| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-2.13%) 1085張 (+63.87%) 季線旁 822張 732張 1911張 1085張 1.48倍 |
-4.96% -2.13% -2.54% -17.27% -24.59% |
2.4~2.7 9.9~11.8 |
167.94 (46.03%) 115.0 |
127.41 (10.79%) 0.51 |
N/A 、Y! |
中型股 745.46億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 118.5↘ | 119.35↘ | 119.58↘ | 119.02↘ | 116.17↗ | 114.05↘ | 124.22↘ | 136.5↘ |
| 乖離率 | -2.95% | -3.64% | -3.83% | -3.38% | -1.01% | 0.83% | -7.42% | -15.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 120.5 | 117.5 | 116.0 | 100.5 | 118.0 | 139.0 | 152.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 96.3 96.5 (+0.21%) | 16 (03-10) | 8.4,27 | 270 | 196.3 | 64.73 | 58.58 | 80000 | 0.0% | 32 | 0 | 0,0 | 2.14% | 618 | 0.98% | 1349 | 15.29 | 無 | 328 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.93,10.57 (12.1,15.43,18.77) 1.97,59.64 (2.3,2.82,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.77% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.83←70.0(-0.17%) 13.86←13.83(0.03%), -1.7% 69.83←67.39(2.44%) 13.86←11.57(2.29%), 26.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[113] (4.7%[114]) 0.5 (8.39%) | 相對高點 相對低點 | 254.0 (-54.72%) 22-04-25 100.0 (15.0%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.99 -8.1 -9.99 32.17億(1月) | -1.23 6.86 -0.07 35.01億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 122.5 (25-03-07) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.45% 0.17% 10 35 0 0.56%←0.71%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.13(15.77%) | 日KD RSI MACD | 25.0,15.0 up 39.67 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,5%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 127.41(10.79%) | 周KD RSI MACD | 65.22,76.81 40.38 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.61,18.98 up 36.26 -5.5 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←5.27%(-0.01%) | -1 (連5賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 5.26%←0.17%(5.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% 0.83% -7.42% -15.75% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←4.62%(0.24%) | -393 36.22% | 2年趨勢圖 | 4.86%←5.01%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.66% 2.3% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.29%(0.07%) | 55 5.07% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.03%(1.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.69←105.15 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 100.69←106.88 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.03←15.91 (-4.24%) Q4←Q3 連3降 12.03←11.04 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.68←27.02 (-30.87%) Q4←Q3 第1降 18.68←9.88 (+89.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1990.17←1937.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 1990.17←2007.81 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.11←43.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1降 37.11←23.17 (+60.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←2.79 (-45.88%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.76 (-14.2%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.88 (-15.96%) Q4←Q3 連3降 1.58←1.26 (+25.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.35←47.96 Q4←Q3 連7降 44.35←53.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.95←15.13 Q4←Q3 連3降 11.95←10.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←15.01 Q4←Q3 第1降 8.26←9.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←4.07 Q4←Q3 第1降 2.15←2.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.53 Q4←Q3 第1降 0.27←0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 114/03/07 裕融自結前2月合併獲利7.92億元、年減5.1%，每股稅後1.37元 114/03/07 裕融 114年2月營收31.31億、年減4.99% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】裕融114年2月自結合併損益 114/03/07 【公告】裕融 2025年2月合併營收31.31億元 年增-4.99% 114/03/07 《台北股市》獲利走疲 裕隆、和潤股價發不動 114/03/06 《其他股》裕融113年每股盈餘8.88元 普通股擬配息4.38元、配股0.5元 114/03/06 【公告】裕融董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/06 【公告】裕融董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】裕融董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/06 【公告】代重要子公司新鑫股份有限公司民國113年度盈餘分配案 114/03/03 裕融旗下新鑫攜手盛齊綠能 ，64MW儲能案場正式商轉 114/03/03 裕融投入再生能源有成 攜手盛達打造儲能案場3月商轉 114/03/03 裕融旗下新鑫攜手盛齊綠能 打造64MW儲能案場 114/03/03 裕融攜手盛齊綠能 64MW儲能案場啟動商轉 114/03/03 《其他股》裕融新鑫攜盛齊綠能 64MW儲能案場商轉 114/03/03 裕融能源版圖再下一城 中部64MW儲能案場商轉 114/02/26 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 《其他股》裕融1月每股淨利0.7元 114/02/07 【公告】裕融114年1月自結合併損益 114/02/07 【公告】裕融 2025年1月合併營收32.17億元 年增-10% 114/01/09 【公告】裕融113年12月自結合併損益 114/01/09 【公告】裕融 2024年12月合併營收35.01億元 年增-1.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | -4.96% 822(32.03%) | -4.56% 682(58.99%) | -2.13% 732(48.26%) | -2.54% 1911(-43.19%) | -17.27% 1481(-26.68%) | -24.59% 1536(-29.34%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 |
| ROE | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 |
| 自由現金流量 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
