| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 (-0.73%) 885張 (+126.92%) 季線下 966張 888張 819張 885張 1.0倍 |
-6.85% -16.05% -22.9% -33.85% -8.97% |
4.7~5.2 22.8~26.5 |
485.84 (42.9%) 340.0 |
367.57 (8.11%) 0.81 |
856 、Y! |
中型股 996.27億 |
24.91% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 346.8↘ | 342.5↗ | 368.18↘ | 376.42↘ | 402.63↘ | 411.7↘ | 416.37↘ | 414.54↘ |
| 乖離率 | -1.96% | -0.73% | -7.65% | -9.68% | -15.56% | -17.42% | -18.34% | -17.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 364.0 | 356.5 | 410.0 | 412.5 | 435.0 | 416.5 | 507.0 | 365.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.54,13.62 (15.26,19.46,23.67) 3.63,94.35 (3.96,5.76,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.95% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.85←83.97(-0.12%) 1.18←1.0(0.18%), 14.05% 83.85←86.08(-2.23%) 1.18←1.11(0.07%), 34.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (4.41%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-35.24%) 24-09-20 230.5 (47.51%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.33 25.74 15.21 26.44億(3月) | 24.34 -16.71 15.71 21.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 434.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -1 0 0 2.07%←5.15%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 391.0(15.0%) | 日KD RSI MACD | 43.13,45.02 37.94 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 367.57(8.11%) | 周KD RSI MACD | 25.49,28.1 look 33.06 -9.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.74,36.59 look 45.81 -5.19 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.48%(0.65%) | 173 (連2買) 19.55% | 2年趨勢圖 | 2.13%←0.68%(1.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.65% -17.42% -18.34% -17.98% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.13%←41.35%(-0.22%) | -24 (連2買轉賣) 2.71% | 2年趨勢圖 | 41.13%←44.2%(-3.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.18% 6.35% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | -1 (連7賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.3%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.42←6.97 (+6.46%) Q4←Q3 第1升 7.42←6.07 (+22.24%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.49←78.6 (+1.13%) Q4←Q3 連3升 79.49←72.35 (+9.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.18←24.02 (+1.13%) Q4←Q3 第1降 22.18←20.34 (+9.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.66←40.05 (+1.52%) Q4←Q3 連2升 40.66←41.04 (-0.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.84←31.43 (+4.49%) Q4←Q3 連2升 32.84←33.42 (-1.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.66←111.56 (+4.49%) Q4←Q3 連3降 107.66←118.2 (-8.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.6←6.04 (+9.27%) Q4←Q3 第1升 6.6←4.84 (+36.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.37←6.16 (-12.82%) Q4←Q3 第1降 5.37←3.55 (+51.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.09←58.94 Q4←Q3 第1降 57.09←55.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.9←30.56 Q4←Q3 第1降 27.9←28.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.41←23.32 Q4←Q3 第1升 25.41←20.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.49←7.29 Q4←Q3 第1升 7.49←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.58←5.19 Q4←Q3 連3升 5.58←4.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 粘肇紘 董事 信託 1,100張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】億豐 2025年3月合併營收26.44億元 年增14.33% 114/04/10 《業績-家生活》億豐3月營收為26.44億元，年增14.33% 114/04/07 億豐墨西哥廠成客製化窗簾出口，Q1、Q2漲價因應，固定尺寸看保守 114/03/19 【公告】億豐受邀參加匯豐證券(HSBC)舉辦的論壇 114/03/16 《家生活》億豐股價伺機上攻 114/03/15 億豐 股價伺機上攻 114/03/14 焦點股：無畏關稅風險，億豐展望2025年持續成長 114/03/13 【公告】億豐受邀參加美林證券(BofA Securities)舉辦的論壇 114/03/12 北美市占率提升，億豐去年獲利攀峰，EPS達23.56元，擬配息14.5元 114/03/12 億豐 2024年全方位創高 114/03/12 億豐去年營收、獲利、EPS登頂 114/03/12 億豐去年EPS達23.56元創新高 擬配息14.5元也登頂 114/03/12 【公告】億豐董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/12 【公告】億豐董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】億豐董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 《家生活》億豐6月25日股東會 114/03/12 億豐去年每股賺23.56元創新高 關稅政策成今年變數 114/03/12 《家生活》4月提前領現金！億豐每股配息14.5元 114/03/10 【公告】億豐 2025年2月合併營收21.03億元 年增24.34% 114/03/10 《業績-家生活》億豐2月營收為21.03億元，年增24.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -6.85% 966(-8.39%) | 3.98% 1245(-28.97%) | -16.05% 888(-0.36%) | -22.9% 819(8.03%) | -33.85% 886(-0.14%) | -8.97% 888(-0.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.33 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 |
| ROE | 27.11 | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 |
| 本業收入比 | 88.30 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 60.69 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 |
| 利息保障倍數 | 745.47 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
