| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (0.47%) 529張 (+33.14%) 季線下 989張 2704張 1634張 529張 0.2倍 |
-6.52% -9.28% -13.65% -34.85% 13.16% |
110.66 (2.93%) 107.5 |
N/A 0.47 |
46 N/A |
小型股 327.33億 |
15.19% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2024-06-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 107.7↘ | 111.75↘ | 115.73↘ | 116.14↘ | 118.41↘ | 118.61↘ | 130.08↘ | 132.88↗ |
| 乖離率 | -0.19% | -3.8% | -7.11% | -7.44% | -9.21% | -9.37% | -17.36% | -19.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 117.0 | 118.0 | 119.5 | 121.0 | 126.5 | 169.5 | 95.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100.0 | 100.25 100.75 (+0.75%) | 40 (01-14) | 103.4,119.3 | 1193 | 136.3 | 27.74 | 78.87 | 20000 | 0.0% | 22 | 0 | 0 | -0.27% | 1006 | -0.16% | 1737 | 10.99 | 無 | 101 | ||
| 25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100.0 | 100.2 100.8 (+0.4%) | 1 (01-14) | 138.8,124.4 | 1244 | 138.0 | 29.4 | 77.9 | 40000 | 0.0% | 22 | 0 | 0 | -0.29% | 990 | -0.17% | 1721 | 11.09 | 無 | 144 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,N/A (5.36,9.26,13.16) 1.61,66.46 (1.25,1.39,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.69% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.75←62.23(-1.48%) 16.09←15.05(1.04%), 4.18% 60.75←58.01(2.74%) 16.09←15.38(0.71%), 34.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.98%[112] (N/A) 1.0 (15.43%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-44.01%) 24-06-20 84.8 (26.77%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.68 -89.64 -54.36 0.03億(12月) | -99.4 158.65 -53.67 0.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 126.0 (24-12-26) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 13.48% 0.17% -12 -2 0 1.16%←1.09%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.95,10.85 up 34.1 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-13%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.3,40.76 41.89 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 N/A | 月KD RSI MACD | 13.6,22.67 look 47.24 -2.84 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←12.18%(-7.93%) | -35 (連4賣) 6.62% | 2年趨勢圖 | 4.25%←0.3%(3.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.11% -9.37% -17.36% -19.1% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.35%←13.57%(4.78%) | 2 0.38% | 2年趨勢圖 | 18.35%←18.59%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.65% 17.89% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.28%(0.18%) | -14 (連3買轉賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 1.46%←2.5%(-1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.52←59.06 (-14.46%) Q3←Q2 第1降 50.52←46.35 (+9.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.23←17.36 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 54.23←28.85 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.56←4.33 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 16.56←6.73 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 400.36←402.78 (-0.6%) Q3←Q2 第1降 400.36←351.64 (+13.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.31←12.12 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 4.31←5.02 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1052.32←3014.85 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 1052.32←1537.77 (-31.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←0.93 (+364.52%) Q3←Q2 連2升 4.32←2.24 (+92.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.36←1.02 (+327.45%) Q3←Q2 連2升 4.36←2.06 (+111.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.97←32.44 Q3←Q2 第1升 35.97←29.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.54←24.94 Q3←Q2 連2升 30.54←23.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.24←16.39 Q3←Q2 連2升 24.24←21.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←1.51 Q3←Q2 連2升 6.71←3.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←0.68 Q3←Q2 連2升 2.67←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/01/15 華固董事會授權董事長於80億元內，全權處理台灣全區土地開發事宜 |
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| 新聞 | 114/01/15 《營建股》華固簽訂合建分售契約書 預計投入約39.5億元 114/01/15 【公告】華固簽訂合建契約書 114/01/15 《營建股》華固今年土地開發 董事會授權董事長80億元內全權處理 114/01/08 【公告】華固 2024年12月合併營收318.9萬元 年增-98.68% 113/12/20 營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/18 「吾雙」每坪最高站上220.8萬 北市坪價200萬都更宅 再添新成員 113/12/18 200萬都更宅再添新成員 吾雙最高每坪220.8萬 113/12/11 《營建股》華固董座鍾榮昌：房價預期將修正5％～10％ 113/12/11 華固跨足台中、型塑成為建築業LV，2025年推案量達400餘億元 113/12/11 華固董座鍾榮昌：明年進入減量經營時代，供給過多地區... 房價預期將修正5％～10％ 113/12/11 華固砸百億台中購地 目標每年台中維持百億推案量 113/12/11 百億購地 華固扎根台中十四期 113/12/11 華固：市場成交量持續萎縮 購屋款至少應自備30% 113/12/11 華固建全新里程碑 在台中投資百億元且客戶服務中心正式啟用 113/12/11 《營建股》華固董事長鍾榮昌：要當建築業的LV 113/12/11 《營建股》華固35週年 台中客戶服務中心正式啟用 113/12/11 《營建股》華固鍾榮昌：明年推案量減 供應大區域房價修正5~10% 113/12/09 【公告】華固 2024年11月合併營收3079.3萬元 年增-99.4% 113/12/07 《產業》華固董座談明年房市趨勢 鍾榮昌：減量經營時代來臨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | -6.52% 989(-46.48%) | -5.7% 1574(-66.38%) | -9.28% 2704(-80.42%) | -13.65% 1634(-67.61%) | -34.85% 1784(-70.32%) | 13.16% 2593(-79.59%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
| ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
| 本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
| 利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
