| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 (0.72%) 1546張 (-25.23%) 季線上 1953張 2300張 1446張 1546張 0.67倍 |
4.5% 18.41% 26.09% 19.94% 10.0% |
11.7~13.6 |
357.62 (-14.45%) 418.0 |
470.61 (12.59%) 0.71 |
1150 、Y! |
大型股 3609.15億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-05 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418.0 | 409.7↗ | 407.7↗ | 395.1↗ | 387.7↗ | 371.74↗ | 366.27↗ | 347.23↗ | 358.34↗ |
| 乖離率 | 2.03% | 2.53% | 5.8% | 7.82% | 12.44% | 14.12% | 20.38% | 16.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 400.0 | 411.5 | 353.0 | 378.0 | 353.5 | 331.5 | 348.5 | 380.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.72,33.71 (21.8,28.84,35.88) 7.44,56.18 (5.33,6.46,7.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.41% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.52←87.62(-0.1%) 1.68←1.81(-0.13%), -2.49% 87.52←88.54(-1.02%) 1.68←1.26(0.42%), 57.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-3.24%) 24-03-11 269.0 (55.39%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.91 6.96 14.91 19個月新高 57.33億(1月) | 11.38 -0.82 -7.42 53.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 425.0 (25-02-07) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.18% -7 0 0 0.42%←0.3%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 382.71(-8.44%) | 日KD RSI MACD | 86.0,78.25 71.88 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,2%,-1%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 470.61(12.59%) | 周KD RSI MACD | 93.14,85.83 68.74 8.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1150 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.55,62.06 61.75 2.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.15%(0.35%) | 3 (連4買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.13%(0.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.8% 14.12% 20.38% 16.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.39%←38.58%(-0.19%) | 9 (連6買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 38.39%←42.23%(-3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.09% 5.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.28%(0.03%) | -17 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.24%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.97←11.63 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 11.97←10.27 (+16.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.5←146.44 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 149.5←150.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.52←21.66 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 24.52←25.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.12←92.43 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 99.12←108.5 (-8.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.13←56.3 (-0.3%) Q3←Q2 連2降 56.13←62.29 (-9.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.31←98.42 (-0.3%) Q3←Q2 第1升 99.31←113.75 (-12.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←2.46 (+6.1%) Q3←Q2 連2升 2.61←3.01 (-13.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.9 (+19.47%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.3←40.5 Q3←Q2 連2升 41.3←40.09 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.4←14.79 Q3←Q2 連2升 16.4←16.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.05←14.4 Q3←Q2 連2升 15.05←17.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←4.73 Q3←Q2 連2升 4.76←5.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.96 Q3←Q2 連2升 3.27←3.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/20 研華113年度財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 邊緣AI崛起，研華今年營收獲利拚創高，法人調升本益比，目標價500元 114/02/19 【公告】研華113年度財務報告董事會召開日期為114年02月27日 114/02/19 《半導體》宇瞻聯手研華 攻智慧零售、智能工廠升級 114/02/19 邊緣AI飆股飛捷連2天漲停 還有7千多張排隊等買 114/02/19 宇瞻科技與研華攜手 布局智能領域 114/02/18 《電零組》營運季季增 鴻呈股價創高 114/02/18 營運季季增 鴻呈股價創高 114/02/13 【公告】研華補充113年4月26日決議收購Aures Technologies S.A.股權案相關內容 114/02/13 研華登標普全球2025年永續年鑑，聚焦三主軸拚ESG 114/02/07 《電週邊》研華締雙增 創最旺元月 114/02/07 研華締雙增 創最旺元月 114/02/07 邊緣AI關注度提升 研華1月營收年增近15% 114/02/07 《電週邊》研華3月5日自辦法說 114/02/07 【公告】研華113年第四季法人說明會將於114年3月5日召開 114/02/07 研華業績開紅盤，1月營收57.33億元，創20個月與史上同期新高紀錄 114/02/07 智能服務復甦 研華營收飆出最旺元月 114/02/07 《電週邊》研華元月營收雙揚 衝20個月高 114/02/07 《業績-電週邊》研華1月營收為57.33億元，年增14.91% 114/02/07 【公告】研華 2025年1月合併營收57.33億元 年增14.91% 114/02/06 《電週邊》力挺IPC老大哥 群益投顧看好研華登5字頭 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 4.5% 1953(-20.83%) | 1.58% 2126(-27.27%) | 18.41% 2300(-32.77%) | 26.09% 1446(6.91%) | 19.94% 1277(21.08%) | 10.0% 1217(27.05%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
