| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (1.79%) 55901張 (+382.64%) 季線上 51217張 36463張 12586張 55901張 1.53倍 |
-0.44% 25.41% 19.37% 17.65% 1.33% |
78.85 (-30.83%) 114.0 |
N/A 1.07 |
701 N/A |
微型股 42.72億 |
42.6% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-14 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 112.6↘ | 112.0↗ | 103.56↗ | 101.22↗ | 98.11↗ | 97.0↗ | 98.61↗ | 101.38↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.79% | 10.08% | 12.63% | 16.2% | 17.53% | 15.61% | 12.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 105.5 | 90.9 | 95.3 | 92.5 | 95.5 | 96.9 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.31,N/A (10.41,17.37,24.32) 2.42,47.11 (2.01,3.28,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.22% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.1←54.69(0.41%) 22.8←23.9(-1.1%), -1.45% 55.1←49.65(5.45%) 22.8←25.98(-3.18%), 10.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (3.07%[113]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-34.1%) 22-06-16 82.0 (39.02%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.29 45.34 36.29 31個月新高 3.34億(1月) | 14.37 2.95 2.23 2.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 117.5 (25-02-17) 145日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 149.87% -33 -1 0 16.96%←14.14%(2.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.38,80.77 71.49 0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.27,89.82 down 64.87 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 N/A | 月KD RSI MACD | 82.05,51.2 54.63 0.19 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.08% 17.53% 15.61% 12.45% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.25%(0.65%) | 94 0.17% | 2年趨勢圖 | 2.9%←1.36%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 149.87% 574.46% 2052.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.0%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.13%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←6.24 (+14.1%) Q3←Q2 第1升 7.12←6.97 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.58 (+14.1%) Q3←Q2 連4升 0.64←0.3 (+2.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.53←7.32 (-10.79%) Q3←Q2 第1降 6.53←7.69 (-15.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.02←59.8 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 56.02←55.84 (+0.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.16←136.05 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 112.16←124.47 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.46 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 1.52←1.62 (-6.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.19 (+10.92%) Q3←Q2 連2升 1.32←0.81 (+62.96%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.07←21.49 Q3←Q2 第1降 21.07←15.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←9.32 Q3←Q2 第1降 8.94←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←8.69 Q3←Q2 第1降 7.93←8.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.26 Q3←Q2 第1升 3.27←3.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.2 Q3←Q2 第1升 2.38←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 吳顯威 經理人 信託 12張 113/12/30 林偉捷 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/02/21 大中向茂達取得新竹市科園里篤行一路六號使用權資產，計約228萬元 114/02/21 大中訂5/29召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 【公告】大中向關係人取得使用權資產 114/02/21 【公告】大中董事會決議股利分派案 114/02/21 【公告】董事會決議通過召開114年股東常會 114/02/13 【公告】大中113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/06 【公告】大中 2025年1月合併營收3.34億元 年增36.3% 114/01/07 【公告】大中 2024年12月合併營收2.3億元 年增14.38% 113/12/06 【公告】大中 2024年11月合併營收2.23億元 年增-8.78% 113/11/14 大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數 113/11/06 【公告】大中 2024年10月合併營收2.33億元 年增-3.76% 113/11/01 【公告】大中113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/08/06 【公告】大中 2024年7月合併營收2.27億元 年增3.4% 113/08/01 【公告】大中113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】大中 2024年6月合併營收2.02億元 年增-2.03% 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% 113/05/30 焦點股：大中搭上AI PC商機，今年營收重返成長，股價帶量衝漲停 113/05/17 【公告】大中受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/05/06 【公告】大中 2024年4月合併營收2.01億元 年增-11.82% 113/05/02 【公告】民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/08 【公告】大中 2024年3月合併營收2.26億元 年增-13.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -0.44% 51217(9.15%) | 8.06% 61940(-9.75%) | 25.41% 36463(53.31%) | 19.37% 12586(344.12%) | 17.65% 6407(772.5%) | 1.33% 3374(1556.44%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 | 9.27 |
| ROE | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 | 23.16 |
| 本業收入比 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 | 297.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
