收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.7 (0.89%) 125張 (+126.99%) 79張 189張 208張 季線下 ↗22.44 ↗22.4 ↘22.73 ↘23.09 ↘24.67 ↘25.09 125張 0.66倍 |
2.02% -10.1% -18.35% -21.45% -5.81% |
18.13 (-20.13%) 22.7 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
6.75億 15.32億 |
21.22% 0.0% |
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0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.44,N/A (29.11,39.77,50.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.27% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-41.49%) 23-06-08 12.1 (87.6%) 22-01-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 0 0 0 2.47%←2.88%(-14.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.96 -12.49 23.11 1.12億(7月) | 37.1 28.36 27.84 1.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 22.8 (24-08-14) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-1%,3% 賣,賣,買,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.34 75.0,55.08 22.8,22.05 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.44 29.45,22.28 up 22.9,22.05 -0.5 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 16.44,18.51 look 24.6,22.05 -0.91 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←9.06%(1.99%) | 22 (連7買) 17.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,10.13 (1.07,1.31,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -9.53% -14.47% -15.52% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-33.33%) | -1 (連3賣) 0.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.59% 5.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.28←63.87(3.77%) 15.54←16.2(-4.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←1.21 (+3.31%) Q2←Q1 第1升 1.25←1.57 (-20.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←6.28 (-50.8%) Q2←Q1 第1降 3.09←3.17 (-2.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←1.39 (-50.8%) Q2←Q1 第1降 -0.2←0.13 (-2.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q2←Q1 連2降 0.88←0.81 (+8.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.01←9.15 (+53.11%) Q2←Q1 連4升 14.01←7.14 (+96.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.64←33.87 (+53.11%) Q2←Q1 第1升 48.64←47.9 (+1.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.46←1.15 (-226.96%) Q2←Q1 第1降 -1.46←0.07 (-2185.71%) Q2←Q2 18季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.43←1.13 (-226.55%) Q2←Q1 第1降 -1.43←0.09 (-1688.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.9←55.38 Q2←Q1 連2降 45.9←51.18 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.41←22.17 Q2←Q1 第1降 -6.41←3.98 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.45←13.83 Q2←Q1 第1降 -32.45←1.15 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -12.04←10.28 Q2←Q1 第1降 -12.04←0.5 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.89←4.23 Q2←Q1 第1降 -4.89←0.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/12/09 歐敏卿 經理人 贈與 185張 108/12/09 歐敏雄 經理人 贈與 180張 |
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公告 | 113/08/06 新天地 113年第2季綜合損益表,每股虧損1.46元 113/08/06 新天地上半年合併虧損2106萬元,每股稅後 -0.31元 |
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新聞 | 113/08/20 搶攻中秋聚餐商機 新天地推升級版「蟹逅秋波海鮮桶」爽吃8種美味海鮮 113/08/06 新天地上半年轉虧 前七月營收創同期新高 113/08/06 新天地7月營收創歷史次高 8月進入民俗月婚宴淡季 加速宴會廳改裝搶年底訂單 113/08/05 【公告】新天地 2024年7月合併營收1.12億元 年增-5.97% 113/07/29 【公告】新天地113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/24 新天地樂看宴會需求 啟動拓店、宴會廳升級 113/07/23 【公告】新天地收到109年度營利事業所得稅結算申報核定通知書 113/07/18 新天地80周年帝王級紅火盛宴 88元加購波士頓龍蝦獻老爸 113/07/17 新天地斥資5億元展店、改裝,看好H2宴會市場暢旺,接單看到2026年 113/07/16 新天地樂看工商宴會需求 啟動第三波宴會廳升級 113/07/16 股市強漲帶旺餐飲業 新天地:3動能挹注營運 113/07/08 旗下高價鐵板燒、火鍋業績助攻 新天地上半年營收攻頂 113/07/04 【公告】新天地 2024年6月合併營收1.28億元 年增37.1% 113/06/05 【公告】新天地 2024年5月合併營收9964.2萬元 年增-9.81% 113/05/24 新天地餐飲集團朝輕資產發展 加速發展連鎖餐飲品牌 113/05/24 【公告】新天地113年股東會重要決議事項 113/05/20 超人氣鐵板燒「樂葵」宣布 5/20起升級A5和牛不加價 113/05/07 《觀光股》新天地Q1旺季獲利衝次高 每股賺1.15元 113/05/07 新天地首季EPS 1.15元 、年增逾5成 創近20年同期新高 113/05/07 因「這原因」新天地股價摜殺跌停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新天地 | 2.02% 79(57.33%) | 0.44% 99(26.03%) | -10.1% 189(-33.88%) | -18.35% 208(-40.05%) | -21.45% 381(-67.26%) | -5.81% 374(-66.59%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.7 | 22.55↗ | 22.44↗ | 22.4↗ | 22.73↘ | 23.09↘ | 23.66↘ | 24.67↘ | 25.09↘ | 26.59↘ | 26.55↘ | 26.54↘ | 27.53→ | 26.87→ | 26.74↘ |
乖離率 | 0.67% | 1.16% | 1.34% | -0.13% | -1.69% | -4.06% | -7.99% | -9.53% | -14.63% | -14.5% | -14.47% | -17.54% | -15.52% | -15.11% |
均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 24.95 | 25.8 | 26.2 | 26.05 | 27.85 | 25.45 | 25.25 | 28.4 | 24.0 | 24.25 | 26.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新天地 | 138.98% | -25.0% | 81.0% | 30.0% | 17.0% | -17.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.75 | 3.65 | -21.24 | -9.26 | 0.14 |
ROE | 15.83 | 3.52 | -16.81 | -6.75 | -0.09 |
本業收入比 | 107.10 | 128.57 | 92.81 | 54.02 | 15.38 |
自由現金流量 | 1.68 | N/A | -0.85 | 0.77 | 4.13 |
利息保障倍數 | 9.75 | 3.21 | -16.67 | -15.38 | 1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標