| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-1.08%) 1564張 (-32.07%) 2038張 2311張 1815張 季線下 ↘141.5 ↘140.7 ↘142.35 ↘145.22 ↘151.84 ↘154.38 1564張 0.68倍 |
-4.51% -16.92% -14.6% -13.52% -35.14% |
15.1%~17.3% 6.9~8.0 |
162.42 (18.12%) 137.5 |
213.99 (55.63%) 110.85 (-19.38%) |
N/A 0.39 |
133.94(-2.59%) 、Y! |
98.75億 1372.60億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.96,21.38 (17.24,25.26,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.07% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (3.31%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-42.71%) 22-01-21 135.0 (1.85%) 24-07-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.16% 22 0 0 0.5%←0.33%(51.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.81 -6.45 6.78 73.42億(6月) | 16.54 10.92 8.1 78.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 146.0 (24-07-17) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-10%,-14%,-19% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 148.03(7.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.55 22.73,34.49 143.0,135.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.3 7.58,13.13 look 149.0,133.5 -1.7 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(4.55%) | -83 (連2賣) 5.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 133.94(-2.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 2.96,7.47 look 148.5,115.5 -3.9 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←12.9%(-6.51%) | 292 (連5賣轉買) 18.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.4,25.74 (6.15,8.05,9.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.32% -10.93% -13.12% -19.1% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.25%(12.0%) | 85 (連3買) 5.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.04% 4.81% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.54←91.01(-1.62%) 3.18←2.33(36.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 206.16←225.35 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 206.16←195.03 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←22.95 (-8.52%) Q1←Q4 第1降 13.41←9.27 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 89.17←85.78 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 89.17←89.64 (-0.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.03←33.02 (+9.12%) Q1←Q4 第1升 36.03←38.58 (-6.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.85←46.35 (+9.12%) Q1←Q4 連2升 48.85←51.46 (-5.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.36 (-5.15%) Q1←Q4 連2降 1.29←0.85 (+51.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.64 (-51.22%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.96←23.26 Q1←Q4 第1降 20.96←18.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.51←10.18 Q1←Q4 第1降 6.51←4.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←6.38 Q1←Q4 第1升 6.5←4.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.77 Q1←Q4 連2降 5.13←3.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.9 Q1←Q4 連2降 2.71←1.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「臺灣證券交易所公司治理100指數」納大亞、葡萄王、裕隆等 |
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| 新聞 | 113/07/14 《動休閒》豐泰 股價站5日線 113/07/13 豐泰 股價站5日線 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.33元，預估目標價為150元 113/07/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為150元 113/07/09 《動休閒》豐泰上半年每股盈餘2.92元 113/07/09 【公告】豐泰 2024 年 6 月自結合併損益資訊 113/07/08 【公告】豐泰 2024年6月合併營收73.42億元 年增0.82% 113/07/08 《業績-動休閒》豐泰6月營收為73.42億元，年增0.82% 113/06/11 潛力股：豐泰 113/06/07 《動休閒》豐泰1至5月每股盈餘2.37元 113/06/07 【公告】豐泰 2024 年 5 月自結合併損益資訊 113/06/06 【公告】豐泰 2024年5月合併營收78.49億元 年增16.55% 113/06/06 《業績-動休閒》豐泰5月營收為78.49億元，年增16.55% 113/06/05 《動休閒》豐泰6月7日參加國泰證論壇 113/06/05 【公告】豐泰參加國泰證券舉辦之「2024 年第二季論壇」 113/06/01 《各報要聞》豐泰：海外三新廠帶動產能 113/05/31 豐泰：海外三新廠帶動產能 113/05/31 《動休閒》豐泰6月21日除息 113/05/31 《動休閒》豐泰股東會通過配息4.3元 6月4日參加HSBC法說 113/05/31 【公告】豐泰新任董事(含獨立董事)名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -4.51% 2038(-23.26%) | -1.79% 2262(-30.84%) | -16.92% 2311(-32.32%) | -14.6% 1815(-13.82%) | -13.52% 1624(-3.71%) | -35.14% 1673(-6.49%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 140.0↘ | 141.5↘ | 140.7↘ | 142.35↘ | 145.22↘ | 148.96↘ | 151.84↘ | 154.38↘ | 157.2↘ | 157.48↘ | 158.27↘ | 167.0↘ | 169.97↘ | 173.18↘ |
| 乖離率 | -1.79% | -2.83% | -2.27% | -3.41% | -5.32% | -7.69% | -9.44% | -10.93% | -12.53% | -12.69% | -13.12% | -17.66% | -19.1% | -20.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 141.5 | 142.0 | 160.0 | 162.0 | 160.0 | 157.5 | 161.0 | 162.5 | 166.5 | 163.0 | 191.5 | 212.5 | 195.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -20.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
