收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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373.0 (2.05%) 34張 (-97.28%) 885張 1139張 1130張 季線上 ↗369.3 ↗371.15 ↗366.97 ↗365.95 ↘360.76 ↘364.1 221張 0.19倍 長突破 |
0.81% 3.32% -5.45% 0.95% -1.58% |
13.6%~15.6% 13.7~16.4 |
347.35 (-6.88%) 373.0 |
408.47 (9.51%) 286.23 (-23.26%) |
N/A 0.83 |
150.46(-59.66%) 、Y! |
86.04億 3144.94億 |
29.33% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.87,28.41 (21.8,26.45,31.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.34%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (2.65%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-13.66%) 24-03-11 269.0 (38.66%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.2% 0% 4 0 0 0.11%←0.14%(-21.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.05 3.9 -17.94 49.49億(5月) | -13.84 -5.38 -18.67 47.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 378.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -106%,-1%,1%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 359.24(-3.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 75.0,64.74 378.0,370.0 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.84 43.22,38.95 391.5,347.5 -0.15 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.8%(1.25%) | 2 (連24買) 5.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 150.46(-59.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 46.61,39.67 432.0,347.5 -0.62 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.07%←41.66%(-1.42%) | -424 (連18賣) 1247.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.33,49.86 (5.23,6.42,7.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% 2.44% 0.96% 3.01% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -3 (連2買轉賣) 8.82% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.17 0.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.28←87.93(-0.74%) 1.8←1.6(12.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.45←10.89 (-4.04%) Q1←Q4 第1降 10.45←10.27 (+1.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.79←151.38 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 138.79←173.96 (-20.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.17←26.91 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 19.17←35.02 (-20.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.04←98.04 (-2.04%) Q1←Q4 連8降 96.04←133.25 (-27.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.73←57.21 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 59.73←58.66 (+1.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.99←105.38 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 105.99←118.62 (-10.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.32←2.67 (-13.11%) Q1←Q4 連4降 2.32←3.8 (-38.95%) Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←2.62 (-32.82%) Q1←Q4 第1降 1.76←3.24 (-45.68%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←41.09 Q1←Q4 第1降 39.97←39.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←17.78 Q1←Q4 第1降 13.82←20.13 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←15.01 Q1←Q4 連3降 14.18←16.99 Q1←Q1 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←7.03 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.35 Q1←Q4 連4降 2.84←4.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 7/1證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/02 7/1上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/06/27 《電週邊》研華7月18日除息 8月8日發放 113/06/27 【公告】研華112年度現金股利配息基準日 113/06/17 臻鼎、研華戰略合作 拚PCB智造 113/06/17 《電週邊》研華、臻鼎-KY聯手 拓生成式AI應用 113/06/17 研華、臻鼎-KY聯手 拓生成式AI應用 113/06/17 研華與臻鼎達成戰略合作,以研華方案,協助臻鼎廠區數位智慧與綠色化 113/06/17 《電週邊》研華攜手臻鼎 AI共鑄PCB綠色化 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:研華(2395-TW)EPS預估下修至11.77元,預估目標價為410元 113/06/12 市況不如預期,研華5月業績續軟,股價今寫短波段新低 113/06/07 《電週邊》研華5月、前5月營收 年減逾1成 113/06/07 《業績-電週邊》研華5月營收為49.49億元,年減15.06% 113/06/07 【公告】研華 2024年5月合併營收49.49億元 年增-15.06% 113/06/06 研華:未合作成立基金 不會直接進行市場投資招募 113/06/05 研華邊緣AI應用進入大量複製期,2025-2026年將迎爆發性成長 113/06/05 《電週邊》研華邊緣AI規模方程式 瞄準3主軸 113/06/03 【公告】研華代理發言人異動 113/06/01 研華家庭日 輝達黃仁勳現身開球 113/05/31 《DJ在線》布局陸續落地,邊緣AI成IPC廠重要動能 113/05/31 《電週邊》邊緣AI太厲害 研華轉型拚商機 113/05/30 邊緣AI太厲害 研華轉型拚商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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研華 | 0.81% 885(-96.16%) | -0.53% 1019(-96.67%) | 3.32% 1139(-97.02%) | -5.45% 1130(-96.99%) | 0.95% 1167(-97.09%) | -1.58% 1091(-96.89%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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373.0 | 368.83↗ | 369.3↗ | 371.15↗ | 366.97↗ | 365.95↗ | 364.26↗ | 360.76↘ | 364.1↘ | 373.74↗ | 372.35↗ | 369.47↗ | 360.86↗ | 362.11↗ | 366.36↘ |
乖離率 | 1.13% | 1.0% | 0.5% | 1.64% | 1.93% | 2.4% | 3.39% | 2.44% | -0.2% | 0.17% | 0.96% | 3.36% | 3.01% | 1.81% |
均線開始 轉折價位 | 370.0 | 372.0 | 370.0 | 360.0 | 362.0 | 359.0 | 368.0 | 390.5 | 337.0 | 337.5 | 369.0 | 346.0 | 374.5 | 402.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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研華 | 76.3% | -1.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標