| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (-4.73%) 30張 (+275.0%) 季線上 10張 13張 11張 30張 2.31倍 |
-6.0% -2.08% 3.68% -8.44% -26.18% |
11.4~12.9 |
120.59 (-14.48%) 141.0 |
N/A 0.44 |
1503 、Y! |
微型股 38.35億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 147.6↘ | 149.4↘ | 148.52↘ | 147.98↘ | 141.32↗ | 139.1↗ | 142.45↘ | 156.62↘ |
| 乖離率 | -4.47% | -5.62% | -5.06% | -4.72% | -0.23% | 1.37% | -1.02% | -9.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 154.0 | 144.0 | 146.0 | 136.0 | 154.0 | 191.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.36,11.71 (16.75,21.7,26.66) 2.85,51.93 (3.26,3.98,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.0←67.53(1.47%) 14.65←15.0(-0.35%), -1.02% 69.0←69.77(-0.77%) 14.65←14.33(0.32%), 2.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.52%[113] (N/A) 0 (6.52%) | 相對高點 相對低點 | 276.5 (-49.01%) 23-04-07 124.0 (13.71%) 25-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.3 66.55 14.14 0.86億(2月) 短突破長 | -4.5 -16.98 -4.5 0.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 156.5 (25-03-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 173.45(23.01%) | 日KD RSI MACD | 6.06,34.02 look 40.41 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-14%,-6%,7% 平,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.31,69.23 45.99 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1503 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.29,20.82 up 37.59 0.38 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.36%(-1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% 1.37% -1.02% -9.97% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.96%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←4.7%(-3.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.22% 1.05% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.22%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←2.29 (-21.4%) Q4←Q3 第1降 1.8←1.6 (+12.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.67 (-21.4%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.28 (+12.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.3 (-0.77%) Q4←Q3 連2降 1.29←0.98 (+31.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.68←52.92 (+27.89%) Q4←Q3 第1升 67.68←73.7 (-8.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.35←166.34 (+27.89%) Q4←Q3 第1升 174.35←156.11 (+11.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.88 (-68.09%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.66 (-9.09%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←2.0 (-55.5%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.0 (-11.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.67←68.79 Q4←Q3 第1降 62.67←63.86 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←28.99 Q4←Q3 第1降 16.65←17.64 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←22.03 Q4←Q3 第1降 8.7←9.43 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←3.75 Q4←Q3 第1降 1.13←1.18 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←3.21 Q4←Q3 第1降 1.01←1.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/13 亨泰光 113年綜合損益表，每股盈餘5.51元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/12 亨泰光2024年每股純益5.51元 擬配發每股9.19元現金股利 114/03/12 《生醫股》亨泰光2024年EPS5.51元 擬配息9.19元 114/03/12 焦點股：亨泰光配發9.19元現金股息，殖利率高達6.29%，今年展望持續審慎樂觀 114/03/12 亨泰光2024年EPS 5.51元，大手筆配息9.19元，現金殖利率6.29% 114/03/11 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 114/03/11 亨泰光去年EPS 5.51元 大方配息9.19元 114/03/11 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 114/03/11 【公告】亨泰光董事會通過113年度員工及董事酬勞分配 114/03/11 【公告】亨泰光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】亨泰光訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/10 【公告】亨泰光 2025年2月合併營收8580萬元 年增29.3% 114/03/03 【公告】亨泰光113年度財務報告提報董事會預計召開日114年3月11日 114/02/08 【公告】亨泰光營運長職務異動 114/02/08 《生醫股》亨泰光1月營收年減4.5% 日均銷售年躍增2成 114/02/07 【公告】亨泰光 2025年1月合併營收5151.5萬元 年增-4.5% 114/01/10 《國際產業》小型電動車開進日本 現代仿比亞迪打價格戰 114/01/10 《生醫股》亨泰光2024營收創紀錄 今年營運樂觀審慎 114/01/10 亨泰光2024年營收續創新高，多引擎拉動今年展望樂觀 114/01/09 【公告】亨泰光 2024年12月合併營收6205.8萬元 年增25.87% 113/12/10 【公告】亨泰光 2024年11月合併營收5621.7萬元 年增9.47% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -6.0% 10(195.08%) | -8.44% 12(146.27%) | -2.08% 13(121.05%) | 3.68% 11(156.49%) | -8.44% 10(195.69%) | -26.18% 16(85.46%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.47 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 |
| ROE | 10.95 | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 |
| 本業收入比 | 88.70 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 2.64 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 186.99 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
