弘凱 5244 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.83	-9.41	-1.23	0	-1.2	0	0.05	400.0	0.6	-56.2	0.97	73.21	-0.24	0	11.01	80.88	1.68	-4.55	1.63	-6.32	0.59	-14.49	0.04	0.0	80.97	-0.99
2022 (9)	2.02	-53.78	-0.65	0	1.39	0	0.01	0.0	1.37	-13.29	0.56	-76.86	-0.05	0	6.09	-68.76	1.76	-47.77	1.74	-42.95	0.69	9.52	0.04	300.0	81.78	-30.94
2021 (8)	4.37	108.1	-2.79	0	-1.54	0	0.01	0	1.58	10.49	2.42	2100.0	-0.78	0	19.48	1533.17	3.37	44.02	3.05	47.34	0.63	-12.5	0.01	0	118.43	57.34
2020 (7)	2.1	13.51	-0.67	0	-1.05	0	-0.02	0	1.43	-19.21	0.11	175.0	-0.13	0	1.19	122.51	2.34	73.33	2.07	62.99	0.72	-15.29	0	0	75.27	-13.34
2019 (6)	1.85	4.52	-0.08	0	-0.79	0	0.01	0	1.77	24.65	0.04	-88.57	-0.09	0	0.54	-87.96	1.35	26.17	1.27	42.7	0.85	25.0	0.01	0.0	86.85	-22.47
2018 (5)	1.77	-2.75	-0.35	0	-0.9	0	0	0	1.42	4.41	0.35	-12.5	-0.01	0	4.45	-6.6	1.07	-3.6	0.89	-5.32	0.68	7.94	0.01	-50.0	112.03	-2.13
2017 (4)	1.82	49.18	-0.46	0	-0.62	0	-0.21	0	1.36	1.49	0.4	11.11	-0.04	0	4.77	14.42	1.11	30.59	0.94	213.33	0.63	-16.0	0.02	-50.0	114.47	2.27
2016 (3)	1.22	-24.22	0.12	0	-0.87	0	0.35	0	1.34	127.12	0.36	-62.5	0.26	0	4.17	-65.1	0.85	372.22	0.3	2900.0	0.75	-2.6	0.04	-50.0	111.93	-40.21
2015 (2)	1.61	-21.08	-1.02	0	0.2	0	-0.76	0	0.59	-25.32	0.96	231.03	-0.16	0	11.94	262.33	0.18	-51.35	0.01	-97.44	0.77	14.93	0.08	14.29	187.21	3.7
2014 (1)	2.04	0	-1.25	0	-0.22	0	0.01	0	0.79	0	0.29	0	-0.96	0	3.30	0	0.37	0	0.39	0	0.67	0	0.07	0	180.53	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.41	-22.64	-44.59	-0.25	-8.7	-316.67	4.11	8320.0	484.11	0.14	0	0	0.16	-46.67	-76.47	0.12	33.33	9.09	-0.13	7.14	-425.0	5.22	25.8	6.72	0.49	53.12	19.51	0.43	26.47	-2.27	0.14	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	70.69	-34.65	-43.64
24Q2 (19)	0.53	-14.52	-13.11	-0.23	36.11	-155.56	-0.05	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.3	15.38	-42.31	0.09	-50.0	200.0	-0.14	22.22	-180.0	4.15	-57.83	176.5	0.32	14.29	0.0	0.34	-12.82	-5.56	0.14	-6.67	0.0	0.01	0.0	0.0	108.16	-4.05	-9.57
24Q1 (18)	0.62	264.71	100.0	-0.36	7.69	47.06	-0.05	0.0	0.0	0.01	133.33	0	0.26	218.18	170.27	0.18	-33.33	-67.86	-0.18	-38.46	-63.64	9.84	-4.19	-66.1	0.28	-53.33	-20.0	0.39	-23.53	21.88	0.15	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	112.73	344.28	74.55
23Q4 (17)	0.17	-77.03	-72.13	-0.39	-550.0	-85.71	-0.05	95.33	0.0	-0.03	0	-250.0	-0.22	-132.35	-155.0	0.27	145.45	35.0	-0.13	-425.0	-1200.0	10.27	109.99	19.09	0.6	46.34	27.66	0.51	15.91	-1.92	0.15	7.14	0.0	0.01	0.0	0.0	25.37	-79.77	-71.72
23Q3 (16)	0.74	21.31	-14.94	-0.06	33.33	40.0	-1.07	-2040.0	49.05	0	-100.0	100.0	0.68	30.77	-11.69	0.11	266.67	83.33	0.04	180.0	200.0	4.89	225.93	58.07	0.41	28.12	70.83	0.44	22.22	62.96	0.14	0.0	-22.22	0.01	0.0	0.0	125.42	4.86	-33.68
23Q2 (15)	0.61	96.77	-42.45	-0.09	86.76	64.0	-0.05	0.0	0.0	0.01	0	200.0	0.52	240.54	-35.8	0.03	-94.64	-85.0	-0.05	54.55	-400.0	1.50	-94.83	-82.6	0.32	-8.57	-38.46	0.36	12.5	-10.0	0.14	-6.67	-22.22	0.01	0.0	0.0	119.61	85.2	-33.43
23Q1 (14)	0.31	-49.18	159.62	-0.68	-223.81	-655.56	-0.05	0.0	-101.39	0	-100.0	-100.0	-0.37	-192.5	39.34	0.56	180.0	460.0	-0.11	-1000.0	-1200.0	29.02	236.58	660.21	0.35	-25.53	-35.19	0.32	-38.46	-41.82	0.15	0.0	-16.67	0.01	0.0	0.0	64.58	-28.01	191.91
22Q4 (13)	0.61	-29.89	-67.38	-0.21	-110.0	85.11	-0.05	97.62	70.59	0.02	200.0	100.0	0.4	-48.05	-13.04	0.2	233.33	-87.95	-0.01	75.0	-103.57	8.62	178.74	-84.0	0.47	95.83	-41.25	0.52	92.59	-38.1	0.15	-16.67	-11.76	0.01	0.0	0	89.71	-52.57	-51.55
22Q3 (12)	0.87	-17.92	35.94	-0.1	60.0	84.13	-2.1	-4100.0	-66.67	-0.02	-100.0	-100.0	0.77	-4.94	7600.0	0.06	-70.0	-90.16	-0.04	-300.0	-300.0	3.09	-64.12	-85.4	0.24	-53.85	-61.9	0.27	-32.5	-53.45	0.18	0.0	12.5	0.01	0.0	0	189.13	5.27	118.68
22Q2 (11)	1.06	303.85	47.22	-0.25	-177.78	46.81	-0.05	-101.39	0.0	-0.01	-133.33	0	0.81	232.79	224.0	0.2	100.0	81.82	-0.01	-200.0	97.22	8.62	125.86	150.0	0.52	-3.7	-40.23	0.4	-27.27	-46.67	0.18	0.0	20.0	0.01	0.0	0	179.66	355.67	124.58
22Q1 (10)	-0.52	-127.81	-145.61	-0.09	93.62	67.86	3.59	2211.76	6083.33	0.03	200.0	200.0	-0.61	-232.61	-170.93	0.1	-93.98	233.33	0.01	-96.43	101.45	3.82	-92.92	316.03	0.54	-32.5	-49.06	0.55	-34.52	-37.5	0.18	5.88	20.0	0.01	0	0	-70.27	-137.95	-163.49
21Q4 (9)	1.87	192.19	133.75	-1.41	-123.81	-540.62	-0.17	86.51	-466.67	0.01	200.0	0	0.46	4500.0	-58.93	1.66	172.13	1975.0	0.28	2900.0	1500.0	53.90	154.46	1948.05	0.8	26.98	-6.98	0.84	44.83	9.09	0.17	6.25	13.33	0	0	0	185.15	114.08	112.92
21Q3 (8)	0.64	-11.11	1.59	-0.63	-34.04	29.21	-1.26	-2420.0	-32.63	-0.01	0	66.67	0.01	-96.0	103.85	0.61	454.55	6000.0	-0.01	97.22	50.0	21.18	514.24	5703.47	0.63	-27.59	-13.7	0.58	-22.67	-9.38	0.16	6.67	-11.11	0	0	0	86.49	8.11	12.57
21Q2 (7)	0.72	-36.84	5.88	-0.47	-67.86	-370.0	-0.05	16.67	28.57	0	-100.0	-100.0	0.25	-70.93	-56.9	0.11	266.67	450.0	-0.36	47.83	-350.0	3.45	275.86	493.1	0.87	-17.92	16.0	0.75	-14.77	13.64	0.15	0.0	-60.53	0	0	0	80.00	-27.72	22.35
21Q1 (6)	1.14	42.5	0	-0.28	-187.5	0	-0.06	-100.0	0	0.01	0	0	0.86	-23.21	0	0.03	-62.5	0	-0.69	-3350.0	0	0.92	-65.14	0	1.06	23.26	0	0.88	14.29	0	0.15	0.0	0	0	0	0	110.68	27.28	0
20Q4 (5)	0.8	26.98	0	0.32	135.96	0	-0.03	96.84	0	0	100.0	0	1.12	530.77	0	0.08	700.0	0	-0.02	0.0	0	2.63	621.05	0	0.86	17.81	0	0.77	20.31	0	0.15	-16.67	0	0	0	0	86.96	13.18	0
20Q3 (4)	0.63	-7.35	0.0	-0.89	-790.0	0.0	-0.95	-1257.14	0.0	-0.03	-400.0	0.0	-0.26	-144.83	0.0	0.01	-50.0	0.0	-0.02	75.0	0.0	0.36	-37.23	0.0	0.73	-2.67	0.0	0.64	-3.03	0.0	0.18	-52.63	0.0	0	0	0.0	76.83	17.5	0.0
20Q2 (3)	0.68	0	0.0	-0.1	0	0.0	-0.07	0	0.0	0.01	0	0.0	0.58	0	0.0	0.02	0	0.0	-0.08	0	0.0	0.58	0	0.0	0.75	0	0.0	0.66	0	0.0	0.38	0	0.0	0	0	0.0	65.38	0	0.0

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