| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (3.64%) 413張 (+234.33%) 180張 348張 191張 季線上 ↗109.9 ↗108.4 ↗105.99 ↗105.02 ↗95.42 ↗92.54 413張 1.19倍 |
5.07% 15.74% 38.52% 43.04% 50.79% |
0.8%~0.9% 4.8~5.4 |
76.81 (-32.62%) 114.0 |
86.84 (-23.82%) 66.78 (-41.42%) |
72.87 (-36.08%) 0.24 |
N/A 、Y! |
17.70億 201.79億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.53,22.4 (13.12,15.09,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.07%) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (3.27%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-0.87%) 24-05-03 57.0 (100.0%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 10 0 0 0.27%←0.19%(42.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.25 41.74 6.53 4.52億(3月) | -10.52 -29.51 -4.36 3.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.0 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,3%,4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.4(-24.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.55 93.1,71.8 115.0,107.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 72.87(-36.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.84 96.96,87.94 N/A,85.4 2.78 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(60.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.28 97.61,93.48 N/A,85.4 3.13 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.52%(11.18%) | 40 (連2買) 9.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.86,29.53 (2.41,2.63,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.55% 23.19% 32.08% 37.42% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 28.16 0.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.51% 3.94% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.66←80.15(-0.61%) 9.07←8.72(4.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.77←26.6 (+0.64%) Q4←Q3 連2升 26.77←27.4 (-2.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.83←13.96 (-8.09%) Q4←Q3 連2降 12.83←12.26 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.76 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 1.91←1.77 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.64←22.88 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 22.64←23.37 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.22←61.51 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 65.22←77.14 (-15.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.04←213.46 (+6.03%) Q4←Q3 連2升 217.04←226.32 (-4.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.37 (-31.39%) Q4←Q3 連2降 0.94←0.9 (+4.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.23 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.78 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←30.71 Q4←Q3 第1降 25.62←24.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←19.8 Q4←Q3 第1降 14.88←14.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.02←17.41 Q4←Q3 第1降 13.02←12.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←4.9 Q4←Q3 第1降 3.24←3.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.66 Q4←Q3 連2降 1.82←1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 崇友第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 崇友在手訂單90億元 歷史新高 113/05/02 【公告】崇友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 崇友在手訂單新高 未來三業績無虞 113/05/02 崇友訂單能見度達3年 今年業績成長可期 113/05/02 崇友目前在手訂單近90億元，今年營收估個位數成長續創新高 113/05/02 崇友403地震修復率逾99%，衝刺汰換商機增加備料庫存 113/04/22 降低災損 崇友：電梯加裝地震儀 113/04/11 《電機股》崇友3月營收同期次高 拚周末前待修電梯降至個位數 113/04/10 崇友3月營收創歷年同期次高，403地震報修梯盼本週末前降至個位數 113/04/10 崇友3月營收年增32％ 改寫歷年同期次高 113/04/10 【公告】崇友 2024年3月合併營收4.52億元 年增32.25% 113/04/09 崇友實業工會 捐款200萬元助花蓮賑災 113/04/09 凝聚集團資源 崇友捐款200萬助震災後重建 113/04/09 這車廠蹭小米電動車 爆意外大翻車！專家嘆犯了低級錯誤 113/03/28 崇友 今年毛利率拚回3成 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/27 《電機股》崇友3月28日參加櫃檯買賣中心「業績發表會」 113/03/13 崇友 擬配息4元創新高 113/03/13 崇友去年EPS 5元達標 配息4元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.06 | 86.84 | -23.82 | 78.15 | -31.45 | 最低殖利率 | 4.4% | 84.81 | -25.61 | 76.329 | -33.04 | 最高淨值比 | 2.85 | 84.17 | -26.17 |
| 平均 本益比 | 15.09 | 76.81 | -32.62 | 75.39 | -33.87 | 平均殖利率 | 4.9% | 76.96 | -32.49 | 69.26 | -39.24 | 平均淨值比 | 2.63 | 77.68 | -31.86 |
| 最低價 本益比 | 13.12 | 66.78 | -41.42 | 72.63 | -36.29 | 最高殖利率 | 5.4% | 69.104 | -39.38 | 62.194 | -45.44 | 最低淨值比 | 2.41 | 71.18 | -37.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.4 | 69.0 | 16.89 | 13.65 | 4.0 | 4.68% | 5.8% | 2.98 | 2.55 |
| 111 | 83.1 | 63.6 | 17.35 | 13.28 | 3.4 | 4.09% | 5.35% | 3.14 | 2.4 |
| 110 | 72.2 | 55.2 | 16.43 | 12.56 | 3.2 | 4.43% | 5.8% | 2.93 | 2.17 |
| 109 | 61.8 | 48.45 | 15.07 | 11.81 | 3.0 | 4.85% | 6.19% | 2.65 | 2.11 |
| 108 | 61.4 | 55.7 | 16.01 | 14.52 | 2.7 | 4.4% | 4.85% | 2.75 | 2.4 |
| 107 | 62.0 | 53.0 | 17.07 | 14.59 | 2.6 | 4.19% | 4.91% | 2.85 | 2.41 |
| 106 | 60.0 | 34.9 | 12.78 | 7.43 | 3.1 | 5.17% | 8.88% | 2.68 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 5.07% 180(129.28%) | 10.14% 310(33.42%) | 15.74% 348(18.74%) | 38.52% 191(115.73%) | 43.04% 137(201.25%) | 50.79% 115(256.65%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 110.67↗ | 109.9↗ | 108.4↗ | 105.99↗ | 105.02↗ | 102.58↗ | 95.42↗ | 92.54↗ | 87.78↗ | 87.43↗ | 86.31↗ | 83.88↗ | 82.96↗ | 82.03↗ |
| 乖離率 | 3.01% | 3.73% | 5.17% | 7.56% | 8.55% | 11.13% | 19.47% | 23.19% | 29.87% | 30.39% | 32.08% | 35.91% | 37.42% | 38.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 109.0 | 103.5 | 99.6 | 94.9 | 89.8 | 84.6 | 82.2 | 78.6 | 78.8 | 79.6 | 82.4 | 74.7 | 75.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 42.68% | 38.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
| ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
| 本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
| 利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
