收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.6 (-2.66%) 34張 (-6.19%) 21張 29張 67張 季線下 ↘60.54 ↘60.74 ↘60.14 ↘60.19 ↘61.97 ↘62.71 34張 1.17倍 |
-5.02% -3.3% -13.19% 12.48% 30.95% |
8.6%~10.1% |
71.85 (22.61%) 58.6 |
91.44 (56.04%) 52.26 (-10.82%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
3.46億 20.85億 |
34.03% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.99,N/A (13.35,18.36,23.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.3%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-29.06%) 21-04-06 34.25 (71.09%) 22-11-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.81%←0.8%(1.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.48 58.54 24.91 1.1億(6月) | -15.15 -17.83 19.36 0.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 64.3 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-3%,-9% 買,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.65 1.72,22.99 look 59.3,58.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.66 0.57,10.15 look 60.6,55.7 -1.0 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.92 47.73,55.59 69.9,55.7 1.41 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.95%←21.99%(-0.18%) | 2 (連2賣轉買) 5.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.77,12.62 (2.47,3.19,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -6.55% -2.24% 9.02% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←7.68%(0.13%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.31% 1.79% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.25←81.72(-1.8%) 5.39←3.52(53.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.14 (+228.57%) Q1←Q4 連2升 0.46←0.06 (+666.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←3.62 (-42.54%) Q1←Q4 第1降 2.08←1.48 (+40.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.49 (-42.54%) Q1←Q4 連2降 0.26←-0.04 (+40.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.51 (-25.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.54←24.12 (+68.08%) Q1←Q4 連3升 40.54←64.78 (-37.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.21←24.83 (+68.08%) Q1←Q4 第1升 40.21←65.98 (-39.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.16 (-62.07%) Q1←Q4 連2降 0.44←-0.15 (-393.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←1.11 (-45.95%) Q1←Q4 連2降 0.6←-0.09 (-766.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.82←49.64 Q1←Q4 第1升 52.82←50.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.43←13.41 Q1←Q4 連2降 12.43←-2.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←11.29 Q1←Q4 連2降 7.52←-3.18 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.17←7.92 Q1←Q4 連2降 3.17←-1.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←4.99 Q1←Q4 連2降 1.86←-0.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/18 德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶 大股東 鉅額逐筆交易 5,737張 |
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公告 | 113/07/10 凌網 113年6月營收1.10億、年增47.49% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】凌網 2024年6月合併營收1.1億元 年增47.49% 113/07/10 《業績-資服》凌網6月營收為1.10億元,年增47.49% 113/06/08 《業績-資服》凌網5月營收為0.69億元,年減15.16% 113/06/07 【公告】凌網 2024年5月合併營收6929.2萬元 年增-15.16% 113/06/04 【公告】(更正第16項獨立專家之合理性意見書內容)凌網決議分割讓與相關業務部門予100%持有之子公司 113/06/04 【公告】(更正第11項取得或處分有價證券標的公司每股淨值)凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊(股)公司 113/06/04 【公告】(更正第11項取得或處分有價證券標的公司每股淨值)董事會決議取得凌網知識(股)公司股權,一年內取得達資本額百分之二十 113/05/27 【公告】凌網決議分割讓與相關業務部門予100%持有之子公司 113/05/27 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊股份有限公司 113/05/27 【公告】凌網董事會決議取得凌網知識(股)公司股權,1年內取得達資本額20% 113/05/10 《業績-資服》凌網4月營收為0.84億元,年增16.16% 113/05/10 【公告】凌網 2024年4月合併營收8433.7萬元 年增16.16% 113/05/06 【公告】凌網董事會決議公開發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/04/11 《業績-資服》凌網3月營收為0.80億元,年增50.01% 113/04/10 【公告】凌網 2024年3月合併營收8036.2萬元 年增50.01% 113/04/01 《資服股》電子書業務增溫 凌網淡季不淡 113/03/11 【公告】凌網董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】凌網 2024年2月合併營收7000萬元 年增41.71% 113/03/08 《業績-資服》凌網2月營收為0.7億元,年增41.71% 113/03/01 【公告】更正凌網112年12月關係人交易自結申報數資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌網 | -5.02% 21(61.59%) | -1.01% 33(2.91%) | -3.3% 29(14.92%) | -13.19% 67(-49.37%) | 12.48% 60(-43.13%) | 30.95% 59(-42.56%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.6 | 59.83↘ | 60.54↘ | 60.74↘ | 60.14↘ | 60.19↘ | 60.27↘ | 61.97↘ | 62.71↘ | 61.75↗ | 61.3↗ | 59.94↗ | 55.62↗ | 53.75↗ | 53.0↗ |
乖離率 | -2.06% | -3.2% | -3.52% | -2.56% | -2.64% | -2.77% | -5.44% | -6.55% | -5.1% | -4.4% | -2.24% | 5.36% | 9.02% | 10.57% |
均線開始 轉折價位 | 61.7 | 62.0 | 59.2 | 61.5 | 61.2 | 61.5 | 64.1 | 63.6 | 49.75 | 49.55 | 51.7 | 45.1 | 44.85 | 48.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
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凌網 | 105.51% | 16.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標