| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (0.0%) 738張 (+25.46%) 季線下 943張 1207張 1440張 738張 0.61倍 |
-1.62% 0.41% -15.03% -23.82% 28.16% |
105.73 (-12.98%) 121.5 |
N/A 0.48 |
69 N/A 、Y! |
小型股 369.96億 |
15.19% 0.0% |
地產 |
2024-08-22 2024-06-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25484/華固四 | 2024-10-18 | 2027-10-18 | 2029-10-18 | 100 | 102.4 102.55 | 12 (11-21) | 99.2,162.2 | 1622 | 136.3 | 15.04 | 89.14 | 20000 | 0.0% | 8 | 15 | 0 | -0.86% | 1061 | -0.51% | 1792 | 8.97 | 無 | 126 | ||
| 25483/華固三 | 2024-10-02 | 2027-10-02 | 2029-10-02 | 100 | 101.95 102.0 (-0.1%) | 250 (11-21) | 271.2,337 | 3370 | 138.0 | 15.86 | 88.04 | 40000 | 0.0% | 8 | 15 | 0 | -0.68% | 1045 | -0.4% | 1776 | 9.49 | 無 | 134 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (5.36,10.72,16.09) 1.83,66.39 (1.25,1.37,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.36←61.82(0.54%) 15.03←15.11(-0.08%), -1.3% 62.36←58.27(4.09%) 15.03←15.26(-0.23%), 30.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[112] (5.7%[113]) 1.0 (14.7%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-36.72%) 24-06-20 84.8 (43.28%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.99 -96.81 -30.9 0.12億(10月) 短跌破長 | -74.63 -81.24 -22.13 3.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 126.5 (24-11-18) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.61% 0.24% 10 1 0 1.14%←1.26%(-0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 54.55,57.07 123.0,115.5 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,0%,3%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 16.67,14.87 up 134.0,114.5 -2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 69 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.38 31.15,34.01 192.0,99.2 0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.74%←0.31%(13.43%) | -8 (連2賣) 1.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% -6.13% -15.01% -6.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←18.56%(-5.44%) | 18 (連3賣轉買) 2.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.39% 7.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.51%(-1.29%) | -40 (連5買轉賣) 5.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.52←59.06 (-14.46%) Q3←Q2 第1降 50.52←46.35 (+9.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.23←17.36 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 54.23←28.85 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.56←4.33 (+212.38%) Q3←Q2 連2升 16.56←6.73 (+87.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 400.36←402.78 (-0.6%) Q3←Q2 第1降 400.36←351.64 (+13.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.31←12.12 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 4.31←5.02 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1052.32←3014.85 (-64.44%) Q3←Q2 連2降 1052.32←1537.77 (-31.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←0.93 (+364.52%) Q3←Q2 連2升 4.32←2.24 (+92.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.36←1.02 (+327.45%) Q3←Q2 連2升 4.36←2.06 (+111.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.97←32.44 Q3←Q2 第1升 35.97←29.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.54←24.94 Q3←Q2 連2升 30.54←23.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.24←16.39 Q3←Q2 連2升 24.24←21.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←1.51 Q3←Q2 連2升 6.71←3.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←0.68 Q3←Q2 連2升 2.67←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 姚秀琴 經理人 贈與 30張 113/08/19 劉若梅 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/08 華固 113年第3季綜合損益表，每股盈餘4.32元 |
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| 新聞 | 113/11/14 5檔自掏腰包股 加碼逾千張 113/11/06 《營建股》華固前三季大賺半個股本 113/11/06 華固前三季大賺半個股本 113/11/06 華固前三季賺半個股本 明年將重啟獲利上升段 113/11/06 【公告】華固 2024年10月合併營收1190.5萬元 年增-98.99% 113/11/06 《營建股》華固前三季每股盈餘5.01元 113/11/06 【公告】華固董事會決議與關係人簽訂華固織幸案建築工程承攬合約 113/11/04 《營建股》華固申辦容積移轉至台北市北投區土地 容積代金9.33億元 113/11/04 【公告】華固申辦容積移轉至台北市北投區土地 113/10/29 【公告】華固113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】華固 2024年9月合併營收3.74億元 年增-74.63% 113/09/30 華固發債40億元完成募集 擬10/2上櫃掛牌交易 113/09/06 營收速報 - 華固(2548)8月營收19.96億元年增率高達62.89％ 113/08/27 採‧訪‧線‧上－台北建商 見識台中人的購屋實力 113/08/27 《產業》政府擬推動使用權社會住宅 華固董事長提1建議 113/08/27 政府擬推20年長租型社會住宅？華固建設總經理這樣說 113/08/22 《營建股》華固推案潮將至 股利穩穩賺 113/08/22 資金回流港股 陸股長線俏 113/08/22 華固推案潮將至 股利穩穩賺 113/08/21 【公告】華固受邀參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | -1.62% 943(-21.75%) | 2.1% 1011(-26.95%) | 0.41% 1207(-38.85%) | -15.03% 1440(-48.74%) | -23.82% 2612(-71.73%) | 28.16% 2351(-68.59%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 121.5↗ | 122.2↘ | 121.65↗ | 120.29↗ | 120.08↗ | 121.02↘ | 125.74↘ | 129.44↘ | 137.96↘ | 138.77↘ | 142.96↘ | 136.15↗ | 129.43↗ | 125.44↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.57% | -0.12% | 1.01% | 1.18% | 0.4% | -3.37% | -6.13% | -11.93% | -12.45% | -15.01% | -10.76% | -6.13% | -3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 123.5 | 119.5 | 118.5 | 123.5 | 130.0 | 133.5 | 145.0 | 150.0 | 186.5 | 157.0 | 95.6 | 94.8 | 90.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華固 | 42.04% | 26.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
| ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
| 本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
| 利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
