| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (0.32%) 259張 (-25.04%) 季線下 327張 1671張 3424張 259張 0.15倍 |
0.11% 3.32% 16.62% 12.82% -6.14% |
29.0 (-37.83%) 46.65 |
N/A 0.43 |
432 N/A |
微型股 31.70億 |
14.25% 0.0% |
LED |
2024-11-26 2024-06-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 46.84↗ | 46.9↗ | 46.76↗ | 46.14↗ | 47.65↘ | 47.66↗ | 45.04↗ | 45.38↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.53% | -0.24% | 1.11% | -2.1% | -2.12% | 3.57% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.6 | 45.55 | 45.15 | 44.1 | 48.3 | 40.0 | 41.35 | 49.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441/弘凱一 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 106.5 106.5 | 4 (02-20) | 3.6,4.1 | 41 | 46.0 | 5.02 | 101.41 | 5000 | 2.7% | -66 | 56 | 0,0 | -2.14% | 945 | -1.33% | 1676 | 6.07 | 無 | 90 | 2025-01-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.96,N/A (11.84,17.0,22.16) 1.77,26.36 (1.3,1.59,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.98%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.78←48.12(1.66%) 14.16←12.32(1.84%), 8.81% 49.78←57.89(-8.11%) 14.16←8.79(5.37%), 84.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-20.93%) 24-12-04 21.0 (122.14%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.72 -19.93 -17.72 0.59億(1月) | -18.35 -6.71 -2.26 0.74億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 51.7 (25-01-17) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.44% 0.38% -21 0 0 15.63%←16.77%(-1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.18,49.7 49.69 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,12%,6%,1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.67,34.7 50.99 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 N/A | 月KD RSI MACD | 40.05,52.09 53.46 0.18 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -2.12% 3.57% 2.8% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.15%(0.01%) | 40 15.44% | 2年趨勢圖 | 2.16%←1.18%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.2% 47.67% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.06%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.17 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 2.3←2.25 (+2.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.32 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.41 (+2.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.54←136.9 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 128.54←125.17 (+2.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.73←41.27 (-6.11%) Q3←Q2 連2降 39.73←28.79 (+38.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.65 (-3.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.31 (+83.87%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.46 (+23.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.53←45.35 Q3←Q2 第1升 48.53←45.59 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←14.72 Q3←Q2 第1升 21.14←18.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←15.77 Q3←Q2 第1升 18.65←19.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.02 Q3←Q2 第1升 2.48←2.77 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.72 Q3←Q2 第1升 1.92←2.35 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 弘凱更正1月資金貸與資訊揭露明細表 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/05 【公告】弘凱 2025年1月合併營收5918.7萬元 年增-17.73% 114/01/06 【公告】弘凱 2024年12月合併營收7392.4萬元 年增-18.36% 113/12/05 【公告】弘凱 2024年11月合併營收7924.9萬元 年增-14.42% 113/12/02 【公告】係因弘凱有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/26 弘凱：南通廠明年第4季量產 盼光學封裝跨入半導體 113/11/05 【公告】弘凱 2024年10月合併營收7592.4萬元 年增-5.31% 113/08/05 【公告】弘凱 2024年7月合併營收6849.1萬元 年增-1.6% 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% 113/05/06 【公告】弘凱 2024年4月合併營收7345.2萬元 年增18.41% 113/04/08 【公告】弘凱 2024年3月合併營收6641.1萬元 年增-7.84% 113/03/26 弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入 113/03/07 弘凱2023年每股賺2.4元 鎖定智慧感測及汽車應用 113/03/07 【公告】弘凱董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】弘凱 2024年2月合併營收4515.1萬元 年增-28.8% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | 0.11% 327(-20.79%) | 2.41% 607(-57.32%) | 3.32% 1671(-84.49%) | 16.62% 3424(-92.43%) | 12.82% 1757(-85.25%) | -6.14% 1007(-74.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 | 18.04 |
| ROE | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 | 13.5 |
| 本業收入比 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 | 232.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
