| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.5 (1.14%) 932張 (+44.91%) 季線上 1495張 2041張 1753張 932張 0.46倍 |
2.97% -1.85% 13.05% 19.85% -1.85% |
2.7~3.0 11.5~13.7 |
362.93 (-8.93%) 398.5 |
344.75 (-13.49%) 0.72 |
1186 、Y! |
大型股 3440.78億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-05 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.5 | 393.6↗ | 390.2↗ | 394.38↘ | 397.92↘ | 392.84↗ | 382.72↗ | 358.43↗ | 358.46↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.13% | 1.04% | 0.15% | 1.44% | 4.12% | 11.18% | 11.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 390.0 | 395.0 | 415.0 | 401.5 | 360.0 | 359.0 | 322.5 | 404.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.78,31.25 (21.72,28.46,35.21) 6.62,59.52 (5.29,6.55,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.63%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.35←87.66(-0.31%) 1.66←1.71(-0.05%), 0.2% 87.35←88.33(-0.98%) 1.66←1.29(0.37%), 52.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[113] (2.44%[114]) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-7.75%) 24-03-11 269.0 (48.14%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.3 -7.64 24.67 52.95億(2月) | 14.91 6.96 14.91 19個月新高 57.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 421.5 (25-02-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 10 0 0 0.31%←0.41%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 378.95(-4.91%) | 日KD RSI MACD | 67.69,51.33 54.43 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,2%,-1%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 344.75(-13.49%) | 周KD RSI MACD | 68.64,59.7 59.31 2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1186 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.0,72.01 58.2 3.96 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.54%(0.21%) | 11 (連8買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.14%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% 4.12% 11.18% 11.17% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.69%←38.55%(0.14%) | 36 (連2賣轉買) 3.86% | 2年趨勢圖 | 38.69%←42.27%(-3.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.87% 4.79% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 7 (連2買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.26%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.53←11.97 (+21.39%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 14.53←10.89 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 163.14←149.5 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 163.14←151.38 (+7.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.14←24.52 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 25.14←26.91 (+7.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 105.54←99.12 (+6.48%) Q4←Q3 連2升 105.54←98.04 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.09←56.13 (-3.63%) Q4←Q3 連3降 54.09←57.21 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.1←99.31 (-3.63%) Q4←Q3 第1降 97.1←105.38 (-7.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.06←2.62 (+16.79%) Q4←Q3 連3升 3.06←2.67 (+14.61%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.28 (-0.88%) Q4←Q3 第1降 2.26←2.61 (-13.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←41.3 Q4←Q3 第1降 41.21←41.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.41←16.4 Q4←Q3 第1降 15.41←17.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.69←15.05 Q4←Q3 連3升 15.69←15.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←4.76 Q4←Q3 連3升 5.1←4.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.27 Q4←Q3 連3升 3.74←3.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 研華收購Aures近尾聲，持股超過9成將祭股份逐出條款，Aures 4月下市 114/03/24 【公告】補充研華113年4月26日決議收購Aures Technologies S.A.股權案相關內容 114/03/24 《電週邊》研華收購Aures Technologies S.A. 持股比突破九成 114/03/24 寶元數控連三年虧損，搶進人形機器人市場拼轉機 114/03/17 研華強攻邊緣AI商機，今赴輝達GTC大秀肌肉 114/03/14 輝達GTC大會下週登場 仁寶、研華展示AI新成果 114/03/14 研華GTC秀邊緣運算、醫療AI軟硬整合解決方案 114/03/14 《電週邊》研華前進GTC 秀AI肌肉 114/03/13 【公告】代子公司研華投資(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股(更正事實發生日) 114/03/12 【公告】研華代子公司研華投資(股)公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】研華代子公司-研華投資(股)公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 114/03/12 【公告】研華代子公司-研華投資(股)公司董事會通過股利分派基準日 114/03/12 【公告】研華代子公司研華投資(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股 114/03/12 【公告】研華代子公司-研華投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/10 《電週邊》研華3月18日參加美銀證券科技論壇 114/03/10 【公告】研華將受邀參加”BofA Securities 2025 Asia Tech Conference ”美銀證券科技論壇 114/03/10 研華2月營收52.95億元，創同期新高紀錄，各事業群表現皆突出 114/03/08 《電週邊》研華 衝刺邊緣AI機器人 114/03/07 研華 衝刺邊緣AI機器人 114/03/07 研華2月營收年增37% 融程電成長0.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 2.97% 1495(-37.63%) | 2.05% 1849(-49.57%) | -1.85% 2041(-54.33%) | 13.05% 1753(-46.82%) | 19.85% 1486(-37.27%) | -1.85% 1278(-27.08%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
