| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-0.37%) 8張 (+100.0%) 季線下 14張 14張 14張 8張 0.57倍 |
-4.9% -9.93% 8.37% -11.11% -22.73% |
11.4~12.9 |
120.59 (-11.33%) 136.0 |
N/A 0.55 |
1589 、Y! |
微型股 36.99億 |
6.14% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 139.1↘ | 138.2↗ | 142.0↘ | 144.06↘ | 144.67↗ | 140.26↗ | 140.82↘ | 153.93↘ |
| 乖離率 | -2.23% | -1.59% | -4.23% | -5.59% | -5.99% | -3.04% | -3.42% | -11.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.0 | 146.0 | 150.5 | 151.0 | 130.0 | 129.0 | 151.0 | 176.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.46,11.3 (16.75,21.7,26.66) 2.63,51.9 (3.26,3.98,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.64% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.0←69.0(0.0%) 14.64←14.8(-0.16%), 0.58% 69.0←69.58(-0.58%) 14.64←14.32(0.32%), 0.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[113] (N/A) 0 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 276.5 (-50.81%) 23-04-07 124.0 (9.68%) 25-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.25 -19.63 8.48 0.69億(3月) | 29.3 66.55 14.14 0.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 156.5 (25-03-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 168.66(24.01%) | 日KD RSI MACD | 45.95,39.12 43.32 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,14%,-2%,-1% 買,買,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.92,40.51 40.67 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1589 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.14,24.29 look 36.23 0.7 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.78%(-1.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -3.04% -3.42% -11.65% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.93%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.91%←3.46%(-2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 1.12% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←2.29 (-21.4%) Q4←Q3 第1降 1.8←1.6 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.67 (-21.4%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.28 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.3 (-0.77%) Q4←Q3 連2降 1.29←0.98 (+31.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.68←52.92 (+27.89%) Q4←Q3 第1升 67.68←73.7 (-8.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.35←166.34 (+27.89%) Q4←Q3 第1升 174.35←156.11 (+11.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.88 (-68.09%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.66 (-9.09%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←2.0 (-55.5%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.0 (-11.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.67←68.79 Q4←Q3 第1降 62.67←63.86 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←28.99 Q4←Q3 第1降 16.65←17.64 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←22.03 Q4←Q3 第1降 8.7←9.43 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←3.75 Q4←Q3 第1降 1.13←1.18 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←3.21 Q4←Q3 第1降 1.01←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/09 亨泰光 114年3月營收6895萬、年減1.25% |
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| 新聞 | 114/04/09 亨泰光三動能推升，Q1營收創歷年同期新高 114/04/09 亨泰光Q1合併營收 創同期新高 114/04/09 【公告】亨泰光 2025年3月合併營收6895.5萬元 年增-1.25% 114/03/12 亨泰光2024年每股純益5.51元 擬配發每股9.19元現金股利 114/03/12 《生醫股》亨泰光2024年EPS5.51元 擬配息9.19元 114/03/12 焦點股：亨泰光配發9.19元現金股息，殖利率高達6.29%，今年展望持續審慎樂觀 114/03/12 亨泰光2024年EPS 5.51元，大手筆配息9.19元，現金殖利率6.29% 114/03/11 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 114/03/11 亨泰光去年EPS 5.51元 大方配息9.19元 114/03/11 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 114/03/11 【公告】亨泰光董事會通過113年度員工及董事酬勞分配 114/03/11 【公告】亨泰光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】亨泰光訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/10 【公告】亨泰光 2025年2月合併營收8580萬元 年增29.3% 114/03/03 【公告】亨泰光113年度財務報告提報董事會預計召開日114年3月11日 114/02/08 【公告】亨泰光營運長職務異動 114/02/08 《生醫股》亨泰光1月營收年減4.5% 日均銷售年躍增2成 114/02/07 【公告】亨泰光 2025年1月合併營收5151.5萬元 年增-4.5% 114/01/10 《國際產業》小型電動車開進日本 現代仿比亞迪打價格戰 114/01/10 《生醫股》亨泰光2024營收創紀錄 今年營運樂觀審慎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -4.9% 14(-42.86%) | 3.42% 18(-57.33%) | -9.93% 14(-45.0%) | 8.37% 14(-43.62%) | -11.11% 10(-27.27%) | -22.73% 15(-48.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.47 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 |
| ROE | 10.95 | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 |
| 本業收入比 | 88.70 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 2.64 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 186.99 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
