| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (9.8%) 159792張 (+553.97%) 季線上 短漲多 創多年高 35792張 21595張 11008張 159792張 7.4倍 |
18.31% 15.86% 28.57% 39.23% 29.56% |
0.9~1.0 |
N/A N/A 25.2 |
N/A 0.51 |
780 、Y! |
小型股 151.81億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 23.02↗ | 22.27↗ | 21.65↗ | 21.63↗ | 21.76↗ | 21.67↗ | 20.8↗ | 20.37↗ | 19.53↗ | 19.5↗ | 19.43↗ | 18.96↗ | 19.03↗ | 19.08↗ |
| 乖離率 | 9.47% | 13.16% | 16.4% | 16.5% | 15.81% | 16.29% | 21.15% | 23.71% | 29.03% | 29.23% | 29.7% | 32.91% | 32.42% | 32.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 21.3 | 21.5 | 23.2 | 21.75 | 20.2 | 19.25 | 19.6 | 18.25 | 19.6 | 18.1 | 19.35 | 19.45 | 18.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 86.9,26.25 (N/A,N/A,N/A) 1.67,15.09 (0.71,1.0,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.81% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.79←45.26(3.53%) 16.75←18.24(-1.49%), -2.7% 48.79←45.25(3.54%) 16.75←17.89(-1.14%), 11.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (0.84%[113]) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-6.32%) 23-08-28 13.75 (83.27%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.23 4.09 -10.62 11.62億(11月) | -13.5 -11.27 -10.66 11.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-20 25.2 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.23% 26.52% 9118 1218 2 17.77%←11.1%(6.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.6 100.0,75.44 25.3,24.6 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,9%,5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.53 100.0,71.07 26.9,24.15 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 100.0,70.66 26.9,22.25 0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -800 (連2賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.81% 23.71% 29.7% 32.42% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.25%←13.34%(4.91%) | 14632 (連2買) 9.16% | 2年趨勢圖 | 18.25%←7.9%(10.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.52% 33.71% 73.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.29%(0.4%) | 4936 (連2買) 3.09% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.19%(1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.29 (+5.43%) Q3←Q2 連2升 1.36←1.81 (-24.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.8←37.2 (-1.08%) Q3←Q2 第1降 36.8←38.24 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←-1.17 (-1.08%) Q3←Q2 第1升 1.72←0.12 (-3.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.13←28.99 (-2.97%) Q3←Q2 連5降 28.13←42.14 (-33.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.37←82.21 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 84.37←87.92 (-4.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←92.85 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 101.57←142.13 (-28.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.04 (+650.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.02 (+1400.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.4 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.12 (-225.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←22.34 Q3←Q2 第1升 30.48←25.39 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.66←-3.15 Q3←Q2 第1升 4.66←0.3 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←2.02 Q3←Q2 連2升 4.96←1.41 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.65 Q3←Q2 連2升 1.58←0.46 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.48 Q3←Q2 連2升 1.13←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 網通台鏈 有望迎轉單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/20 友訊瞄準產業紅利潮，聯手網通供應鏈迎成長新契機 113/12/19 《科技》資安即國安 友訊攜台鏈 完備MIT生態圈 113/12/19 資安即國安 友訊攜台鏈 完備MIT生態圈 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/19 TP-Link在美銷售恐遭禁，台網通品牌、代工廠有望受惠，股價飆漲慶賀 113/12/17 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/12/10 【公告】友訊 2024年11月合併營收11.62億元 年增-10.23% 113/12/10 《業績-通網》友訊11月營收為11.62億元，年減10.23% 113/12/05 【公告】決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/05 《通網股》友訊投4970萬元 認購鴻翊國際私募350萬股 113/11/27 友訊獲TCSA創意溝通領袖獎 113/11/27 《碳競爭力百強》友訊科技碳生產力成長率 冠同業 113/11/20 友訊科技 榮獲2024 TCSA創意溝通領袖獎 113/11/19 熱門股－友訊 突破盤整外資狂買 113/11/18 《通網股》壯大高速網路大軍 友訊DMS-1250系列登場 113/11/13 《通網股》友訊前3季每股盈餘0.24元 113/11/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 113/11/11 【公告】友訊 2024年10月合併營收11.16億元 年增-13.5% 113/11/11 《業績-通網》友訊10月營收為11.16億元，年減13.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 18.31% 35792(346.44%) | 17.21% 23171(589.6%) | 15.86% 21595(639.94%) | 28.57% 11008(1351.55%) | 39.23% 7146(2135.88%) | 29.56% 4923(3145.68%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 65.56% | 26.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
