| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 (0.25%) 69張 (-42.5%) 季線下 85張 47張 65張 69張 1.47倍 |
-0.12% -4.74% -5.19% -5.31% 8.22% |
30.16 (-24.88%) 40.15 |
N/A 0.33 |
286 N/A |
微型股 27.21億 |
14.25% 0.0% |
LED |
2024-11-26 2024-06-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441/弘凱一 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 無 | 101.0 104.0 (+2.51%) | 0 (11-07) | 0,0 | 0 | 46.0 | 19.16 | 87.28 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -1.15% | 1038 | N/A | 1769 | N/A | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,N/A (7.26,12.28,17.3) 1.52,26.35 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.56←51.88(0.68%) 8.09←8.3(-0.21%), -1.27% 52.56←59.37(-6.81%) 8.09←8.53(-0.44%), 28.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-31.72%) 24-01-24 21.0 (91.19%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.3 -9.77 1.44 0.76億(10月) | 8.48 7.44 2.31 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 41.8 (24-11-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.1% 2 0 0 7.09%←7.25%(-0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.64 18.84,11.04 up 41.05,40.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-4%,4% 平,平,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 10.08,17.22 look 42.0,40.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 286 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 36.24,42.39 42.0,29.15 -0.27 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -5.19% -8.75% -9.78% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←1.1%(2.45%) | 21 (連3買) 30.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.71% 1.49% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 2 2.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.17 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 2.3←2.25 (+2.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.32 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.41 (+2.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.54←136.9 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 128.54←125.17 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.73←41.27 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 39.73←28.79 (+38.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.65 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.31 (+83.87%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.46 (+23.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.53←45.35 Q3←Q2 第1升 48.53←45.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←14.72 Q3←Q2 第1升 21.14←18.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←15.77 Q3←Q2 第1升 18.65←19.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.02 Q3←Q2 第1升 2.48←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.72 Q3←Q2 第1升 1.92←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 弘凱11/26參加宏遠證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】弘凱 2024年10月合併營收7592.4萬元 年增-5.31% 113/08/05 【公告】弘凱 2024年7月合併營收6849.1萬元 年增-1.6% 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% 113/05/06 【公告】弘凱 2024年4月合併營收7345.2萬元 年增18.41% 113/04/08 【公告】弘凱 2024年3月合併營收6641.1萬元 年增-7.84% 113/03/26 弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入 113/03/07 弘凱2023年每股賺2.4元 鎖定智慧感測及汽車應用 113/03/07 【公告】弘凱董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】弘凱 2024年2月合併營收4515.1萬元 年增-28.8% 113/02/05 【公告】弘凱 2024年1月合併營收7194萬元 年增24.25% 113/01/05 【公告】弘凱 2023年12月合併營收9054.5萬元 年增11.7% 112/12/05 【公告】弘凱 2023年11月合併營收9260.7萬元 年增9.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -0.12% 85(-19.01%) | -2.78% 64(6.59%) | -4.74% 47(46.33%) | -5.19% 65(5.88%) | -5.31% 132(-47.75%) | 8.22% 301(-77.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 40.07↗ | 40.08→ | 40.35↘ | 40.85↘ | 40.99↘ | 41.23↘ | 42.39↘ | 42.35↘ | 43.48↘ | 43.61↘ | 44.0↘ | 45.24↘ | 44.5↗ | 43.11↗ |
| 乖離率 | 0.2% | 0.17% | -0.5% | -1.71% | -2.05% | -2.62% | -5.28% | -5.19% | -7.66% | -7.93% | -8.75% | -11.25% | -9.78% | -6.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 40.6 | 41.3 | 41.9 | 42.15 | 42.6 | 42.2 | 41.5 | 47.05 | 46.7 | 42.55 | 51.9 | 35.35 | 30.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | -22.55% | -4.0% | 52.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 | 18.04 |
| ROE | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 | 13.5 |
| 本業收入比 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 | 232.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
