| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 (-1.59%) 2202張 (+30.26%) 季線下 2062張 1544張 1966張 2202張 1.43倍 |
11.62% -11.08% -9.79% 5.41% -8.09% |
11.6~13.7 |
362.93 (6.43%) 341.0 |
438.62 (28.63%) 0.85 |
1288 、Y! |
大型股 2946.81億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-05 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 | 339.0↗ | 345.75↘ | 368.08↘ | 372.16↘ | 386.71↘ | 383.62↘ | 361.65↗ | 356.7↘ |
| 乖離率 | 0.59% | -1.37% | -7.36% | -8.37% | -11.82% | -11.11% | -5.71% | -4.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.5 | 375.0 | 383.5 | 394.5 | 411.5 | 378.0 | 323.5 | 371.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.22,26.75 (21.72,28.46,35.21) 5.82,59.54 (5.22,6.52,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.23% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.53←87.65(-0.12%) 1.68←1.65(0.03%), -0.16% 87.53←88.12(-0.59%) 1.68←1.25(0.43%), 55.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (2.85%[114]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-21.06%) 24-03-11 269.0 (26.77%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.6 19.42 25.01 23個月新高 63.23億(3月) | 37.3 -7.64 24.67 52.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 413.0 (25-03-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.26% -12 1 0 0.21%←0.32%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 351.34(3.03%) | 日KD RSI MACD | 41.92,42.48 40.26 -3.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 438.62(28.63%) | 周KD RSI MACD | 33.07,39.45 42.46 -5.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1288 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.09,56.72 47.11 0.35 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.68%(0.13%) | -403 (連20買轉賣) 18.3% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.18%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -11.11% -5.71% -4.4% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.55%←38.77%(-0.22%) | 402 (連2買) 18.26% | 2年趨勢圖 | 38.55%←42.68%(-4.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.18% 3.6% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.29%(0.03%) | 11 (連5買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.53←11.97 (+21.39%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 14.53←10.89 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 163.14←149.5 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 163.14←151.38 (+7.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.14←24.52 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 25.14←26.91 (+7.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.54←99.12 (+6.48%) Q4←Q3 連2升 105.54←98.04 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.09←56.13 (-3.63%) Q4←Q3 連3降 54.09←57.21 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.1←99.31 (-3.63%) Q4←Q3 第1降 97.1←105.38 (-7.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.06←2.62 (+16.79%) Q4←Q3 連3升 3.06←2.67 (+14.61%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.28 (-0.88%) Q4←Q3 第1降 2.26←2.61 (-13.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←41.3 Q4←Q3 第1降 41.21←41.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.41←16.4 Q4←Q3 第1降 15.41←17.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.69←15.05 Q4←Q3 連3升 15.69←15.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←4.76 Q4←Q3 連3升 5.1←4.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.27 Q4←Q3 連3升 3.74←3.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】補充研華113年4月26日決議收購Aures Technologies S.A.股權案相關內容 114/04/11 《電週邊》研華結盟Nagarro 強化WISE-Edge雲邊偕同平台 114/04/10 研華結盟Nagarro 擴大邊緣AI全球布局 114/04/10 研華結盟Nagarro 齊攻邊緣AI 114/04/10 研華與德商Nagarro達成AI策略夥伴關係，攜手搶攻邊緣AI商機 114/04/08 《電週邊》研華4月30日受邀CLST台灣匯立證券線上會議 114/04/08 【公告】研華將受邀參加CLST台灣匯立證券主辦之線上會議。 114/04/08 研華：美國有據點 訂單目前不受關稅政策影響 114/04/07 《電週邊》研華3月營收創高 年月雙增 114/04/07 研華3月營收創高 年月雙增 114/04/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至435元，幅度約3.33% 114/04/07 研華3月營收寫2年新高 與美國客戶討論關稅轉嫁 114/04/07 研華3月營收創高 強化在美布局 114/04/07 研華3月業績63.23億元，月、年雙增，首季合併營收173.51億，八季新高 114/04/07 《電週邊》研華3月營收雙增雙位數 締同期次高 114/04/07 營收速報 - 研華(2395)3月營收63.23億元年增率高達25.61％ 114/04/07 【公告】研華 2025年3月合併營收63.23億元 年增25.61% 114/04/07 《業績-電週邊》研華3月營收為63.23億元，年增25.61% 114/04/07 《電週邊》關稅攪局 IPC廠醞釀漲價 114/04/01 研華參加德國漢諾威工業展 秀邊緣AI三大應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 11.62% 2062(6.78%) | -9.07% 1726(27.55%) | -11.08% 1544(42.56%) | -9.79% 1966(11.98%) | 5.41% 1514(45.42%) | -8.09% 1304(68.82%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
