| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.0 (0.59%) 1153張 (-33.52%) 季線上 1406張 1341張 1125張 1153張 0.86倍 |
4.27% 8.23% -1.3% -4.74% -1.16% |
11.4~13.2 |
331.72 (-3.01%) 342.0 |
467.08 (36.57%) 0.68 |
1214 、Y! |
大型股 2934.77億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.93,27.69 (21.8,26.86,31.92) 6.05,56.2 (5.29,6.45,7.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.75←87.65(0.1%) 1.92←1.86(0.06%), 1.58% 87.75←88.49(-0.74%) 1.92←1.3(0.62%), 73.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (2.2%[113]) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-20.83%) 24-03-11 269.0 (27.14%) 22-11-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.95 11.79 -10.17 15個月新高 55.35億(10月) | -2.87 -0.33 -12.05 49.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 344.0 (24-11-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.13% -20 2 0 0.32%←0.32%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 336.69(-1.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.85 93.55,89.71 345.0,341.0 1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,2%,-4%,-3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 467.08(36.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.66 78.57,63.26 345.0,321.5 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1214 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.83 32.84,18.75 up 346.5,321.5 -5.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.1%(-0.14%) | 6 (連4買) 0.52% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 4.27% -0.55% -3.95% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.95%←41.71%(-2.76%) | 149 (連2買) 12.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.71% 3.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | -5 (連4買轉賣) 0.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.97←11.63 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 11.97←10.27 (+16.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.5←146.44 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 149.5←150.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.52←21.66 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 24.52←25.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.12←92.43 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 99.12←108.5 (-8.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.13←56.3 (-0.3%) Q3←Q2 連2降 56.13←62.29 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.31←98.42 (-0.3%) Q3←Q2 第1升 99.31←113.75 (-12.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←2.46 (+6.1%) Q3←Q2 連2升 2.61←3.01 (-13.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.9 (+19.47%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.3←40.5 Q3←Q2 連2升 41.3←40.09 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.4←14.79 Q3←Q2 連2升 16.4←16.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.05←14.4 Q3←Q2 連2升 15.05←17.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←4.73 Q3←Q2 連2升 4.76←5.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.96 Q3←Q2 連2升 3.27←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/11 微電能源6年供應4000萬度綠電 協助研華邁向永續 113/11/11 微電能源與研華簽訂採購合約 6年供應4000萬度綠電 113/11/11 微電能源與研華簽綠電採購合約，6年供4000萬度綠電 113/11/07 研華業績回春，10月營收55.35億元，創16個月新高紀錄 113/11/07 《電週邊》研華10月營收寫16月高 前10月仍減1成 113/11/07 【公告】研華 2024年10月合併營收55.35億元 年增7.96% 113/11/07 《業績-電週邊》研華10月營收為55.35億元，年增7.96% 113/11/07 《電週邊》研華衝1個月高價 外資目標價3降2升 113/11/06 研華：第4季接單回溫 明後年AI占比上看2成 113/11/05 《電週邊》外資喊增持至395元 研華法說前淡定 113/11/01 《電週邊》研華今年EPS季季升 前3季降為7.39元 113/11/01 研華前三季EPS 7.39元，BB值穩定向上，Q4營運續揚 113/10/31 【公告】研華代子公司Advantech Japan Co., Ltd.(簡稱AJP)以自地委建方式興建廠房工程 113/10/31 【公告】研華代孫公司研旭綠電(股)公司以租地委建方式取得太陽能光電系統 113/10/31 研華：接單逐季向上 第4季營收獲利看升 113/10/31 研華前三季每股賺7.39元 年減約26% 113/10/23 【公告】研華113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 研華北美日本市場衰退 9月營收雙減 113/10/07 《電週邊》研華11月6日受邀線上法說 113/10/07 《電週邊》研華前9月營收年減12% BB值逐步回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 4.27% 1406(-18.0%) | 1.63% 1616(-28.65%) | 8.23% 1341(-13.98%) | -1.3% 1125(2.5%) | -4.74% 1126(2.41%) | -1.16% 1124(2.59%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.0 | 337.83↗ | 333.5↗ | 329.95↗ | 327.03↗ | 325.77↗ | 325.22↗ | 325.22↗ | 328.01↘ | 340.14↘ | 341.43↘ | 343.9↘ | 356.0↗ | 356.08↘ | 354.4↘ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.55% | 3.65% | 4.58% | 4.98% | 5.16% | 5.16% | 4.27% | 0.55% | 0.17% | -0.55% | -3.93% | -3.95% | -3.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 327.0 | 325.0 | 327.0 | 318.0 | 321.5 | 327.0 | 320.0 | 347.0 | 375.0 | 370.0 | 356.0 | 331.5 | 345.0 | 353.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 76.3% | -8.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
