| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 (-1.81%) 71638張 (-32.08%) 季線上 121802張 142834張 49579張 71638張 0.5倍 |
-0.13% 11.13% 8.12% 13.62% 12.44% |
3.3~3.7 |
108.92 (187.02%) 37.95 |
N/A 0.21 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 391.45億 |
57.45% 18.88% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 38.5→ | 38.11↗ | 37.28↗ | 36.57↗ | 35.24↗ | 34.87↗ | 34.36↗ | 34.44↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -0.42% | 1.8% | 3.77% | 7.69% | 8.83% | 10.45% | 10.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 37.85 | 34.15 | 33.3 | 33.35 | 35.1 | 33.4 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,10.72 (13.5,30.77,48.04) 1.57,24.17 (1.53,1.81,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.94%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.85←92.02(-0.17%) 2.59←2.37(0.22%), 12.68% 91.85←90.91(0.94%) 2.59←2.98(-0.39%), -9.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (4.41%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-9.96%) 22-03-21 32.15 (18.04%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.61 17.42 -0.61 19.06億(1月) | 4.06 -6.28 -7.78 16.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 41.45 (25-02-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 6.95% -73 -9 0 0.81%←0.19%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.31(32.57%) | 日KD RSI MACD | 24.73,43.42 59.66 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.37,65.05 67.33 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.37,58.42 59.94 0.27 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% 8.83% 10.45% 10.19% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←10.1%(0.03%) | 50 (連2買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 10.13%←10.54%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.95% 68.55% 290.1% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.34%(0.0%) | 33 (連4賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.02%(1.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.59←58.43 (-1.44%) Q3←Q2 第1降 57.59←60.07 (-4.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.66←7.99 (-1.44%) Q3←Q2 第1降 7.66←9.14 (-4.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.88←146.81 (-2.68%) Q3←Q2 連7降 142.88←165.87 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.04←42.24 (+1.89%) Q3←Q2 連2升 43.04←44.5 (-3.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.8←349.38 (+1.89%) Q3←Q2 連3降 342.8←381.54 (-10.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.52 (+63.46%) Q3←Q2 第1升 0.85←1.26 (-32.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.51 (+13.73%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.64 (-9.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.24←33.51 Q3←Q2 第1降 33.24←33.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.29←13.68 Q3←Q2 第1降 13.29←15.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.01←9.25 Q3←Q2 第1升 15.01←21.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.91 Q3←Q2 第1升 3.1←4.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.31 Q3←Q2 第1升 2.03←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/02/12 櫃買中心2月11日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/11 《DJ在線》川普對鋼鋁徵收25%關稅，美國比重高之鋼廠受矚 114/02/10 【Yahoo早盤】川普關稅衝擊！台股震盪回檔一度跌逾200點 分析師陳石輝：法人憂心調節權值股 114/02/07 【公告】大國鋼 2025年1月合併營收19.06億元 年增-0.62% 114/02/04 受益美國關稅政策帶動，大國鋼有望迎來庫存回補需求 114/01/08 【公告】大國鋼 2024年12月合併營收16.23億元 年增4.07% 113/12/22 《鋼鐵股》大國鋼 在美市占率高 113/12/21 大國鋼 在美市占率高 113/12/06 【公告】大國鋼 2024年11月合併營收17.32億元 年增-8.08% 113/11/22 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘1.93元 113/11/08 【公告】大國鋼 2024年10月合併營收20.45億元 年增-3.66% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/04 【公告】大國鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】更正大國鋼113年8月份財務資料表 113/10/09 【公告】大國鋼 2024年9月合併營收18.22億元 年增-4.49% 113/08/12 《鋼鐵股》大國鋼上半年EPS1.09元 113/08/08 【公告】大國鋼 2024年7月合併營收19.44億元 年增0.89% 113/07/31 《鋼鐵股》大國鋼8月1日受邀券商線上法說 113/07/31 【公告】大國鋼受邀參加?亞證券舉辦之線上法人說明會 113/07/16 《鋼鐵股》大國鋼8月1日除息 8月29日發放 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | -0.13% 121802(-41.18%) | 0.26% 103476(-30.77%) | 11.13% 142834(-49.85%) | 8.12% 49579(44.49%) | 13.62% 25088(185.54%) | 12.44% 12767(461.1%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 | 8.0 |
| ROE | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 | 4.56 |
| 本業收入比 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 | 141.79 |
| 自由現金流量 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 | -31.23 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
