收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.45 (0.58%) 146張 (+21.15%) 169張 306張 440張 季線下 ↗34.34 ↘34.58 ↘34.96 ↘35.07 →35.13 →35.03 170張 0.56倍 |
0.15% -3.5% -0.14% -2.96% -2.82% |
89.97 (161.16%) 34.45 |
137.63 (299.51%) 42.31 (22.82%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
103.15億 353.29億 |
57.45% 24.95% |
線材、盤元 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.05,N/A (14.77,31.41,48.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.47%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-24.04%) 21-07-21 32.5 (6.0%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -4 0 0 0.3%←0.39%(-23.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.54 -0.99 -10.71 19.64億(5月) | 0.0 5.43 -10.75 19.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-08 35.55 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,0%,-12%,10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 17.24,9.2 up 34.9,34.2 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 23.73,34.81 36.7,34.35 -0.04 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 43.04,60.76 36.7,32.75 -0.07 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.11%←10.15%(-0.39%) | -53 (連7賣) 36.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,25.0 (1.56,1.91,2.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -1.66% -0.2% 0.7% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.07%(20.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.59←91.2(0.43%) 2.62←2.77(-5.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.19 (-57.89%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.13 (-38.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.08←55.67 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 57.08←66.36 (-13.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.79←7.12 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 7.79←11.39 (-13.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.49←152.28 (-0.52%) Q1←Q4 連5降 151.49←170.74 (-11.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.23←41.63 (-5.77%) Q1←Q4 連2降 39.23←40.37 (-2.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 362.53←384.1 (-5.77%) Q1←Q4 第1降 362.53←357.92 (+1.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.36 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.73 (-23.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.57 (-3.51%) Q1←Q4 連2降 0.55←0.89 (-38.2%) Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←32.31 Q1←Q4 第1升 33.21←34.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.64←12.79 Q1←Q4 第1升 13.64←17.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←6.85 Q1←Q4 第1升 10.33←11.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.34 Q1←Q4 第1升 2.06←2.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.41←0.97 Q1←Q4 第1升 1.41←1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 大國鋼股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/07 【公告】大國鋼 2024年5月合併營收19.64億元 年增-10.54% 113/05/09 《鋼鐵股》大國鋼Q1每股盈餘0.56元 113/05/09 【公告】大國鋼 2024年4月合併營收19.83億元 年增0% 113/04/18 《金融股》兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億元聯貸 超額認參達3.13倍 113/04/18 兆豐銀主辦大成國際鋼鐵75億聯貸案 籌組完成 113/04/09 【公告】大國鋼 2024年3月合併營收18.81億元 年增-21.98% 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議通過銀行聯貸案 113/03/12 《鋼鐵股》大國鋼去年每股盈餘3.04元 擬配息1.5元 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大國鋼 2024年2月合併營收19.09億元 年增-9.79% 113/02/07 【公告】大國鋼 2024年1月合併營收19.18億元 年增-8.99% 113/01/18 【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派 112/12/14 樂看明年 大成鋼:一定發股利 112/12/14 大成鋼估明年上半年成長 德州廠熱軋產線2025完工 112/12/12 《鋼鐵股》大國鋼12月14日受邀法說 112/12/12 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】大國鋼 2023年11月合併營收18.84億元 年增-5.3% 112/11/09 《鋼鐵股》大國鋼前3季每股盈餘2.67元 112/11/08 【公告】大國鋼 2023年10月合併營收21.23億元 年增-8.25% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大國鋼 | 0.15% 169(-13.67%) | -1.85% 309(-52.79%) | -3.5% 306(-52.42%) | -0.14% 440(-66.86%) | -2.96% 326(-55.32%) | -2.82% 276(-47.21%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.45 | 34.33↗ | 34.34↗ | 34.58↘ | 34.96↘ | 35.07↘ | 35.21↘ | 35.13→ | 35.03→ | 34.56↗ | 34.53↗ | 34.52→ | 34.34↗ | 34.21→ | 34.34→ |
乖離率 | 0.35% | 0.32% | -0.38% | -1.46% | -1.77% | -2.16% | -1.94% | -1.66% | -0.32% | -0.23% | -0.2% | 0.32% | 0.7% | 0.32% |
均線開始 轉折價位 | 34.4 | 34.55 | 35.45 | 35.7 | 35.7 | 35.3 | 34.45 | 34.2 | 33.8 | 33.7 | 35.4 | 33.55 | 35.4 | 35.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大國鋼 | 4.27% | -4.0% | -7.0% | -3.0% | 40.0% | -2.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 | 8.0 |
ROE | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 | 4.56 |
本業收入比 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 | 141.79 |
自由現金流量 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 | -31.23 |
利息保障倍數 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標