| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 (0.47%) 26668張 (+1.14%) 23169張 26573張 22195張 季線上 ↗42.24 ↗42.02 ↗41.83 ↗41.61 ↗40.55 ↗40.55 26668張 1.0倍 |
1.43% 4.43% 8.57% 12.01% 5.99% |
-3.3%~-3.8% 2.2~2.6 |
37.51 (-11.64%) 42.45 |
43.67 (2.87%) 31.35 (-26.15%) |
N/A 0.41 |
18.92(-55.43%) 、Y! |
1440.13億 6084.57億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.9,17.12 (12.64,15.12,17.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (4.64%[113]) 0.3 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-6.5%) 22-04-07 28.4 (49.47%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0.19% 85 -6 0 0.06%←0.07%(-14.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.4 11.42 12.43 77.79億(6月) | 18.09 9.18 17.23 69.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.75 (24-07-18) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,17%,6%,12% 主力投信買 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 39.66(-6.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.8 83.72,86.57 down 42.75,42.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 91.14,88.02 45.4,41.2 0.22 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←3.78%(34.66%) | 9673 (連28買) 36.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 18.92(-55.43%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 95.48,86.41 45.4,40.6 0.32 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.1%←21.49%(-1.81%) | -6931 (連2賣) 25.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,25.15 (1.1,1.29,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 4.69% 6.42% 8.87% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.23%(13.82%) | 3139 (連25買) 11.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -4.97 0.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.86% 3.67% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.94←80.35(0.73%) 6.41←6.66(-3.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.44 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.43 (+86.05%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.75 (+6.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←1.9 Q1←Q4 第1升 3.3←3.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.14 Q1←Q4 第1升 0.26←0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/07/17 證期局：7/17華友聯轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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| 新聞 | 113/07/22 兆豐金控舉辦集團ESG宣導會 重視防漂綠及國際人權議題 113/07/15 《金融股》兆豐證券桃園分公司向兆豐銀行取得使用權資產 113/07/14 《金融股》內外資都愛 兆豐金笑納3線 113/07/10 公股四金二銀大吸金！上半年合賺632億元 兆豐金獨占近1/3 113/07/09 公股4金2銀上半年獲利一表看 兆豐金大賺逾200億穩居冠 113/07/08 兆豐票券響應環保 守護生態多樣性 113/07/08 兆豐金上半年大賺203億年增8.7%創歷年同期新高 EPS 1.42元 113/07/08 兆豐金上半年賺逾200億元年增8.69％ EPS 1.42元 113/07/08 《台北股市》不斷更新！6金控獲利搶先看 兆豐金秀4冠王 113/07/08 【公告】兆豐金暨主要子公司113年6月份自結合併盈餘 113/07/08 《金融股》兆豐金上半年每股盈餘1.42元 113/07/08 【公告】兆豐金 2024年6月合併營收77.79億元 年增-5.4% 113/07/03 外資回補台股92.67億 買賣超榜首都是金融股！ 113/07/03 【公告】兆豐金將於113/07/11參與凱基證券舉辦之線上機構法人投資說明會 113/07/02 公股金融業去年減排量 兆豐金奪第一 113/07/02 滿足客戶全方位金融需求 兆豐金 奪14項國家品牌玉山獎 113/07/02 兆豐金勇奪國家品牌玉山獎14項獎項 創歷年新高 113/07/01 兆豐金集團囊括國家品牌玉山獎共14大獎 創歷年新高 113/07/01 兆豐金控TCFD查證 榮獲SGS績效評核最高等級 113/06/28 【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司增資基準日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 1.43% 23169(15.11%) | 1.92% 21680(23.01%) | 4.43% 26573(0.36%) | 8.57% 22195(20.15%) | 12.01% 19602(36.05%) | 5.99% 18327(45.51%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 | 42.48↗ | 42.24↗ | 42.02↗ | 41.83↗ | 41.61↗ | 41.3↗ | 40.55↗ | 40.55↗ | 40.25↗ | 40.18↗ | 39.89↗ | 39.35↗ | 38.99↗ | 38.91↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.5% | 1.02% | 1.48% | 2.02% | 2.78% | 4.69% | 4.69% | 5.47% | 5.65% | 6.42% | 7.88% | 8.87% | 9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.85 | 42.05 | 42.1 | 40.25 | 40.0 | 39.55 | 40.8 | 39.35 | 38.3 | 38.4 | 37.3 | 37.4 | 39.65 | 37.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 54.03% | 8.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
