收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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245.5 (-3.54%) 6617張 (-10.85%) 7757張 8120張 9862張 季線下 ↘255.0 ↘265.4 ↘276.47 ↘284.0 ↘299.76 ↗282.29 7741張 0.95倍 |
-6.83% -24.58% 15.53% 28.53% 48.34% |
13.5%~15.7% 11.9~14.0 |
302.29 (23.13%) 245.5 |
419.8 (71.0%) 184.78 (-24.73%) |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
25.69億 653.80億 |
20.25% 31.49% |
綠能 風力發電 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.78,21.5 (16.18,26.47,36.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.07% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (2.54%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 373.5 (-34.27%) 24-06-18 59.9 (309.85%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0% 372 -10 0 34.31%←37.6%(-8.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.73 -0.26 4.88 10.05億(6月) | 25.72 -1.25 22.49 10.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-13 291.5 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-12%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 268.58(9.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.53 5.6,5.99 look 258.5,243.5 -5.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 30.43,37.32 268.0,198.0 -5.8 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←9.09%(-64.69%) | 77 (連6賣轉買) 1.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.68 51.79,70.55 268.0,189.5 10.74 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.82%←15.88%(-12.97%) | -1879 (連3賣) 28.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.16,49.32 (2.45,3.5,4.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.56% -13.03% -3.24% 16.47% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.71%(-42.25%) | 174 (連2買) 2.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.49 0.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.62←77.35(-13.87%) 13.52←5.98(126.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.91 (-31.96%) Q1←Q4 連3降 1.98←5.79 (-65.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.49←49.76 (-36.72%) Q1←Q4 第1降 31.49←26.75 (+17.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.6←10.38 (-36.72%) Q1←Q4 連5升 10.6←0.73 (+17.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.59←13.94 (-9.68%) Q1←Q4 連2降 12.59←12.62 (-0.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.8←25.85 (+46.23%) Q1←Q4 第1升 37.8←22.53 (+67.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.58←38.38 (+46.23%) Q1←Q4 第1升 61.58←47.41 (+29.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.66←1.95 (+36.41%) Q1←Q4 連5升 2.66←0.2 (+1230.0%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.55 (+1.96%) Q1←Q4 連5升 2.6←0.52 (+400.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.76←24.2 Q1←Q4 連5升 37.76←6.17 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.67←20.86 Q1←Q4 連5升 33.67←2.73 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.33←13.98 Q1←Q4 連5升 27.33←-0.27 Q1←Q1 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.67←5.57 Q1←Q4 連5升 5.67←-0.07 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.19 Q1←Q4 連5升 2.61←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/06/14 冠增投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/07/19 世紀鋼董事會決議現增世紀風電,上限約57億元 113/07/19 世紀鋼董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債,上限20億元 |
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新聞 | 113/07/19 《鋼鐵股》世紀鋼決發行無擔保轉換債、永續發展轉換公司債 113/07/19 【公告】世紀鋼董事會決議現金增資子公司世紀離岸風電設備股份有限公司 113/07/12 【公告】(補正111/1/24)追認世紀風電向關係人購買鋼構一批作為建廠之用 113/07/09 【公告】世紀鋼 2024年6月合併營收10.05億元 年增-39.73% 113/06/28 世紀鋼產能滿載 看好今年營收 113/06/28 《鋼鐵股》世紀鋼回測300元 決配息3元、風電藍海仍在 113/06/28 《鋼鐵股》世紀鋼發現金股利3元 鋼構、風電產能滿載 113/06/28 世紀鋼發現金股利3元 鋼構、風電產能滿載 113/06/27 股價8年飆40倍!「這鋼廠」藍海挖綠金 謝金河:傳奇中的傳奇 113/06/20 《鋼鐵股》世紀鋼6月21日受邀國泰證券新能源產業日 113/06/20 【公告】世紀鋼受邀請參加國泰證券新能源產業日 113/06/19 《熱門族群》用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/18 用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/17 《產業》CIP 3-1期渢妙簽水下基礎2合約 堅拚2027年如期併網 113/06/13 熱門股-世紀鋼 奔漲停續創新天價 113/06/12 《熱門族群》綠電搶風頭 亞力、世紀鋼吸睛 113/06/11 綠電搶風頭 亞力、世紀鋼吸睛 113/06/07 【公告】世紀鋼 2024年5月合併營收10.08億元 年增25.73% 113/06/03 《鋼鐵股》世紀鋼旗下世紀樺欣 承攬渢妙風場99支水下基樁 113/05/26 《鋼鐵股》世紀鋼 股價歷史新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世紀鋼 | -6.83% 7757(-14.71%) | -12.32% 7897(-16.22%) | -24.58% 8120(-18.51%) | 15.53% 9862(-32.91%) | 28.53% 8309(-20.36%) | 48.34% 7269(-8.97%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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245.5 | 252.0↘ | 255.0↘ | 265.4↘ | 276.47↘ | 284.0↘ | 295.92↘ | 299.76↘ | 282.29↗ | 258.98↘ | 258.61↗ | 253.71↗ | 221.41↗ | 210.78↗ | 202.75↗ |
乖離率 | -2.58% | -3.73% | -7.5% | -11.2% | -13.56% | -17.04% | -18.1% | -13.03% | -5.21% | -5.07% | -3.24% | 10.88% | 16.47% | 21.09% |
均線開始 轉折價位 | 263.5 | 274.5 | 295.0 | 329.5 | 342.0 | 355.0 | 243.0 | 200.0 | 253.0 | 240.5 | 205.0 | 181.0 | 164.0 | 108.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世紀鋼 | 185.6% | 47.0% | 92.0% | -22.0% | 1.0% | 520.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.48 | 1.0 | 17.6 | 19.65 | 4.85 |
ROE | 11.2 | 0.99 | 16.03 | 11.84 | 13.78 |
本業收入比 | 116.36 | 56.02 | 91.52 | 104.26 | 14.70 |
自由現金流量 | -49.4 | -12.49 | -60.0 | -23.84 | 0.07 |
利息保障倍數 | 5.46 | 1.79 | 19.81 | 12.91 | 11.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標