收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (-2.31%) 193張 (+7.93%) 103張 104張 193張 季線下 ↘107.3 ↘107.25 ↘108.29 ↘108.7 ↘110.19 ↘111.33 193張 1.86倍 |
-2.31% -4.52% -2.76% 28.82% 31.22% |
76.81 (-27.19%) 105.5 |
86.84 (-17.69%) 66.78 (-36.7%) |
103.01 (-2.36%) 0.18 |
N/A 、Y! |
17.70億 191.17億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.73,20.33 (13.12,15.09,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (3.54%[113]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-16.6%) 24-05-16 58.9 (79.12%) 21-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -4 0 0 0.1%←0.31%(-67.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.9 -7.49 -4.18 3.92億(6月) | -14.08 -3.95 2.9 4.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.0 (24-07-19) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 16%,2%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 87.19(-17.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 20.0,30.08 107.0,103.5 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 103.01(-2.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 16.0,26.29 look 126.5,85.4 -1.34 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.51 57.75,68.6 126.5,85.4 2.91 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.73%(2.31%) | 33 (連2買) 17.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.49,30.95 (2.41,2.63,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -5.24% 4.68% 16.87% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.32% 1.07% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.08←79.64(-0.7%) 9.28←8.87(4.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.79←26.77 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 27.79←27.38 (+1.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.24←12.83 (-4.6%) Q1←Q4 連3降 12.24←11.49 (+6.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←1.91 (-4.6%) Q1←Q4 第1升 2.76←2.56 (+6.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.88←22.64 (+9.89%) Q1←Q4 第1升 24.88←24.13 (+3.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.22←65.22 (-1.53%) Q1←Q4 第1降 64.22←79.58 (-19.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 273.99←217.04 (-1.53%) Q1←Q4 連3升 273.99←286.66 (-4.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.39←0.94 (+47.87%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.36 (+2.21%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←0.84 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.1 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.52←25.62 Q1←Q4 第1升 35.52←34.36 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←14.88 Q1←Q4 第1升 22.51←22.32 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.08←13.02 Q1←Q4 第1升 20.08←20.9 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.59←3.24 Q1←Q4 第1升 4.59←4.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.61←1.82 Q1←Q4 第1升 2.61←2.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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新聞 | 113/07/22 《除權息》崇友現金股利4元除息 填息率37% 113/07/07 部分完工案件遞延認列,崇友6月營收年減30%,Q2營收微幅季增 113/07/05 部分案件認列遞延 崇友H1營收年減4.2% 113/07/05 【公告】崇友 2024年6月合併營收3.92億元 年增-29.9% 113/06/21 《電機股》崇友7月22日除息 113/06/21 【公告】崇友董事會決議除息基準日 113/06/21 【公告】崇友2024年股東常會重要決議相關事項 113/06/21 《電機股》崇友配息4元 連七年配息率逾七成 113/06/21 崇友通過配發4元股息,今年營收有望續創新高,毛利率攀升 113/06/21 崇友配息4元 連七年配息率逾七成 113/06/07 五福旅遊5月營收6.99億元 創疫後單月新高 113/06/07 部分電梯工程遞延 崇友5月營收月減3.9% 113/06/07 【公告】崇友 2024年5月合併營收4.24億元 年增-14.09% 113/05/12 《電機股》崇友首季獲利年增2.34% 每股稅後盈餘1.39元 113/05/10 崇友Q1每股賺1.39元 三大業務催熱Q2營運 113/05/10 【公告】崇友 2024年4月合併營收4.41億元 年增13.76% 113/05/02 崇友在手訂單90億元 歷史新高 113/05/02 【公告】崇友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 崇友在手訂單新高 未來三業績無虞 113/05/02 崇友訂單能見度達3年 今年業績成長可期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崇友 | -2.31% 103(86.69%) | -0.47% 96(101.44%) | -4.52% 104(86.09%) | -2.76% 193(-0.13%) | 28.82% 185(4.57%) | 31.22% 134(44.48%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 107.0↘ | 107.3↘ | 107.25↘ | 108.29↘ | 108.7↘ | 108.62↘ | 110.19↘ | 111.33↘ | 104.24↗ | 103.49↗ | 100.78↗ | 92.38↗ | 90.27↗ | 89.36↗ |
乖離率 | -1.4% | -1.68% | -1.63% | -2.58% | -2.94% | -2.87% | -4.26% | -5.24% | 1.21% | 1.94% | 4.68% | 14.2% | 16.87% | 18.06% |
均線開始 轉折價位 | 108.0 | 107.5 | 108.5 | 111.5 | 108.0 | 107.5 | 125.5 | 108.5 | 84.4 | 84.2 | 81.4 | 79.2 | 81.1 | 79.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崇友 | 42.68% | 31.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標