| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (1.05%) 8張 (+97.5%) 季線下 9張 14張 22張 8張 0.57倍 短糾結 |
0.35% -3.33% 1.4% -8.81% 20.83% |
72.63 (25.23%) 58.0 |
N/A 0.4 |
759 N/A |
微型股 19.88億 |
34.6% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121/凌網一 | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 2029-10-15 | 無 | 101.9 102.6 | 20 (11-19) | 10.6,46.6 | 466 | 66.5 | 17.63 | 87.22 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -0.37% | 1058 | N/A | 1789 | N/A | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,N/A (13.22,18.29,23.36) 3.83,14.99 (2.47,3.19,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.69←80.82(-0.13%) 5.46←5.44(0.02%), -0.29% 80.69←81.15(-0.46%) 5.46←3.44(2.02%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底71日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[112] (N/A) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-23.58%) 24-04-26 34.25 (69.34%) 22-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.73 20.53 13.44 1.02億(10月) | -2.29 -4.6 13.12 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 59.0 (24-11-11) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.58%←1.63%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 66.67,56.67 59.0,56.5 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-14%,-18% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 21.05,25.41 look 60.6,56.0 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 759 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 41.69,50.28 69.9,55.7 0.34 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% -2.59% -3.46% -0.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.93%←34.08%(-12.15%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.72% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←9.12%(-1.44%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.39 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.45←0.13 (+246.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.64 (-8.71%) Q3←Q2 第1降 2.41←2.65 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.44 (-8.71%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.6 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.39 (-28.21%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.51 (-45.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.84←27.25 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 33.84←21.77 (+55.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.86←26.06 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 29.86←41.81 (-28.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.53 (-17.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.06 (+18.87%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.34 (-5.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.94←49.1 Q3←Q2 第1升 57.94←55.15 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←16.58 Q3←Q2 連2升 20.73←22.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←15.23 Q3←Q2 連2升 17.85←20.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←8.6 Q3←Q2 第1降 8.52←11.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.06←4.96 Q3←Q2 連2升 5.06←7.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/21 凌網：公司配合會計師第三季合併財報調整數，更正9、10月營收 113/11/21 凌網 113年10月營收1.15億、年增30.47%(更新) |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.15億元 年增30.47% 113/11/09 《業績-資服》凌網10月營收為1.02億元，年增15.73% 113/11/08 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.02億元 年增15.73% 113/10/30 【公告】凌網113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】凌網發行國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/10 《業績-資服》凌網9月營收為0.84億元，年減2.30% 113/10/09 【公告】凌網 2024年9月合併營收8442.2萬元 年增-2.3% 113/09/11 《業績-資服》凌網8月營收為0.88億元，年增22.73% 113/08/10 《業績-資服》凌網7月營收為0.81億元，年減23.08% 113/08/09 【公告】凌網 2024年7月合併營收8082.4萬元 年增-23.08% 113/08/09 【公告】更正凌網112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凌網薪資報酬委員辭任 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊(股)公司 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網全球科技(股)公司 113/07/26 【公告】凌網113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌網 2024年6月合併營收1.1億元 年增47.49% 113/07/10 《業績-資服》凌網6月營收為1.10億元，年增47.49% 113/06/08 《業績-資服》凌網5月營收為0.69億元，年減15.16% 113/06/07 【公告】凌網 2024年5月合併營收6929.2萬元 年增-15.16% 113/06/04 【公告】(更正第16項獨立專家之合理性意見書內容)凌網決議分割讓與相關業務部門予100%持有之子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 0.35% 9(-11.86%) | -0.17% 11(-31.27%) | -3.33% 14(-43.55%) | 1.4% 22(-62.74%) | -8.81% 31(-73.92%) | 20.83% 40(-79.68%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 57.7↗ | 57.74↗ | 57.72↘ | 57.76↘ | 57.99↘ | 58.33↘ | 59.88↘ | 59.54↗ | 59.43↘ | 59.48↘ | 60.08↘ | 59.66↗ | 58.19↗ | 57.04↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.45% | 0.49% | 0.42% | 0.02% | -0.57% | -3.14% | -2.59% | -2.41% | -2.49% | -3.46% | -2.78% | -0.33% | 1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 57.5 | 57.0 | 59.6 | 59.0 | 59.9 | 61.0 | 57.9 | 61.2 | 60.4 | 63.6 | 51.7 | 48.0 | 47.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 105.51% | 10.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
| ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
| 本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
