| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (-1.34%) 17張 (+6.25%) 季線下 33張 79張 52張 17張 0.22倍 |
1.18% -15.32% -14.19% -14.19% -17.36% |
66.05 (28.49%) 51.4 |
N/A 0.47 |
748 N/A |
微型股 17.80億 |
34.6% 0.0% |
軟件 |
2025-03-11 2025-04-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 51.52↗ | 52.72↘ | 57.1↘ | 57.78↘ | 59.22↘ | 59.47↘ | 59.02↘ | 60.21↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -2.5% | -9.98% | -11.04% | -13.2% | -13.57% | -12.91% | -14.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 61.5 | 60.7 | 61.2 | 60.9 | 59.9 | 59.9 | 62.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121/凌網一 | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 2029-10-15 | 100.0 | 100.05 103.0 (+2.9%) | 5 (04-16) | 1,2.6 | 26 | 66.5 | 33.26 | 77.29 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -0.58% | 909 | -0.65% | 1640 | N/A | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.53,N/A (13.2,17.38,21.56) 2.91,17.9 (2.71,3.42,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.42% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.98←80.1(-0.12%) 6.41←5.92(0.49%), 2.58% 79.98←81.15(-1.17%) 6.41←3.4(3.01%), 9.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[113] (N/A) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-32.28%) 24-04-26 34.25 (50.07%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.99 -31.38 13.05 0.71億(3月) 短跌破長 | 47.25 68.87 28.86 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 63.4 (25-03-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 0.82%←2.09%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.83,13.04 look 36.44 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-6%,-5% 買,賣,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.22,23.06 look 33.59 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 748 N/A | 月KD RSI MACD | 5.04,28.64 look 45.11 -0.75 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.98% -13.57% -12.91% -14.63% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.95%←21.95%(0.0%) | -1 (連2賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 21.95%←34.03%(-12.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 4.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.66%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.66%←9.12%(-1.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.45 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.14 (+114.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←2.41 (+76.35%) Q4←Q3 第1升 4.25←3.62 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.5 (+76.35%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.49 (+17.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.48 (-47.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.53←33.84 (-27.51%) Q4←Q3 第1降 24.53←24.12 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.97←29.86 (-27.51%) Q4←Q3 第1降 10.97←24.83 (-55.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.26 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.98←1.16 (-15.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.26 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.11 (+8.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.71←57.94 Q4←Q3 第1降 48.71←49.64 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←20.73 Q4←Q3 第1降 11.58←13.41 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←17.85 Q4←Q3 第1降 8.26←11.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←8.52 Q4←Q3 連2降 6.07←7.92 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←5.06 Q4←Q3 第1降 3.23←4.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】凌網 2025年3月合併營收7072.6萬元 年增-11.99% 114/04/10 《業績-資服》凌網3月營收為0.71億元，年減11.99% 114/03/18 【公告】更正凌網董事會決議現金股利配息基準日(更正債券停止轉換起始日期) 114/03/17 【公告】更正凌網國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121) 停止受理轉交換等相關事項。 114/03/14 【公告】凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凌網一，代碼：52121)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】凌網董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】凌網 2025年2月合併營收1.03億元 年增47.25% 114/03/10 《業績-資服》凌網2月營收為1.03億元，年增47.25% 114/03/07 【公告】凌網受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/02/11 《業績-資服》凌網1月營收為0.61億元，年增6.42% 114/02/10 【公告】凌網 2025年1月合併營收6103.6萬元 年增6.42% 114/01/10 【公告】凌網 2024年12月合併營收2億元 年增13.91% 114/01/10 《業績-資服》凌網12月營收為2.00億元，年增13.91% 113/12/11 《業績-資服》凌網11月營收為1.10億元，年增9.60% 113/12/10 【公告】凌網 2024年11月合併營收1.1億元 年增9.6% 113/11/21 《業績-資服》凌網10月營收為1.15億元，年增30.47% 113/11/21 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.15億元 年增30.47% 113/11/09 《業績-資服》凌網10月營收為1.02億元，年增15.73% 113/11/08 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.02億元 年增15.73% 113/10/30 【公告】凌網113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 1.18% 33(-48.48%) | -16.42% 118(-85.69%) | -15.32% 79(-78.52%) | -14.19% 52(-67.41%) | -14.19% 34(-51.37%) | -17.36% 40(-58.22%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.83 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 |
| ROE | 22.92 | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 |
| 本業收入比 | 107.64 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 |
| 自由現金流量 | -0.61 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 40.94 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
