| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.0 (-2.8%) 3403張 (+26.02%) 2741張 4070張 6311張 季線下 ↘487.9 ↘495.45 ↘492.26 ↘494.18 ↘499.9 ↗490.79 3403張 0.84倍 |
-6.77% -7.51% 11.69% 2.86% 20.62% |
11.5%~13.4% 33.2~39.8 |
868.06 (85.48%) 468.0 |
1418.41 (203.08%) 317.71 (-32.11%) |
N/A 0.9 |
337.11(-27.97%) 、Y! |
74.28億 3576.39億 |
5.5% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-05-13 2024-07-03 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.51,14.3 (9.71,26.53,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (5.41%[113]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-13.33%) 24-05-27 223.5 (109.4%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.46% 43 -2 0 1.28%←1.11%(15.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.48 30.31 17.37 20個月新高 584.12億(6月) | 23.42 7.68 16.26 448.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 522.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-8%,4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 575.74(23.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.83 13.6,31.43 look 477.0,465.0 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 46.07,59.68 488.0,455.0 -3.11 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.43%←6.84%(8.63%) | 52 (連4買) 1.53% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 337.11(-27.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 71.08,81.65 down 502.0,438.0 10.0 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.5%←52.76%(-0.49%) | -692 (連2賣) 20.33% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,348.91 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -4.64% 0.41% 9.08% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←6.76%(0.89%) | 29 (連3買) 0.85% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.81% 10.99% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.64←74.27(-0.85%) 10.7←9.96(7.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.36←21.33 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 23.36←26.0 (-10.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1216.97←1201.61 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 1216.97←1113.98 (+9.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.48←35.25 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 48.48←-31.21 (+9.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1351.68←1227.9 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 1351.68←1242.86 (+8.76%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.83←72.11 (-10.1%) Q1←Q4 第1降 64.83←75.3 (-13.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.88←114.33 (-10.1%) Q1←Q4 連2升 114.88←120.55 (-4.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.33←5.29 (+38.56%) Q1←Q4 第1升 7.33←-2.26 (-424.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.06←1.61 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 4.06←-4.54 (-189.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.05←17.3 Q1←Q4 連2降 16.05←9.62 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←2.93 Q1←Q4 第1升 3.98←-2.8 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←3.65 Q1←Q4 第1升 5.11←-1.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.72 Q1←Q4 第1升 2.31←-0.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.93 Q1←Q4 第1升 1.29←-0.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/04 魏杏娟 董事 信託 1,500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/18 7/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/20 《電週邊》華碩Q3營運 挑戰全年高點 113/07/19 華碩Q3營運 挑戰全年高點 113/07/18 【公告】力智改選董事(含獨立董事)名單 113/07/17 【Hot台股】營建狂噴！網喊：有海悅子孫不必上班 專家列4點不看好 113/07/17 華碩推邊緣AI電腦 支援雙GPU實現無縫AI推論 113/07/16 換機潮 雙A新品齊發 113/07/16 華碩推全新邊緣AI電腦，瞄準軍工、車載、自動化商機 113/07/16 《電週邊》華碩邊緣AI新品PE8000G 樹立業界新標竿 113/07/12 華碩智慧醫療報捷 AI內視鏡榮獲美國醫療大獎 113/07/12 《電週邊》華碩內視鏡AI EndoAim榮獲美國醫療大獎 113/07/11 一表看黃仁勳43檔明牌股6月營收比一比！ 技嘉、慧友翻倍成長高居冠亞軍 13檔年月雙增一次看 113/07/11 《熱門族群》華碩、宏碁 大啖AI PC商機 113/07/10 華碩、宏碁 大啖AI PC商機 113/07/09 《熱門族群》PC回春 雙A第二季營收不淡 113/07/09 PC回春 雙A第二季營收不淡 113/07/09 PC市場持續增溫 華碩、宏碁6月營收雙成長 113/07/09 PC、AI伺服器助攻 華碩Q2營收寫同期新高 113/07/09 華碩、仁寶業績大捷，華碩6月撐竿跳寫21個月新高，仁寶Q2回升近二成 113/07/09 《電週邊》華碩2Q品牌營收創歷史新高 雙引擎發威 113/07/09 【公告】華碩 2024年6月合併營收584.12億元 年增21.48% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | -6.77% 2741(24.14%) | -3.8% 3564(-4.51%) | -7.51% 4070(-16.39%) | 11.69% 6311(-46.07%) | 2.86% 5053(-32.66%) | 20.62% 5747(-40.79%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.0 | 481.33↘ | 487.9↘ | 495.45↘ | 492.26↘ | 494.18↘ | 496.74↘ | 499.9↘ | 490.79↗ | 467.38↘ | 467.5↘ | 466.07↗ | 438.17↗ | 429.03↗ | 416.69↗ |
| 乖離率 | -2.77% | -4.08% | -5.54% | -4.93% | -5.3% | -5.79% | -6.38% | -4.64% | 0.13% | 0.11% | 0.41% | 6.81% | 9.08% | 12.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 502.0 | 509.0 | 483.0 | 506.0 | 512.0 | 493.5 | 516.0 | 420.5 | 474.0 | 477.5 | 439.0 | 355.0 | 367.0 | 320.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 140.54% | -1.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
| ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
| 本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
| 自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
| 利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
