收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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373.0 (1.5%) 1649張 (+110.02%) 1020張 978張 1110張 季線上 ↘373.1 ↘374.05 ↗372.53 ↘372.28 ↗365.87 ↗363.98 1649張 1.69倍 短糾結 |
-1.84% 0.27% 1.36% 11.51% -7.21% |
18.7%~22.3% 13.0~15.6 |
312.17 (-16.31%) 373.0 |
367.1 (-1.58%) 257.24 (-31.03%) |
N/A 0.75 |
150.46(-59.66%) 、Y! |
86.04億 3162.14億 |
29.33% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.04,31.61 (21.8,26.45,31.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (2.38%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-13.66%) 24-03-11 269.0 (38.66%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 31 0 0 0.19%←0.13%(46.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.07 -0.36 -17.14 49.31億(6月) | -15.05 3.9 -17.94 49.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 382.5 (24-07-16) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-1%,-1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 336.66(-9.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 56.82,44.7 378.0,369.0 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 70.83,62.34 383.5,347.5 0.54 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.81%(1.23%) | 4 (連3買) 0.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 150.46(-59.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 46.61,39.67 432.0,347.5 -0.62 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.01%←41.2%(-0.46%) | -100 (連3賣) 6.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.37,49.86 (5.23,6.42,7.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% 2.48% 0.37% 3.36% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(3.7%) | -3 (連2賣) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.67% 2.27% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.7←87.93(-0.26%) 1.76←1.56(12.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.45←10.89 (-4.04%) Q1←Q4 第1降 10.45←10.27 (+1.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.79←151.38 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 138.79←173.96 (-20.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.17←26.91 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 19.17←35.02 (-20.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.04←98.04 (-2.04%) Q1←Q4 連8降 96.04←133.25 (-27.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.73←57.21 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 59.73←58.66 (+1.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.99←105.38 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 105.99←118.62 (-10.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.32←2.67 (-13.11%) Q1←Q4 連4降 2.32←3.8 (-38.95%) Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←2.62 (-32.82%) Q1←Q4 第1降 1.76←3.24 (-45.68%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←41.09 Q1←Q4 第1降 39.97←39.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←17.78 Q1←Q4 第1降 13.82←20.13 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←15.01 Q1←Q4 連3降 14.18←16.99 Q1←Q1 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←7.03 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.35 Q1←Q4 連4降 2.84←4.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/01 陳清熙 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/19 研華第二季財報,預計7/26提報董事會 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/22 研華H2邁向復甦,Q3業績年增率首翻正,股價逆勢漲,週五半年報出爐 113/07/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:研華(2395-TW)EPS預估上修至11.77元,預估目標價為405元 113/07/18 【公告】研華113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 佈局企業生成式AI商機,研華攜手滿拓、群聯辦首場LLM模型班 113/07/16 《電週邊》研華攜滿拓、群聯 加速企業AI推論與LLM訓練 113/07/16 研華攜手滿拓科技、群聯 合辦Edge AI 工程師實戰營 113/07/06 《電週邊》研華6月營收雙減 H2回神 113/07/05 研華6月營收雙減 H2回神 113/07/05 研華6月營收年減13.07% 下半年逐步增溫 113/07/05 營運邁出谷底,研華Q2業績勝Q1,BB值持續回升,H2動能逐步增高 113/07/05 《電週邊》研華H1營收年減17% H2拚逐步增高 113/07/05 《業績-電週邊》偉聯6月營收為0.43億元,年增6.68% 113/07/05 【公告】研華 2024年6月合併營收49.31億元 年增-13.07% 113/07/05 《業績-電週邊》研華6月營收為49.31億元,年減13.07% 113/07/03 《電週邊》外資止18連賣 研華月底法說會談展望 113/07/03 《電週邊》研華7月31日自辦法說會 113/07/03 【公告】研華113年第二季暨上半年法人說明會將於113年7月31日召開 113/06/27 《電週邊》研華7月18日除息 8月8日發放 113/06/27 【公告】研華112年度現金股利配息基準日 113/06/17 臻鼎、研華戰略合作 拚PCB智造 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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研華 | -1.84% 1020(61.67%) | -0.13% 959(71.8%) | 0.27% 978(68.6%) | 1.36% 1110(48.51%) | 11.51% 1185(39.15%) | -7.21% 1084(52.03%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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373.0 | 370.33↘ | 373.1↘ | 374.05↘ | 372.53↗ | 372.28↘ | 372.32↗ | 365.87↗ | 363.98↗ | 373.84↘ | 374.28↘ | 371.61↗ | 362.72↗ | 360.86↘ | 365.04↘ |
乖離率 | 0.72% | -0.03% | -0.28% | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 1.95% | 2.48% | -0.22% | -0.34% | 0.37% | 2.83% | 3.36% | 2.18% |
均線開始 轉折價位 | 380.0 | 376.0 | 374.0 | 370.5 | 372.5 | 361.5 | 357.5 | 373.5 | 380.0 | 390.0 | 331.5 | 336.5 | 400.0 | 409.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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研華 | 76.3% | -1.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標