收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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451.0 (-1.42%) 736張 (-17.97%) 1369張 1246張 948張 季線上 ↗461.6 ↗443.2 ↗421.32 ↗419.28 ↗397.26 ↗388.61 736張 0.59倍 |
-1.74% 10.67% 29.23% 19.0% 45.02% |
5.4~5.9 21.5~24.4 |
481.05 (6.66%) 451.0 |
334.05 (-25.93%) 0.5 |
274.01(-39.24%) 、Y! |
29.30億 1321.52億 |
25.56% 4.89% |
家居用品 |
2024-07-09 |
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台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.3,19.49 (16.58,22.82,29.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.44% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (2.84%[113]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 489.5 (-7.87%) 21-11-06 230.5 (95.66%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.25% 23 0 0 4.32%←3.19%(35.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.95 12.95 9.59 24個月新高 27.03億(7月) | 1.0 -6.29 7.45 23.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 488.5 (24-08-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,3%,1%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 483.9(7.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 67.39,72.67 476.5,443.0 4.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 334.05(-25.93%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.54 73.87,71.16 489.5,421.0 7.11 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←1.82%(34.62%) | 5 (連2賣轉買) 0.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 274.01(-39.24%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.94 82.44,88.13 down 499.5,370.0 10.68 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.93%←43.07%(-0.33%) | 214 (連3買) 29.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.48,82.3 (4.1,5.8,7.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.57% 16.05% 20.52% 27.94% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | -8 1.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.17 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.34% 8.51% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.25←85.57(-1.54%) 0.87←0.95(-8.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.17←7.92 (+3.16%) Q2←Q1 連2升 8.17←7.4 (+10.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.14←63.13 (+17.44%) Q2←Q1 第1升 74.14←67.1 (+10.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.1←15.38 (+17.44%) Q2←Q1 第1升 22.1←17.3 (+10.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.08←42.0 (-6.95%) Q2←Q1 第1降 39.08←46.45 (-15.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.42←36.19 (-15.94%) Q2←Q1 第1降 30.42←30.21 (+0.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.34←130.29 (-15.94%) Q2←Q1 第1降 119.34←152.81 (-21.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.04←4.88 (+23.77%) Q2←Q1 連2升 6.04←4.62 (+30.74%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←3.5 (+35.43%) Q2←Q1 第1升 4.74←3.34 (+41.92%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.3←54.06 Q2←Q1 第1升 58.3←55.92 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.81←24.36 Q2←Q1 第1升 29.81←25.78 Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.53←22.92 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 24.53←20.89 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.71←6.13 Q2←Q1 第1升 7.71←6.32 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.12←4.29 Q2←Q1 第1升 5.12←4.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/20 莊錫欽 董事 贈與 1,000張 |
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公告 | 113/08/21 8/20上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/08/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.31元,預估目標價為480元 113/08/19 《台北股市》億豐、美利達、巨大 外資按讚 113/08/19 億豐、美利達、巨大 外資按讚 113/08/19 傳產尖兵很有戲! 外資喊買這檔:美國法規幫大忙 113/08/15 窗簾大廠億豐上半年大賺逾1股本 股價跳空亮燈漲停 113/08/15 熱門股:億豐(8464)、鈺太(6679)、旺矽(6223)、精材(3374)、健椿(4561) 113/08/15 焦點股:億豐Q2財報亮眼,股價跳空亮燈漲停 113/08/15 《家生活》億豐Q2、H1獲利齊登頂 美安全規範提振商機 113/08/15 客製化比重創高+墨西哥效益提升,億豐Q2獲利創高,H1大賺逾一個股本 113/08/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查:億豐(8464-TW)EPS預估上修至22.02元,預估目標價為475元 113/08/14 億豐第2季毛利率創新高 上半年賺進1股本 113/08/14 《家生活》億豐H1每股盈餘10.91元 113/08/09 【公告】億豐 2024年7月合併營收27.03億元 年增21.95% 113/08/09 《業績-家生活》億豐7月營收為27.03億元,年增21.95% 113/08/06 【公告】補充113年7月8日代未成立之越南子公司取得土地使用權(簽訂原則合約)。 113/08/02 【公告】億豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】億豐代重要子公司東莞泛昌窗簾製品有限公司決議發放股利 113/08/01 【公告】億豐代重要子公司兆豐(東莞)製簾有限公司決議發放股利 113/07/21 《家生活》億豐 KD值交叉向上 113/07/20 億豐 KD值交叉向上 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億豐 | -1.74% 1369(-46.23%) | 11.91% 1351(-45.48%) | 10.67% 1246(-40.91%) | 29.23% 948(-22.32%) | 19.0% 790(-6.81%) | 45.02% 628(17.11%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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451.0 | 456.33↘ | 461.6↗ | 443.2↗ | 421.32↗ | 419.28↗ | 411.54↗ | 397.26↗ | 388.61↗ | 376.11↗ | 375.12↗ | 374.21↗ | 361.4↗ | 352.51↗ | 348.33↗ |
乖離率 | -1.17% | -2.3% | 1.76% | 7.04% | 7.57% | 9.59% | 13.53% | 16.05% | 19.91% | 20.23% | 20.52% | 24.79% | 27.94% | 29.47% |
均線開始 轉折價位 | 480.0 | 441.5 | 391.5 | 397.5 | 393.0 | 365.5 | 360.0 | 353.5 | 355.0 | 352.5 | 369.5 | 292.0 | 305.5 | 343.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億豐 | 48.63% | 29.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標