| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.0 (0.41%) 1157張 (+103.0%) 季線上 803張 758張 1084張 1157張 1.53倍 |
2.8% 4.41% 15.41% 3.67% 7.78% |
11.1~13.3 |
353.39 (-3.71%) 367.0 |
462.23 (25.95%) 0.71 |
1135 、Y! |
大型股 3168.80億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.0 | 363.0↗ | 363.05↗ | 356.22↗ | 355.12↗ | 352.61↗ | 345.56↗ | 339.33↗ | 355.73↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.09% | 3.03% | 3.35% | 4.08% | 6.2% | 8.15% | 3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 357.0 | 360.0 | 351.5 | 351.0 | 327.0 | 318.0 | 354.0 | 340.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.63,29.72 (21.8,28.62,35.43) 6.53,56.2 (5.33,6.42,7.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.57←87.74(-0.17%) 1.74←1.83(-0.09%), -3.47% 87.57←88.5(-0.93%) 1.74←1.28(0.46%), 62.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-15.05%) 24-03-11 269.0 (36.43%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.38 -0.82 -7.42 53.6億(12月) | 3.94 -2.35 -8.94 54.04億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 381.0 (25-01-08) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.13% 2 0 0 0.3%←0.32%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 359.96(-1.92%) | 日KD RSI MACD | 65.43,62.55 58.5 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,5%,7%,6% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 462.23(25.95%) | 周KD RSI MACD | 79.41,79.48 57.24 4.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1135 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.49,38.56 53.53 -2.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.05%(0.13%) | 8 (連7買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.1%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.57 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 6.2% 8.15% 3.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.55%←38.69%(-0.14%) | -257 (連10賣) 22.21% | 2年趨勢圖 | 38.55%←41.79%(-3.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.49% 1.72% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(0.01%) | 18 (連5買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.24%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.97←11.63 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 11.97←10.27 (+16.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.5←146.44 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 149.5←150.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.52←21.66 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 24.52←25.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.12←92.43 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 99.12←108.5 (-8.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.13←56.3 (-0.3%) Q3←Q2 連2降 56.13←62.29 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.31←98.42 (-0.3%) Q3←Q2 第1升 99.31←113.75 (-12.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←2.46 (+6.1%) Q3←Q2 連2升 2.61←3.01 (-13.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.9 (+19.47%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.3←40.5 Q3←Q2 連2升 41.3←40.09 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.4←14.79 Q3←Q2 連2升 16.4←16.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.05←14.4 Q3←Q2 連2升 15.05←17.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←4.73 Q3←Q2 連2升 4.76←5.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.96 Q3←Q2 連2升 3.27←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/10 潛力股：研華 114/01/10 《電週邊》IPC三雄 研華、樺漢目標價不同調 振樺電高檔震盪 114/01/09 研華12月營收年增逾1成 2025穩健成長 114/01/09 【公告】研華更正112年董事酬金申報資訊 114/01/09 研華接單轉強，Q4營收寫5季新高，今年成長旺，重奪IPC股王寶座 114/01/09 《電週邊》研華上季營收寫6季高 2024年減7.43% 114/01/09 【公告】研華 2024年12月合併營收53.6億元 年增11.38% 114/01/09 《業績-電週邊》研華12月營收為53.60億元，年增11.38% 114/01/02 《電週邊》研華利多漲不動？法人2好1淡 113/12/24 《電週邊》IPC股王拉鋸戰 法人目標價出爐 113/12/19 AI伺服器需求太強，IPC股王換人做，振樺電加冕，研華痛失寶座 113/12/16 AI商機爆發，研華董座劉克振誓師轉型邊緣AI領導者，啟動品牌再造計畫 113/12/16 《電週邊》研華強攻邊緣運算、AI 聚焦5大關鍵市場 113/12/15 研華：邊緣AI黃金十年 迎機緣 113/12/15 劉克振揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機 113/12/15 研華劉克振：邊緣AI「黃金十年」帶來大好機緣 113/12/11 研華董座劉克振獲頒「卓越成就獎」 台灣大哥大、保瑞藥業連奪雙獎 113/12/11 台灣最佳國際品牌價值揭榜，華碩再度奪冠，研華蟬聯第五名 113/12/10 研華 七度蟬聯台灣前五大國際品牌 113/12/10 印度任命新央行總裁 盧比將貶至歷史新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 2.8% 803(43.93%) | 1.94% 1024(13.0%) | 4.41% 758(52.6%) | 15.41% 1084(6.67%) | 3.67% 1061(8.98%) | 7.78% 1127(2.61%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
