收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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275.5 (9.98%) 21297張 (+189.68%) 16143張 10088張 8131張 季線上 短漲多 ↗252.4 ↗242.75 ↗233.79 ↗228.8 ↗221.81 ↗228.27 21297張 2.11倍 |
14.55% 42.01% 8.25% 66.47% 167.48% |
129.9%~147.1% 9.2~10.6 |
260.2 (-5.55%) 275.5 |
361.35 (31.16%) 159.05 (-42.27%) |
N/A 0.45 |
N/A 、Y! |
23.83億 656.65億 |
18.08% 32.21% |
綠能 風力發電 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.81,28.03 (16.18,26.47,36.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.21% 帶寬大) 月線斜率1.72 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (1.95%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 59.9 (359.93%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.65% 8.31% -754 793 0 40.86%←34.49%(18.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.14 -4.76 21.74 10.21億(4月) | -12.68 37.59 17.7 10.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 275.5 (24-05-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,5%,4%,3% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 267.42(-2.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.5 100.0,79.06 N/A,268.0 4.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.99 100.0,74.12 N/A,268.0 1.54 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.15%(12.52%) | 3156 14.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.48 100.0,82.26 N/A,268.0 11.88 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.02%←14.77%(1.69%) | 3178 (連3買) 14.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.59,49.28 (2.45,3.5,4.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.41% 20.69% 31.46% 53.34% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.13%(692.31%) | -522 (連2賣) 2.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.31% 31.48% 84.67% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.04←71.44(3.64%) 8.37←8.52(-1.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.91 (-31.96%) Q1←Q4 連3降 1.98←5.79 (-65.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.49←49.76 (-36.72%) Q1←Q4 第1降 31.49←26.75 (+17.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.6←10.38 (-36.72%) Q1←Q4 連5升 10.6←0.73 (+17.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.59←13.94 (-9.68%) Q1←Q4 連2降 12.59←12.62 (-0.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.8←25.85 (+46.23%) Q1←Q4 第1升 37.8←22.53 (+67.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.58←38.38 (+46.23%) Q1←Q4 第1升 61.58←47.41 (+29.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.66←1.95 (+36.41%) Q1←Q4 連5升 2.66←0.2 (+1230.0%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.55 (+1.96%) Q1←Q4 連5升 2.6←0.52 (+400.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.76←24.2 Q1←Q4 連5升 37.76←6.17 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.67←20.86 Q1←Q4 連5升 33.67←2.73 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.33←13.98 Q1←Q4 連5升 27.33←-0.27 Q1←Q1 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.67←5.57 Q1←Q4 連5升 5.67←-0.07 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.19 Q1←Q4 連5升 2.61←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 5/16上市投信賣超排行前20名 |
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新聞 | 113/05/15 台積電飆840元創新高 台股登峰21,167 這三檔扮多頭指標 113/05/15 《鋼鐵股》世紀鋼Q1獲利年增12倍 EPS衝2.66元4年半高 113/05/14 《鋼鐵股》世紀鋼第一季每股盈餘2.66元 113/05/14 潛力股:世紀鋼 113/05/12 《金融股》彰銀統籌主辦 世紀風電43億元聯貸案簽約 113/05/10 營收速報 - 世紀鋼(9958)4月營收10.21億元年增率高達36.15% 113/05/10 【公告】世紀鋼 2024年4月合併營收10.21億元 年增36.15% 113/05/10 【公告】世紀風電向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用 113/05/08 熱門股-世紀鋼 法人挺價量齊揚 113/05/06 【公告】世紀鋼113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】更正世紀鋼113年2-3月份衍生性商品交易資訊 113/04/16 權證市場焦點-世紀鋼 綠電政策加持 113/04/09 【公告】世紀鋼 2024年3月合併營收10.72億元 年增-12.69% 113/04/08 《DJ在線》綠能政策加持,風電相關鋼構業受惠 113/03/24 《熱門族群》滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/24 滿手訂單 世紀鋼、長榮鋼看旺 113/03/14 《鋼鐵股》世紀鋼3月15日受邀法說 113/03/14 【公告】世紀鋼受邀請參加國泰綜合證券2024年第一季產業論壇 113/03/08 【公告】世紀鋼董事會決議股利分配 113/03/08 【公告】世紀鋼董事會決議現金增資子公司世紀樺欣風能股份有限公司 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.76 | 361.35 | 31.16 | 325.22 | 18.05 | 最低殖利率 | 1.8% | 298.731 | 8.43 | 268.858 | -2.41 | 最高淨值比 | 4.54 | 223.87 | -18.74 |
平均 本益比 | 26.47 | 260.2 | -5.55 | 240.01 | -12.88 | 平均殖利率 | 2.5% | 233.38 | -15.29 | 210.05 | -23.76 | 平均淨值比 | 3.5 | 172.34 | -37.44 |
最低價 本益比 | 16.18 | 159.05 | -42.27 | 154.8 | -43.81 | 最高殖利率 | 3.2% | 168.036 | -39.01 | 151.233 | -45.11 | 最低淨值比 | 2.45 | 120.81 | -56.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 198.0 | 88.8 | 46.14 | 20.69 | 3.0 | 1.52% | 3.38% | 5.96 | 2.9 |
111 | 138.0 | 59.9 | 91.25 | 39.61 | 0.49 | 0.36% | 0.82% | 4.24 | 1.39 |
110 | 144.0 | 95.4 | 27.89 | 18.47 | 2.99 | 2.08% | 3.13% | 4.4 | 3.05 |
109 | 145.5 | 17.2 | 46.29 | 5.47 | 2.98 | 2.05% | 17.33% | 6.31 | 3.25 |
108 | 82.3 | 52.0 | 26.22 | 16.56 | 0.99 | 1.2% | 1.9% | 4.54 | 3.07 |
107 | 100.5 | 21.4 | N/A | N/A | 0.3 | 0.3% | 1.4% | 8.14 | 1.39 |
106 | 21.8 | 9.03 | 90.16 | 37.34 | 0.3 | 1.38% | 3.32% | 1.71 | 0.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世紀鋼 | 14.55% 16143(31.93%) | 19.26% 14440(47.49%) | 42.01% 10088(111.1%) | 8.25% 8131(161.92%) | 66.47% 7221(194.91%) | 167.48% 7073(201.08%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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275.5 | 259.5↗ | 252.4↗ | 242.75↗ | 233.79↗ | 228.8↗ | 225.18↗ | 221.81↗ | 228.27↗ | 216.89↗ | 215.47↗ | 209.57↗ | 190.59↗ | 179.67↗ | 171.86↗ |
乖離率 | 6.17% | 9.15% | 13.49% | 17.84% | 20.41% | 22.35% | 24.21% | 20.69% | 27.02% | 27.86% | 31.46% | 44.55% | 53.34% | 60.3% |
均線開始 轉折價位 | 243.0 | 248.5 | 210.0 | 207.5 | 198.0 | 210.0 | 232.0 | 236.5 | 172.0 | 179.0 | 168.5 | 158.5 | 98.6 | 112.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世紀鋼 | 185.6% | 44.0% | 92.0% | -22.0% | 1.0% | 520.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.48 | 1.0 | 17.6 | 19.65 | 4.85 |
ROE | 11.2 | 0.99 | 16.03 | 11.84 | 13.78 |
本業收入比 | 116.36 | 56.02 | 91.52 | 104.26 | 14.70 |
自由現金流量 | -49.4 | -12.49 | -60.0 | -23.84 | 0.07 |
利息保障倍數 | 5.46 | 1.79 | 19.81 | 12.91 | 11.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標