| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-0.48%) 661張 (-7.39%) 季線下 623張 906張 789張 661張 0.73倍 |
-7.17% -11.16% -7.17% -26.86% -29.83% |
10.3~11.8 |
163.25 (57.73%) 103.5 |
N/A 0.71 |
1044 、Y! |
中型股 567.41億 |
37.18% 0.0% |
金融業 |
2025-03-26 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 107.1↘ | 105.32↗ | 107.18↘ | 108.78↘ | 113.32↘ | 113.88↘ | 116.72↘ | 132.05↘ |
| 乖離率 | -3.36% | -1.73% | -3.43% | -4.85% | -8.67% | -9.11% | -11.33% | -21.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 99.4 | 116.5 | 114.0 | 119.5 | 111.5 | 141.5 | 147.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 94.1 94.95 (+0.16%) | 1 (04-16) | 0.2,8.7 | 87 | 196.3 | 80.07 | 52.73 | 80000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | 3.36% | 577 | 1.48% | 1308 | 19.95 | 無 | 329 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.21,9.51 (10.67,15.0,19.34) 1.74,59.77 (2.38,2.86,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.93% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.36←69.59(0.77%) 13.59←13.92(-0.33%), -2.25% 70.36←67.69(2.67%) 13.59←11.43(2.16%), 25.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (5.22%[114]) 0.5 (8.79%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-55.77%) 22-05-04 91.0 (13.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.74 9.5 -5.95 34.28億(3月) | -4.99 -2.68 -7.59 31.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 120.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.1% 4 0 0 0.41%←0.56%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.41(18.27%) | 日KD RSI MACD | 59.52,66.67 42.31 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,11%,21%,10% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.68,45.52 35.08 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.56,15.18 up 33.19 -5.83 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.43%←5.22%(0.21%) | -175 (連3賣) 26.48% | 2年趨勢圖 | 5.43%←0.18%(5.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.43% -9.11% -11.33% -21.62% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.11%(0.3%) | 144 (連15買) 21.79% | 2年趨勢圖 | 5.41%←6.07%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.48% 2.84% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.4%(0.27%) | 146 (連8買) 22.09% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.15%(1.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.69←105.15 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 100.69←106.88 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.03←15.91 (-4.24%) Q4←Q3 連3降 12.03←11.04 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.68←27.02 (-30.87%) Q4←Q3 第1降 18.68←9.88 (+89.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1990.17←1937.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 1990.17←2007.81 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.11←43.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1降 37.11←23.17 (+60.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←2.79 (-46.95%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.76 (-15.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.97 (-15.74%) Q4←Q3 連3降 1.66←1.32 (+25.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.35←47.96 Q4←Q3 連7降 44.35←53.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.95←15.13 Q4←Q3 連3降 11.95←10.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←15.01 Q4←Q3 第1降 8.26←9.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←4.07 Q4←Q3 第1降 2.15←2.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.53 Q4←Q3 第1降 0.29←0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納儒鴻、瑞昱等/刪統一、三陽工業等 |
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| 新聞 | 114/04/22 重大變革！融資租賃「薯條三兄弟」等12家公司納管金保法！最重可處1000萬元罰金 114/04/09 【公告】裕融114年3月自結合併損益 114/04/09 【公告】裕融 2025年3月合併營收34.28億元 年增-2.74% 114/03/28 《DJ在線》融資租賃業今年調體質，2026再成長 114/03/27 《其他股》關稅、租賃法規影響可控？裕融摔金蛇低價 114/03/26 《其他股》裕融多元業務推展 樂見金保法提升市場透明度 114/03/26 裕融東南亞今年業績看增，估今年售電收入上看5億，儲能獲利逾億元 114/03/19 【公告】裕融受邀參加富邦證券於114年3月26日舉辦之上市公司財務業務概況座談會 114/03/19 《其他股》裕融3月26日受邀法說 114/03/12 【公告】裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：裕融二，代碼：99412)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】裕融114年2月自結合併損益 114/03/07 【公告】裕融 2025年2月合併營收31.31億元 年增-4.99% 114/03/07 《台北股市》獲利走疲 裕隆、和潤股價發不動 114/03/06 《其他股》裕融113年每股盈餘8.88元 普通股擬配息4.38元、配股0.5元 114/03/06 【公告】裕融董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/06 【公告】裕融董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】裕融董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/06 【公告】代重要子公司新鑫股份有限公司民國113年度盈餘分配案 114/03/03 裕融旗下新鑫攜手盛齊綠能 ，64MW儲能案場正式商轉 114/03/03 裕融投入再生能源有成 攜手盛達打造儲能案場3月商轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | -7.17% 623(6.0%) | 4.12% 952(-30.62%) | -11.16% 906(-27.09%) | -7.17% 789(-16.27%) | -26.86% 1411(-53.15%) | -29.83% 1479(-55.31%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 |
| ROE | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 |
| 自由現金流量 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
