| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (1.31%) 36張 (-12.45%) 53張 35張 24張 季線下 ↘163.5 ↘169.7 ↘171.12 ↘171.05 ↘173.3 ↘174.97 36張 1.03倍 |
-13.2% -8.85% -12.96% -16.94% -23.13% |
257.24 (66.5%) 154.5 |
319.9 (107.06%) 194.57 (25.94%) |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
2.42億 37.37億 |
16.29% 7.61% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.03,12.83 (16.16,21.37,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.57% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (6.47%[113]) 1.24 (14.12%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-67.78%) 21-10-07 147.5 (4.75%) 24-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.08 -21.25 1.12 0.46億(6月) | 3.32 -3.96 1.95 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 180.0 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-6%,-12% 平,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 185.33(19.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.39 19.72,16.9 up 167.5,N/A -2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.43 18.67,20.06 look 174.0,N/A -1.86 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 7.04,4.03 up 163.0,N/A 1.01 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.49%(-25.5%) | -6 (連3賣) 16.67% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,52.55 (3.33,4.29,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.68% -11.7% -14.0% -16.4% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 2.78% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.1% 2.95% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 16.86←14.88(13.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.6 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 1.9←1.96 (-3.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.28 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.64 (-3.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.99 (+8.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.9←73.7 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 56.9←53.48 (+6.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.87←156.11 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 143.87←141.96 (+1.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←0.66 (+210.61%) Q1←Q4 第1升 2.05←2.22 (-7.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.12 (+8.04%) Q1←Q4 第1升 1.21←2.21 (-45.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.94←63.86 Q1←Q4 第1升 65.94←68.17 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.29←17.64 Q1←Q4 第1升 20.29←32.83 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←9.43 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 25.79←27.3 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←1.18 Q1←Q4 第1升 3.84←4.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←1.03 Q1←Q4 第1升 3.2←3.63 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/10 亨泰光 113年6月營收4644萬、年減4.09% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/12 亨泰光Q2營收年增率轉正，Q3迎暑假銷售旺季營運看增 113/07/03 亨泰光擴大近視防控產品線，今年營收拚增一成 113/07/02 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/07/02 【公告】亨泰光訂定113年除權息基準日相關事宜 113/06/19 中國第三張OK鏡拚年底取證，亨泰光瞄準代工市場 113/06/18 【公告】亨泰光113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亨泰光董事會選任董事長 113/06/18 【公告】亨泰光113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/14 【公告】亨泰光受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/06/07 望隼5月營收創同期新高 亨泰光寫同期次高 113/06/07 《生醫股》亨泰光5月營收年成長3.32% 營運展望樂觀審慎 113/06/07 亨泰光5月合併營收年增3.32％，今年營運樂觀審慎 113/06/07 【公告】亨泰光 2024年5月合併營收5897.9萬元 年增3.32% 113/05/10 《生醫股》亨泰光4月營收創同期高 首季ESP2.05元 113/05/10 亨泰光Q1毛利率、獲利同降，EPS 2.05元，估Q2營收年增率重回雙位數 113/05/09 亨泰光第一季EPS 2.05元 4月合併營收創同期新高 113/05/09 《大陸金融》北向資金超額回補80.15億人幣 113/05/09 《生醫股》亨泰光Q1每股盈餘2.05元 113/05/09 【公告】亨泰光處分金融資產 113/05/09 【公告】亨泰光 2024年4月合併營收6141.3萬元 年增18.72% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -13.2% 53(-31.19%) | -12.46% 40(-10.1%) | -8.85% 35(2.6%) | -12.96% 24(49.16%) | -16.94% 25(45.15%) | -23.13% 34(6.29%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 153.5↘ | 163.5↘ | 169.7↘ | 171.12↘ | 171.05↘ | 171.56↘ | 173.3↘ | 174.97↘ | 179.02↘ | 179.16↘ | 179.66↘ | 182.8↘ | 184.8↘ | 189.49↘ |
| 乖離率 | 0.65% | -5.5% | -8.96% | -9.71% | -9.68% | -9.94% | -10.85% | -11.7% | -13.7% | -13.76% | -14.0% | -15.48% | -16.4% | -18.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.0 | 176.0 | 179.0 | 169.5 | 171.5 | 175.0 | 177.0 | 176.0 | 182.5 | 182.5 | 185.5 | 193.0 | 215.5 | 233.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -20.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
