| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.0%) 27張 (-24.12%) 季線上 40張 42張 41張 27張 0.64倍 |
0.0% 1.0% 2.53% -8.97% 28.64% |
76.81 (-24.33%) 101.5 |
100.83 (-0.66%) 0.39 |
884 、Y! |
小型股 179.67億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.08, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.16, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,N/A (13.12,15.09,17.06) 3.41,29.77 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底71日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 78.94←78.88(0.06%) 9.15←9.22(-0.07%), -1.52% 78.94←82.88(-3.94%) 9.15←7.23(1.92%), 32.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底71日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (3.68%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-19.76%) 24-05-16 63.6 (59.59%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.04 -15.52 0.98 5.11億(10月) | 19.53 46.08 -2.03 歷年新高 6.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.0 (24-11-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 12.5,16.67 look 102.0,101.0 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-7%,-6%,8% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | 100.83(-0.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 53.33,62.39 126.5,97.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.91 48.35,48.0 126.5,93.3 0.42 | 投信(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.79%(-0.76%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% 0.58% -2.17% 4.22% | 外資(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←4.0%(-2.29%) | 9 (連3買) 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.48% | 自營商(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.07←29.95 (+7.08%) Q3←Q2 連5升 32.07←26.6 (+20.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←12.58 (+13.12%) Q3←Q2 連2升 14.23←13.96 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←2.74 (+13.12%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.76 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.97←27.46 (+5.5%) Q3←Q2 連3升 28.97←22.88 (+26.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.91←59.57 (-9.5%) Q3←Q2 連3降 53.91←61.51 (-12.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 263.11←286.73 (-9.5%) Q3←Q2 第1降 263.11←213.46 (+23.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.44 (-3.47%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.37 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.25 (+3.2%) Q3←Q2 連3升 1.29←1.23 (+4.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←33.96 Q3←Q2 連2降 31.42←30.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.39←21.76 Q3←Q2 連2降 20.39←19.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.33←20.3 Q3←Q2 第1降 17.33←17.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.79←4.86 Q3←Q2 第1降 4.79←4.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.61 Q3←Q2 第1降 2.47←2.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/11 崇友 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.39元 |
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| 新聞 | 113/11/08 崇友前三季EPS 4.22元 創同期新高 113/11/08 營收速報 - 崇友(4506)10月營收5.11億元年增率高達32.04％ 113/11/08 【公告】崇友 2024年10月合併營收5.11億元 年增32.04% 113/10/30 【公告】崇友113年前三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】金色三麥113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單 113/10/09 加捷生醫前9月營收 年增64％ 113/10/09 多型大案完工 崇友9月營收刷歷年新高 113/10/09 【公告】崇友 2024年9月合併營收6.05億元 年增19.54% 113/09/06 崇友8月營收較上月微增，看好928房市檔期帶來業務 113/09/06 大型訂單完工認列 崇友8月營收月增2.7％ 113/08/09 【公告】崇友 2024年7月合併營收4.03億元 年增-10.12% 113/08/01 【公告】崇友113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《除權息》崇友現金股利4元除息 填息率37% 113/07/07 部分完工案件遞延認列，崇友6月營收年減30%，Q2營收微幅季增 113/07/05 部分案件認列遞延 崇友H1營收年減4.2％ 113/07/05 【公告】崇友 2024年6月合併營收3.92億元 年增-29.9% 113/06/21 《電機股》崇友7月22日除息 113/06/21 【公告】崇友董事會決議除息基準日 113/06/21 【公告】崇友2024年股東常會重要決議相關事項 113/06/21 《電機股》崇友配息4元 連七年配息率逾七成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 0.0% 40(-31.55%) | -1.46% 34(-20.03%) | 1.0% 42(-34.76%) | 2.53% 41(-33.08%) | -8.97% 97(-71.67%) | 28.64% 126(-78.08%) |
| 加權指數 | -0.12% | -3.08% | -2.77% | 2.44% | 4.06% | 31.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.67↗ | 101.4→ | 102.1↘ | 102.5→ | 102.3↗ | 101.96↗ | 101.28↗ | 100.91↗ | 102.46↘ | 102.7↘ | 103.75↘ | 100.83↗ | 97.39↗ | 95.44↗ |
| 乖離率 | -0.17% | 0.1% | -0.59% | -0.98% | -0.78% | -0.45% | 0.22% | 0.58% | -0.94% | -1.17% | -2.17% | 0.66% | 4.22% | 6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 102.5 | 103.5 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 97.9 | 99.3 | 108.0 | 106.5 | 112.0 | 81.4 | 79.0 | 79.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 42.68% | 23.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
| ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
| 本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
| 利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
