| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (-0.37%) 6張 (+99.25%) 季線下 5張 9張 10張 6張 0.67倍 |
-2.52% -4.24% -10.86% -21.68% -27.73% |
257.24 (89.84%) 135.5 |
N/A 0.37 |
819 、Y! |
微型股 36.86億 |
6.14% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2024-07-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 136.33↘ | 137.1↘ | 138.45↗ | 137.41↘ | 137.57↘ | 138.46↘ | 143.14↘ | 145.79↘ | 148.96↘ | 150.05↘ | 153.04↘ | 164.56↘ | 168.35↘ | 170.22↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -1.17% | -2.13% | -1.39% | -1.5% | -2.14% | -5.34% | -7.06% | -9.04% | -9.7% | -11.46% | -17.66% | -19.51% | -20.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 139.0 | 134.5 | 140.0 | 141.5 | 143.5 | 154.5 | 152.0 | 177.5 | 173.5 | 173.0 | 181.5 | 187.5 | 185.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.37,N/A (16.16,21.37,26.57) 2.69,50.37 (3.33,4.29,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←67.53(0.0%) 15.01←15.13(-0.12%), -2.03% 67.53←73.36(-5.83%) 15.01←12.75(2.26%), 20.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (7.38%[113]) 1.24 (14.56%) | 相對高點 相對低點 | 344.5 (-60.67%) 21-12-10 132.0 (2.65%) 24-11-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.46 -9.64 0.98 0.56億(11月) 短跌破長 | 5.44 -6.99 0.31 0.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 147.0 (24-10-30) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.7 35.0,43.33 142.0,133.5 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,3%,1% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.14 13.46,25.0 look 140.0,N/A -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 819 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.55 5.3,6.66 look 163.0,N/A -1.23 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -7.06% -11.46% -19.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.99%(0.0%) | -1 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.99%←6.73%(-5.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←1.67 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.35 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.22 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.88 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.32 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.92←67.87 (-22.03%) Q3←Q2 第1降 52.92←50.08 (+5.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.34←182.66 (-22.03%) Q3←Q2 第1降 166.34←140.77 (+18.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.2 (+56.67%) Q3←Q2 第1升 1.88←3.77 (-50.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←0.85 (+135.29%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.52 (-20.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.79←64.29 Q3←Q2 第1升 68.79←70.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.99←13.1 Q3←Q2 第1升 28.99←37.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.03←19.27 Q3←Q2 第1升 22.03←38.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.48 Q3←Q2 第1升 3.75←7.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.01 Q3←Q2 第1升 3.21←6.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 亨泰光 113年11月營收5621萬、年增9.47% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】亨泰光 2024年11月合併營收5621.7萬元 年增9.47% 113/11/13 亨泰光Q3旺季EPS 1.88元，吳泰雄回鍋任董座 113/11/12 亨泰光獲利淡 Q3減逾3成 113/11/12 捲入大陸逆風！亨泰光前三季EPS 4.91元 創近四年新低 113/11/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/11/12 【公告】亨泰光董事長辭任並選任新任董事長 113/11/12 【公告】亨泰光董事辭任 113/11/08 【公告】亨泰光 2024年10月合併營收6221.6萬元 年增5.45% 113/11/04 【公告】亨泰光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】亨泰光 2024年9月合併營收6689.5萬元 年增1.07% 113/09/10 開學前OK鏡旺季效益顯，亨泰光8月營收創今年新高 113/08/09 亨泰光上半年EPS 3.03元，暑假旅遊影響遞延7月營收年減 113/08/09 亨泰光上半年EPS3.03元 113/08/08 【公告】亨泰光 2024年7月合併營收7285.6萬元 年增-4.12% 113/07/31 【公告】亨泰光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：亨泰光喜迎暑假銷售旺季，Q3業績可望較Q2顯著上升 113/07/12 亨泰光Q2營收年增率轉正，Q3迎暑假銷售旺季營運看增 113/07/03 亨泰光擴大近視防控產品線，今年營收拚增一成 113/07/02 【公告】亨泰光訂定113年除權息基準日相關事宜 113/06/19 中國第三張OK鏡拚年底取證，亨泰光瞄準代工市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -2.52% 5(27.68%) | 0.74% 5(15.84%) | -4.24% 9(-24.64%) | -10.86% 10(-33.57%) | -21.68% 17(-61.0%) | -27.73% 19(-64.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -29.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
