| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 (0.32%) 40張 (+43.95%) 季線下 34張 49張 94張 40張 0.82倍 |
0.86% -3.01% -9.13% -15.68% -15.29% |
93.76 (0.17%) 93.6 |
N/A 1.1 |
524 N/A |
微型股 35.08億 |
42.6% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-14 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 93.4↗ | 92.68↗ | 92.62↘ | 92.65↗ | 92.99↘ | 93.45↘ | 97.42↘ | 98.43↘ | 97.71↘ | 97.96↘ | 99.95↘ | 101.56↘ | 102.99↘ | 103.5↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.99% | 1.06% | 1.03% | 0.66% | 0.16% | -3.92% | -4.91% | -4.21% | -4.45% | -6.35% | -7.84% | -9.12% | -9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.1 | 92.8 | 95.2 | 93.3 | 96.5 | 97.2 | 104.5 | 103.0 | 103.0 | 108.5 | 111.0 | 114.0 | 110.5 | 96.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.5,N/A (10.41,17.52,24.63) 1.99,47.04 (2.02,3.41,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.44%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.69←54.64(0.05%) 23.9←23.59(0.31%), 0.64% 54.69←53.22(1.47%) 23.9←24.61(-0.71%), 16.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.74%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-45.9%) 22-06-16 82.0 (14.15%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.77 -3.9 1.24 2.23億(11月) | -3.76 -7.29 2.35 2.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 104.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.11% 1 0 0 13.48%←13.3%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 53.19,52.67 95.8,93.5 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,9%,6%,-8% 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.14 20.0,21.48 look 108.0,93.5 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.76 28.64,35.23 109.0,82.0 -1.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -4.91% -6.35% -9.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.55%(-0.07%) | 7 (連3買) 17.5% | 2年趨勢圖 | 2.48%←0.99%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 2.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.16%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←6.24 (+14.1%) Q3←Q2 第1升 7.12←6.97 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.58 (+14.1%) Q3←Q2 連4升 0.64←0.3 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.53←7.32 (-10.79%) Q3←Q2 第1降 6.53←7.69 (-15.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.02←59.8 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 56.02←55.84 (+0.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.16←136.05 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 112.16←124.47 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.46 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 1.52←1.62 (-6.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.19 (+10.92%) Q3←Q2 連2升 1.32←0.81 (+62.96%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.07←21.49 Q3←Q2 第1降 21.07←15.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←9.32 Q3←Q2 第1降 8.94←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←8.69 Q3←Q2 第1降 7.93←8.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.26 Q3←Q2 第1升 3.27←3.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.2 Q3←Q2 第1升 2.38←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 吳顯威 經理人 信託 16張 112/12/20 林偉捷 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/12/06 大中 113年11月營收2.23億、年減8.78% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】大中 2024年11月合併營收2.23億元 年增-8.78% 113/11/14 大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數 113/11/06 【公告】大中 2024年10月合併營收2.33億元 年增-3.76% 113/11/01 【公告】大中113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/08/06 【公告】大中 2024年7月合併營收2.27億元 年增3.4% 113/08/01 【公告】大中113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】大中 2024年6月合併營收2.02億元 年增-2.03% 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% 113/05/30 焦點股：大中搭上AI PC商機，今年營收重返成長，股價帶量衝漲停 113/05/17 【公告】大中受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】大中向關係人取得使用權資產 113/05/06 【公告】大中 2024年4月合併營收2.01億元 年增-11.82% 113/05/02 【公告】民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/08 【公告】大中 2024年3月合併營收2.26億元 年增-13.64% 113/03/06 【公告】大中 2024年2月合併營收2.23億元 年增24.84% 113/02/22 【公告】大中董事會決議股利分派案 113/02/06 【公告】大中 2024年1月合併營收2.45億元 年增41.96% 113/01/08 【公告】大中 2023年12月合併營收2.01億元 年增73.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | 0.86% 34(17.28%) | -1.68% 38(5.51%) | -3.01% 49(-17.6%) | -9.13% 94(-56.89%) | -15.68% 165(-75.39%) | -15.29% 253(-83.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -2.59% | -16.0% | 16.0% | -37.0% | 8.0% | 7.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 | 9.27 |
| ROE | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 | 23.16 |
| 本業收入比 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 | 297.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
