
-6.81% -1.35% 14.18% 8.96% 5.29% |
106.91 (-2.37%) 109.5 |
N/A 1.04 |
838 N/A |
微型股 41.04億 |
0.0% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-14 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 114.7↘ | 116.8↘ | 115.7↘ | 115.48↘ | 109.67↗ | 105.86↗ | 102.11↗ | 101.94↗ |
| 乖離率 | -4.53% | -6.25% | -5.36% | -5.18% | -0.16% | 3.44% | 7.24% | 7.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 117.0 | 111.0 | 112.0 | 90.9 | 95.9 | 100.5 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.01,N/A (10.15,17.58,25.01) 2.33,47.64 (2.06,3.42,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.84←55.25(-0.41%) 20.0←23.41(-3.41%), -10.99% 54.84←49.79(5.05%) 20.0←25.66(-5.66%), 1.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[113] (N/A) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-36.71%) 22-06-16 82.0 (33.54%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.04 -9.98 35.7 3.01億(2月) | 36.29 45.34 36.29 31個月新高 3.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 125.5 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.66% -21 0 0 15.55%←17.14%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.03,19.29 look 39.93 -1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,9%,15% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.8,74.57 55.38 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A | 月KD RSI MACD | 63.22,58.68 52.32 0.57 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% 3.44% 7.24% 7.42% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←3.13%(3.4%) | 51 20.82% | 2年趨勢圖 | 6.53%←1.34%(5.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.84% 19.77% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.1%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.11%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←7.12 (-3.65%) Q4←Q3 第1降 6.86←6.88 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.64 (-3.65%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.52 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←6.53 (+0.46%) Q4←Q3 第1升 6.56←7.33 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.62←56.02 (+15.35%) Q4←Q3 第1升 64.62←63.04 (+2.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.43←112.16 (+15.35%) Q4←Q3 連2降 110.43←121.33 (-8.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.52 (+1.97%) Q4←Q3 連2升 1.55←0.81 (+91.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.32 (-15.91%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.08 (+2.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←21.07 Q4←Q3 第1升 21.39←18.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←8.94 Q4←Q3 連2降 8.18←7.54 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←7.93 Q4←Q3 第1升 8.38←4.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.27 Q4←Q3 第1降 3.24←1.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←2.38 Q4←Q3 連2升 2.44←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 吳顯威 經理人 信託 12張 113/12/30 林偉捷 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】大中更正113年度個體財務報告部分內容 114/03/05 【公告】大中 2025年2月合併營收3.01億元 年增35.05% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 【公告】大中向關係人取得使用權資產 114/02/21 【公告】大中董事會決議股利分派案 114/02/21 【公告】董事會決議通過召開114年股東常會 114/02/13 【公告】大中113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/06 【公告】大中 2025年1月合併營收3.34億元 年增36.3% 114/01/07 【公告】大中 2024年12月合併營收2.3億元 年增14.38% 113/12/06 【公告】大中 2024年11月合併營收2.23億元 年增-8.78% 113/11/14 大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數 113/11/06 【公告】大中 2024年10月合併營收2.33億元 年增-3.76% 113/11/01 【公告】大中113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/08/06 【公告】大中 2024年7月合併營收2.27億元 年增3.4% 113/08/01 【公告】大中113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】大中 2024年6月合併營收2.02億元 年增-2.03% 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% 113/05/30 焦點股：大中搭上AI PC商機，今年營收重返成長，股價帶量衝漲停 113/05/17 【公告】大中受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/06 【公告】大中 2024年4月合併營收2.01億元 年增-11.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -6.81% 222(10.11%) | -6.41% 409(-40.23%) | -1.35% 365(-32.9%) | 14.18% 287(-14.9%) | 8.96% 190(28.77%) | 5.29% 224(9.07%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 |
| ROE | 12.98 | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 |
| 本業收入比 | 81.91 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 |
| 自由現金流量 | 5.51 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 |
| 利息保障倍數 | 75.51 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
