| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 (0.42%) 1375張 (+191.93%) 季線旁 1115張 1389張 1796張 1375張 0.99倍 |
-4.99% -5.86% 5.55% 4.18% 5.7% |
0.8~0.9 3.3~3.9 |
85.75 (137.22%) 36.15 |
N/A 0.29 |
978 N/A 、Y! |
小型股 372.89億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 | 36.76↘ | 37.62↘ | 37.95↘ | 38.04↘ | 37.39↗ | 36.41↗ | 35.15↗ | 34.83↗ |
| 乖離率 | -1.66% | -3.91% | -4.74% | -4.97% | -3.32% | -0.71% | 2.84% | 3.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 37.9 | 38.1 | 37.95 | 33.55 | 34.1 | 34.15 | 34.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,10.21 (13.5,24.23,34.95) 1.52,23.68 (1.53,1.81,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.09←92.0(0.09%) 2.43←2.42(0.01%), 4.38% 92.09←90.81(1.28%) 2.43←2.99(-0.56%), -14.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (6.06%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 41.95 (-13.83%) 22-04-15 32.15 (12.44%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.07 -1.93 -1.34 18.69億(2月) | -0.61 17.42 -0.61 19.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 40.3 (25-02-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.13% -51 0 0 0.69%←0.76%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.6(28.91%) | 日KD RSI MACD | 23.75,10.33 up 39.04 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,0%,15%,6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.01,56.81 52.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 978 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.01,50.54 54.03 0.15 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(0.05%) | 37 2.69% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -0.71% 2.84% 3.79% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.22%←10.13%(0.09%) | -15 1.09% | 2年趨勢圖 | 10.22%←10.49%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.47% 2.75% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.34%(0.09%) | -49 (連4賣) 3.56% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.02%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q3 連4降 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.0←57.59 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 54.0←55.67 (-3.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.68←7.66 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 5.68←7.12 (-3.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.73←142.88 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 149.73←152.28 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.64←43.04 (+1.39%) Q4←Q3 連3升 43.64←41.63 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 365.56←342.8 (+1.39%) Q4←Q3 第1升 365.56←384.1 (-4.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.85 (-67.06%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.36 (-22.22%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.58 (-32.76%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.57 (-31.58%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.56←33.24 Q4←Q3 連2降 32.56←32.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.52←13.29 Q4←Q3 連2降 10.52←12.79 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←15.01 Q4←Q3 第1降 5.53←6.85 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←3.1 Q4←Q3 第1降 1.08←1.34 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←2.03 Q4←Q3 第1降 0.82←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大國鋼113年每股盈餘2.22元 擬配息1.5元 114/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大國鋼 2025年2月合併營收18.69億元 年增-2.08% 114/03/04 【公告】大國鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/11 《DJ在線》川普對鋼鋁徵收25%關稅，美國比重高之鋼廠受矚 114/02/10 【Yahoo早盤】川普關稅衝擊！台股震盪回檔一度跌逾200點 分析師陳石輝：法人憂心調節權值股 114/02/07 【公告】大國鋼 2025年1月合併營收19.06億元 年增-0.62% 114/02/04 受益美國關稅政策帶動，大國鋼有望迎來庫存回補需求 114/01/08 【公告】大國鋼 2024年12月合併營收16.23億元 年增4.07% 113/12/22 《鋼鐵股》大國鋼 在美市占率高 113/12/21 大國鋼 在美市占率高 113/12/06 【公告】大國鋼 2024年11月合併營收17.32億元 年增-8.08% 113/11/22 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘1.93元 113/11/08 【公告】大國鋼 2024年10月合併營收20.45億元 年增-3.66% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/04 【公告】大國鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】更正大國鋼113年8月份財務資料表 113/10/09 【公告】大國鋼 2024年9月合併營收18.22億元 年增-4.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | -4.99% 1115(23.26%) | -6.35% 1111(23.73%) | -5.86% 1389(-1.06%) | 5.55% 1796(-23.45%) | 4.18% 1022(34.5%) | 5.7% 686(100.35%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 |
| ROE | 8.2 | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 |
| 本業收入比 | 93.81 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 |
| 自由現金流量 | 43.73 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 |
| 利息保障倍數 | 10.43 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
