| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (0.43%) 1139張 (+70.64%) 季線旁 1020張 671張 1434張 1139張 1.7倍 |
4.05% 7.44% -4.94% -20.89% 20.69% |
110.66 (-4.19%) 115.5 |
N/A 0.48 |
49 N/A |
小型股 351.69億 |
15.19% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2024-06-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 114.4↗ | 112.8↗ | 111.15↗ | 110.46↗ | 113.92↘ | 115.61↘ | 122.9↘ | 134.19↗ |
| 乖離率 | 0.96% | 2.39% | 3.91% | 4.56% | 1.39% | -0.1% | -6.02% | -13.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 110.5 | 107.5 | 115.0 | 121.0 | 121.5 | 146.0 | 95.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100.0 | 105.35 105.4 (+1.35%) | 145 (02-21) | 81.6,94 | 940 | 136.3 | 24.38 | 84.74 | 20000 | 0.0% | -13 | 0 | 0 | -1.93% | 968 | -1.1% | 1699 | 7.82 | 無 | 98 | ||
| 25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100.0 | 105.25 105.55 (+1.78%) | 690 (02-21) | 507,296.2 | 2962 | 138.0 | 26.11 | 83.7 | 40000 | 0.0% | -13 | 0 | 0 | -2.02% | 952 | -1.14% | 1683 | 7.82 | 無 | 138 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.73,N/A (5.36,9.26,13.16) 1.74,66.38 (1.25,1.39,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←61.73(-1.8%) 16.25←15.43(0.82%), 2.5% 59.93←56.7(3.23%) 16.25←15.62(0.63%), 31.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (N/A) 1.0 (14.99%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-39.84%) 24-06-20 84.8 (36.2%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.89 -0.34 22.89 0.03億(1月) | -98.68 -89.64 -54.36 0.03億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 118.5 (25-01-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.99% 0.37% 16 0 0 1.09%←1.16%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,83.72 down 57.62 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-6%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,35.61 45.25 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A | 月KD RSI MACD | 21.54,20.5 up 50.37 -3.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←4.24%(-0.9%) | -297 (連18賣) 26.08% | 2年趨勢圖 | 3.34%←0.26%(3.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.91% -0.1% -6.02% -13.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.13%←18.31%(-0.18%) | -192 (連2賣) 16.86% | 2年趨勢圖 | 18.13%←18.3%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.64% 4.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.45%(0.02%) | 4 (連2買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 1.47%←2.53%(-1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.52←59.06 (-14.46%) Q3←Q2 第1降 50.52←46.35 (+9.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.23←17.36 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 54.23←28.85 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.56←4.33 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 16.56←6.73 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 400.36←402.78 (-0.6%) Q3←Q2 第1降 400.36←351.64 (+13.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.31←12.12 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 4.31←5.02 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1052.32←3014.85 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 1052.32←1537.77 (-31.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←0.93 (+364.52%) Q3←Q2 連2升 4.32←2.24 (+92.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.36←1.02 (+327.45%) Q3←Q2 連2升 4.36←2.06 (+111.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.97←32.44 Q3←Q2 第1升 35.97←29.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.54←24.94 Q3←Q2 連2升 30.54←23.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.24←16.39 Q3←Q2 連2升 24.24←21.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←1.51 Q3←Q2 連2升 6.71←3.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←0.68 Q3←Q2 連2升 2.67←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/02/18 華固113年度合併及個體財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】華固113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/17 【公告】華固代子公司品興營造(股)公司董事會決議分派113年度股利 114/02/07 【公告】華固 2025年1月合併營收317.8萬元 年增22.89% 114/01/22 【公告】華固簽訂合建契約書之估價結果 114/01/15 《傳產》政府標案、合建案夯 大型建商攻城掠地 114/01/15 政府標案、合建案夯 大型建商攻城掠地 114/01/15 總銷高達120億元！華固建設大手筆簽下新店央北合建案 114/01/15 《營建股》華固簽訂合建分售契約書 預計投入約39.5億元 114/01/15 【公告】華固簽訂合建契約書 114/01/15 《營建股》華固今年土地開發 董事會授權董事長80億元內全權處理 114/01/08 【公告】華固 2024年12月合併營收318.9萬元 年增-98.68% 113/12/20 營建F4 明年主力轉投商辦 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/18 「吾雙」每坪最高站上220.8萬 北市坪價200萬都更宅 再添新成員 113/12/18 200萬都更宅再添新成員 吾雙最高每坪220.8萬 113/12/11 《營建股》華固董座鍾榮昌：房價預期將修正5％～10％ 113/12/11 華固跨足台中、型塑成為建築業LV，2025年推案量達400餘億元 113/12/11 華固董座鍾榮昌：明年進入減量經營時代，供給過多地區... 房價預期將修正5％～10％ 113/12/11 華固砸百億台中購地 目標每年台中維持百億推案量 113/12/11 百億購地 華固扎根台中十四期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 4.05% 1020(11.7%) | 4.52% 853(33.57%) | 7.44% 671(69.73%) | -4.94% 1434(-20.54%) | -20.89% 1474(-22.71%) | 20.69% 2632(-56.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
| ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
| 本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
| 利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
