| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.0 (4.47%) 888張 (+18.84%) 季線上 584張 797張 915張 888張 1.11倍 |
5.84% 3.5% 5.84% -7.5% 19.35% |
22.4~26.6 |
488.37 (9.99%) 444.0 |
346.34 (-22.0%) 0.49 |
877 、Y! |
中型股 1301.01億 |
24.91% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.0 | 433.1↗ | 432.4↗ | 436.98↗ | 434.04↗ | 414.4↗ | 412.48↗ | 445.2↘ | 408.63↗ |
| 乖離率 | 2.52% | 2.68% | 1.61% | 2.29% | 7.14% | 7.64% | -0.27% | 8.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.5 | 437.5 | 429.0 | 427.5 | 395.0 | 419.5 | 480.0 | 372.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.37,17.98 (15.89,19.78,23.67) 5.11,86.89 (4.17,5.84,7.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.11←83.72(0.39%) 1.04←1.2(-0.16%), -8.42% 84.11←85.87(-1.76%) 1.04←1.2(-0.16%), 13.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-15.43%) 24-09-20 230.5 (92.62%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.39 -6.15 9.39 25.25億(1月) | 13.24 2.82 9.74 26.91億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 473.0 (25-02-07) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.3% 26 4 0 5.08%←5.49%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 464.13(4.53%) | 日KD RSI MACD | 48.67,29.38 up 57.3 -1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-1%,-2%,4% 賣,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 346.34(-22.0%) | 周KD RSI MACD | 74.22,60.96 55.64 1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 877 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.88,49.32 57.98 3.95 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.45%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.75%(0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.28 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 7.64% -0.27% 8.66% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.51%←42.05%(-0.54%) | -208 (連3賣) 23.42% | 2年趨勢圖 | 41.51%←44.33%(-2.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.07% 5.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.16%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.97←8.17 (-14.69%) Q3←Q2 第1降 6.97←7.8 (-10.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.6←74.14 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 78.6←69.04 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.02←22.1 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 24.02←17.49 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.05←39.08 (+2.48%) Q3←Q2 第1升 40.05←42.2 (-5.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.43←30.42 (+3.32%) Q3←Q2 第1升 31.43←32.03 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.56←119.34 (+3.32%) Q3←Q2 連2降 111.56←130.8 (-14.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.04←6.04 (0.0%) Q3←Q2 6.04←5.41 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.16←4.74 (+29.96%) Q3←Q2 連2升 6.16←4.34 (+41.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.3 Q3←Q2 連2升 58.94←55.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.56←29.81 Q3←Q2 連2升 30.56←25.34 Q3←Q3 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.32←24.53 Q3←Q2 第1降 23.32←23.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.29←7.71 Q3←Q2 第1降 7.29←7.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←5.12 Q3←Q2 連2升 5.19←4.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 莊錫欽 董事 信託 896張 113/11/26 莊錫欽之配偶 關係人配偶 信託 737張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-家生活》億豐1月營收為25.25億元，年增9.40% 114/02/10 【公告】億豐 2025年1月合併營收25.25億元 年增9.4% 114/02/09 窗飾產業搶風頭 法人喊買 114/02/05 《家生活》土洋不同調 億豐小彈2% 114/01/15 億豐斥資40億元啟動越南建廠計畫 拚2026上半年投產 114/01/15 《家生活》億豐決議投資越南子公司1億2410萬美元內 擴大生產基地 114/01/15 【公告】億豐董事會決議直接或間接投資計畫達公司股本百分之二十以上 114/01/15 【公告】億豐董事會決議對100%子公司Norman Vietnam Company Limited之投資金額 114/01/15 熱門股：億豐(8464)、中鋼(2002)、台聚(1304)、澤米(6742)、晶睿(3454) 114/01/10 【公告】億豐 2024年12月合併營收26.91億元 年增13.24% 114/01/10 《業績-家生活》億豐12月營收為26.91億元，年增13.24% 113/12/15 《家生活》億豐外資反手轉買 113/12/14 億豐 外資反手轉買 113/12/10 【公告】億豐 2024年11月合併營收26.17億元 年增4.81% 113/12/10 《業績-家生活》億豐11月營收為26.17億元，年增4.81% 113/11/18 《家生活》億豐受邀2場法說 113/11/18 【公告】億豐受邀參加麥格理證券(Macquarie Capital)舉辦的論壇 113/11/18 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi Global Markets Taiwan Securities)舉辦的論壇 113/11/12 【公告】億豐一年內累積投資Norman Vietnam 達新台幣三億元以上 113/11/11 【公告】補充113年8月6日代未成立之越南子公司取得土地使用權(簽訂原則合約) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 5.84% 584(51.9%) | 1.49% 553(60.4%) | 3.5% 797(11.37%) | 5.84% 915(-2.9%) | -7.5% 946(-6.12%) | 19.35% 859(3.4%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
| ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
| 本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
| 利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
