| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.5 (-3.5%) 1179張 (+145.79%) 季線下 639張 774張 896張 1179張 1.52倍 |
-6.88% -11.2% -26.67% 0.54% 6.89% |
22.4~26.5 |
563.3 (51.22%) 372.5 |
345.49 (-7.25%) 0.49 |
869 、Y! |
中型股 1091.50億 |
24.91% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.5 | 384.83↘ | 388.4↘ | 391.25↘ | 396.65↘ | 399.2↘ | 402.34↘ | 431.56↘ | 449.98↘ | 449.16↘ | 446.64↗ | 438.19↗ | 407.18↗ | 397.69↗ | 392.12↗ |
| 乖離率 | -3.2% | -4.09% | -4.79% | -6.09% | -6.69% | -7.42% | -13.69% | -17.22% | -17.07% | -16.6% | -14.99% | -8.52% | -6.33% | -5.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.0 | 400.0 | 400.5 | 405.0 | 419.5 | 408.5 | 507.0 | 508.0 | 393.0 | 368.5 | 370.5 | 369.5 | 348.5 | 321.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.09,15.09 (16.57,22.81,29.06) 4.29,86.83 (4.1,5.83,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.22%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.72←83.46(0.26%) 1.2←0.95(0.25%), 25.5% 83.72←86.0(-2.28%) 1.2←1.18(0.02%), 23.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (3.69%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-29.05%) 24-09-20 230.5 (61.61%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.81 -0.92 9.4 26.17億(11月) | 11.79 4.51 9.92 26.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 457.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.4% -29 -1 0 4.97%←4.82%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 435.65(16.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.02 0.0,16.39 look 383.5,369.0 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 345.49(-7.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.22 0.0,5.3 look 388.0,360.0 -15.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.12 36.98,56.46 499.5,370.0 4.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←2.67%(-0.82%) | 4 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.85%←0.93%(0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.92 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -17.22% -14.99% -6.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.09%←42.81%(0.28%) | 51 (連4賣轉買) 4.33% | 2年趨勢圖 | 43.09%←44.08%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.1% 5.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | -12 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.17%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.97←8.17 (-14.69%) Q3←Q2 第1降 6.97←7.8 (-10.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.6←74.14 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 78.6←69.04 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.02←22.1 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 24.02←17.49 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.05←39.08 (+2.48%) Q3←Q2 第1升 40.05←42.2 (-5.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.43←30.42 (+3.32%) Q3←Q2 第1升 31.43←32.03 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.56←119.34 (+3.32%) Q3←Q2 連2降 111.56←130.8 (-14.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.04←6.04 (0.0%) Q3←Q2 6.04←5.41 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.16←4.74 (+29.96%) Q3←Q2 連2升 6.16←4.34 (+41.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.3 Q3←Q2 連2升 58.94←55.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.56←29.81 Q3←Q2 連2升 30.56←25.34 Q3←Q3 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.32←24.53 Q3←Q2 第1降 23.32←23.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.29←7.71 Q3←Q2 第1降 7.29←7.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←5.12 Q3←Q2 連2升 5.19←4.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 莊錫欽 董事 信託 896張 113/11/26 莊錫欽之配偶 關係人配偶 信託 737張 |
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| 公告 | 113/12/10 億豐 113年11月營收26.17億、年增4.81% |
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| 新聞 | 113/12/15 《家生活》億豐外資反手轉買 113/12/14 億豐 外資反手轉買 113/12/10 【公告】億豐 2024年11月合併營收26.17億元 年增4.81% 113/12/10 《業績-家生活》億豐11月營收為26.17億元，年增4.81% 113/11/18 《家生活》億豐受邀2場法說 113/11/18 【公告】億豐受邀參加麥格理證券(Macquarie Capital)舉辦的論壇 113/11/18 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi Global Markets Taiwan Securities)舉辦的論壇 113/11/12 【公告】億豐一年內累積投資Norman Vietnam 達新台幣三億元以上 113/11/11 【公告】補充113年8月6日代未成立之越南子公司取得土地使用權(簽訂原則合約) 113/11/11 【公告】億豐受邀參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 113/11/11 《家生活》億豐15日受邀摩根大通證券線上法說 113/11/11 【公告】億豐受邀參加合庫證券舉辦的線上會議 113/11/10 2高價股營運亮眼 法人看好 113/11/10 《家生活》億豐 上攻5日均價 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/09 億豐 上攻5日均價 113/11/08 【公告】億豐 2024年10月合併營收26.41億元 年增11.8% 113/11/08 《業績-家生活》億豐10月營收為26.41億元，年增11.80% 113/11/07 《川普再起》億豐積極分散生產據點，避關稅壁壘 113/11/06 市佔擴大＋毛利提升，億豐Q3獲利寫單季歷史新高，前三季EPS達16.96元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -6.88% 639(84.36%) | -6.99% 781(50.88%) | -11.2% 774(52.25%) | -26.67% 896(31.61%) | 0.54% 968(21.8%) | 6.89% 789(49.47%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 48.63% | 7.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
| ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
| 本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
| 利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
