| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 (-0.74%) 166張 (+55.13%) 104張 175張 190張 季線上 ↗47.01 ↘47.01 ↗47.59 ↘47.42 ↗46.49 ↗45.64 166張 0.95倍 |
0.21% 0.97% 8.46% -10.34% 46.94% |
-13.0%~-15.3% |
30.7 (-34.4%) 46.8 |
43.25 (-7.59%) 18.15 (-61.22%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
6.79億 32.04億 |
14.25% 0.0% |
LED |
2024-03-26 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.86,N/A (7.26,12.28,17.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-20.41%) 24-01-24 21.0 (122.86%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.25% 29 0 0 7.32%←6.22%(17.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.66 0.55 2.13 0.72億(6月) | 13.96 -2.19 3.25 0.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 48.45 (24-07-15) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-7%,5% 賣,賣,買,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 7.69,14.1 look 47.9,46.65 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.3 55.81,57.17 47.5,42.0 -0.14 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 59.53,58.97 58.8,42.0 nan | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←3.08%(9.74%) | -38 (連5賣) 22.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,25.21 (1.05,1.56,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% 2.54% -0.66% 14.96% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.84% 5.23% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.52←51.83(1.33%) 8.33←8.36(-0.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.07 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←2.63 (-30.42%) Q1←Q4 第1降 1.83←1.93 (-5.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.6 (-30.42%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.35 (-5.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.42 (+45.24%) Q1←Q4 連3升 0.61←0.5 (+22.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.27←115.91 (+45.17%) Q1←Q4 第1升 168.27←147.36 (+14.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.79←27.83 (+45.17%) Q1←Q4 第1升 48.79←48.31 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.76 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.47 (+21.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.79 (-63.29%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.41 (-29.27%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.82←48.91 Q1←Q4 第1降 47.82←47.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.27←22.92 Q1←Q4 第1降 15.27←17.87 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.13←19.49 Q1←Q4 第1升 21.13←16.38 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←3.13 Q1←Q4 第1降 2.3←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←2.69 Q1←Q4 第1降 1.98←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 弘凱 113年6月營收7224萬、年減2.66% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% 113/05/06 【公告】弘凱 2024年4月合併營收7345.2萬元 年增18.41% 113/04/08 【公告】弘凱 2024年3月合併營收6641.1萬元 年增-7.84% 113/03/26 弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入 113/03/07 弘凱2023年每股賺2.4元 鎖定智慧感測及汽車應用 113/03/07 【公告】弘凱董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】弘凱 2024年2月合併營收4515.1萬元 年增-28.8% 113/02/05 【公告】弘凱 2024年1月合併營收7194萬元 年增24.25% 113/01/05 【公告】弘凱 2023年12月合併營收9054.5萬元 年增11.7% 112/12/05 【公告】弘凱 2023年11月合併營收9260.7萬元 年增9.61% 112/11/09 【公告】弘凱董事會通過弘凱執行長、營銷長、發言人、研發主管異動案 112/11/09 【公告】弘凱董事會通過弘凱及子公司弘凱光電(深圳)有限公司總經理追認案 112/11/06 【公告】弘凱 2023年10月合併營收8017.9萬元 年增20.95% 112/10/05 【公告】弘凱 2023年9月合併營收7756.9萬元 年增23.3% 112/09/05 【公告】弘凱 2023年8月合併營收7784.5萬元 年增13.17% 112/08/04 【公告】弘凱 2023年7月合併營收6960.5萬元 年增11.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | 0.21% 104(58.97%) | -0.32% 123(35.06%) | 0.97% 175(-4.81%) | 8.46% 190(-12.74%) | -10.34% 393(-57.67%) | 46.94% 314(-47.02%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | 47.05↘ | 47.01↗ | 47.01↘ | 47.59↗ | 47.42↘ | 47.33↘ | 46.49↗ | 45.64↗ | 46.16↘ | 46.3↘ | 47.11↘ | 42.63↗ | 40.71↗ | 39.72↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.45% | -0.45% | -1.66% | -1.31% | -1.12% | 0.67% | 2.54% | 1.39% | 1.08% | -0.66% | 9.78% | 14.96% | 17.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.7 | 46.8 | 49.9 | 46.75 | 47.6 | 45.85 | 42.75 | 43.7 | 49.7 | 51.2 | 50.8 | 31.75 | 32.2 | 30.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -22.55% | 13.0% | 52.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 | 18.04 |
| ROE | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 | 13.5 |
| 本業收入比 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 | 232.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
