| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-1.08%) 14張 (+1420.32%) 季線下 15張 12張 12張 14張 1.17倍 |
-3.17% -9.24% -4.51% -23.18% -25.27% |
257.24 (87.08%) 137.5 |
N/A 0.36 |
826 、Y! |
微型股 N/A |
16.29% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.73,N/A (16.16,21.37,26.57) 2.77,N/A (3.33,4.29,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.53←69.0(-1.47%) 15.07←15.13(-0.06%), -1.53% 67.53←73.44(-5.91%) 15.07←12.27(2.8%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (7.27%[113]) 1.24 (14.51%) | 相對高點 相對低點 | 358.5 (-61.65%) 21-11-15 136.0 (1.1%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -6.99 0.31 0.62億(10月) | 1.06 -25.44 -0.2 0.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 143.5 (24-11-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.83 13.64,15.21 look 141.0,N/A -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,賣 7%,0%,1%,-2% 賣,買,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.55 6.82,12.04 look 140.0,N/A -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.96 2.42,11.48 look 163.0,N/A -0.9 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.53% -7.84% -13.04% -19.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←7.47%(-6.48%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 0.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←1.67 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.35 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.22 (+37.13%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.88 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.32 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.92←67.87 (-22.03%) Q3←Q2 第1降 52.92←50.08 (+5.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.34←182.66 (-22.03%) Q3←Q2 第1降 166.34←140.77 (+18.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.2 (+56.67%) Q3←Q2 第1升 1.88←3.77 (-50.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←0.85 (+135.29%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.52 (-20.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.79←64.29 Q3←Q2 第1升 68.79←70.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.99←13.1 Q3←Q2 第1升 28.99←37.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.03←19.27 Q3←Q2 第1升 22.03←38.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←2.48 Q3←Q2 第1升 3.75←7.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.01 Q3←Q2 第1升 3.21←6.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/19 11/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」」納杏昌、華廣等/刪生泰、亨泰光 |
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| 新聞 | 113/11/13 亨泰光Q3旺季EPS 1.88元，吳泰雄回鍋任董座 113/11/12 亨泰光獲利淡 Q3減逾3成 113/11/12 捲入大陸逆風！亨泰光前三季EPS 4.91元 創近四年新低 113/11/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/11/12 【公告】亨泰光董事長辭任並選任新任董事長 113/11/12 【公告】亨泰光董事辭任 113/11/08 【公告】亨泰光 2024年10月合併營收6221.6萬元 年增5.45% 113/11/04 【公告】亨泰光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】亨泰光 2024年9月合併營收6689.5萬元 年增1.07% 113/09/10 開學前OK鏡旺季效益顯，亨泰光8月營收創今年新高 113/08/09 亨泰光上半年EPS 3.03元，暑假旅遊影響遞延7月營收年減 113/08/09 亨泰光上半年EPS3.03元 113/08/08 【公告】亨泰光 2024年7月合併營收7285.6萬元 年增-4.12% 113/07/31 【公告】亨泰光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：亨泰光喜迎暑假銷售旺季，Q3業績可望較Q2顯著上升 113/07/12 亨泰光Q2營收年增率轉正，Q3迎暑假銷售旺季營運看增 113/07/03 亨泰光擴大近視防控產品線，今年營收拚增一成 113/07/02 【公告】亨泰光訂定113年除權息基準日相關事宜 113/06/19 中國第三張OK鏡拚年底取證，亨泰光瞄準代工市場 113/06/18 【公告】亨泰光113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -3.17% 15(-5.66%) | -4.18% 14(-0.87%) | -9.24% 12(18.84%) | -4.51% 12(13.33%) | -23.18% 18(-22.78%) | -25.27% 20(-30.88%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 138.0↘ | 138.9↘ | 140.65↘ | 143.09↘ | 144.02↘ | 145.42↘ | 148.91↘ | 149.19↘ | 154.69↘ | 155.44↘ | 158.12↘ | 168.28↘ | 171.75↘ | 173.12↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -1.01% | -2.24% | -3.91% | -4.53% | -5.45% | -7.66% | -7.84% | -11.11% | -11.54% | -13.04% | -18.29% | -19.94% | -20.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 142.0 | 144.5 | 149.5 | 153.0 | 151.5 | 150.5 | 145.0 | 175.0 | 175.0 | 177.0 | 189.0 | 181.0 | 191.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -17.07% | -27.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
| ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
| 本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
