| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (0.0%) 154張 (-25.83%) 季線旁 224張 221張 293張 154張 0.7倍 |
1.98% 2.56% 0.56% 0.28% -5.51% |
15.17 (-15.72%) 18.0 |
N/A 0.33 |
27 N/A |
微型股 142.24億 |
17.19% 0.0% |
水泥 |
2024-06-28 2024-07-18 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.71,N/A (6.75,21.41,36.08) 0.55,32.73 低淨值淨利增 (0.43,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率0.13 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.65←78.72(-0.07%) 6.39←6.42(-0.03%), 0.31% 78.65←78.02(0.63%) 6.39←7.45(-1.06%), 22.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-24.37%) 23-06-20 15.7 (14.65%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.24 -8.62 2.9 2.28億(10月) | 7.29 -6.51 4.63 2.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.02% -46 0 0 1.04%←1.1%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 71.43,77.98 18.2,17.85 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,9%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 74.07,71.96 18.35,17.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 27 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 42.86,32.5 19.9,17.0 -0.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 1.07% 0.0% -0.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←5.21%(0.82%) | 18 (連5買) 11.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.18%(0.08%) | 2 (連5買) 1.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.56 (+8.93%) Q3←Q2 第1升 0.61←0.43 (+41.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.76←7.38 (+5.15%) Q3←Q2 連2升 7.76←7.39 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.07 (+5.15%) Q3←Q2 第1降 -0.54←-0.27 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.36 (-2.21%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.68 (-20.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.37←36.02 (-4.58%) Q3←Q2 連2降 34.37←36.38 (-5.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.87←17.72 (-4.58%) Q3←Q2 連2升 18.87←21.26 (-11.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.11 (+572.73%) Q3←Q2 連3升 0.74←0.18 (+311.11%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.04 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.06 (+166.67%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.42←16.14 Q3←Q2 連6升 16.42←14.61 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.02←-0.94 Q3←Q2 第1降 -7.02←-3.62 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.81←10.26 Q3←Q2 連3升 65.81←16.46 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←0.35 Q3←Q2 連3升 2.29←0.54 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←0.33 Q3←Q2 連3升 1.53←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/08 如境投資(股) 關係人 洽特定人 585張 |
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| 公告 | 113/11/13 嘉泥 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.74元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】嘉泥 2024年10月合併營收2.28億元 年增-11.24% 113/11/07 旅宿事業加持 嘉泥前9月獲利增2.8倍 113/11/07 【公告】與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司簽訂租賃經營契約 113/11/07 獲利狂增近3倍！嘉泥前三季每股賺0.79元 113/11/07 《水泥股》嘉泥前3季每股盈餘0.79元 113/10/30 【公告】嘉泥113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/17 【公告】嘉泥處分黑石房地產信託iCapital離岸通道基金-A類 累積-(第十四批)及(第三十批) 113/10/11 【公告】嘉泥 2024年9月合併營收2.5億元 年增7.29% 113/09/04 嘉泥：轉型旅宿事業已讓毛利顯著提升 113/09/04 嘉泥多元轉型做飯店 看好沖繩旅遊市場 113/08/30 【公告】嘉泥受邀參加元富證券舉辦之法人座談會 113/08/30 《水泥股》嘉泥9月4日受邀線上法說 113/08/12 【公告】嘉泥 2024年7月合併營收2.58億元 年增-3.09% 113/08/08 水泥廠各顯神通 上半年營運穩 113/08/08 【公告】嘉泥代子公司Chia Hsin Pacific Limited取得嘉新琉球開發合同會社股權 113/08/08 【公告】代子公司雲嘉國際股份有限公司現金增資其100%持有之子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社 113/08/08 《水泥股》嘉泥上半年每股盈餘0.05元 113/08/08 【公告】嘉泥現金增資100%持有之子公司雲嘉國際股份有限公司 113/07/31 【公告】嘉泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉泥 2024年6月合併營收2.56億元 年增-7.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 1.98% 224(-31.07%) | 0.84% 229(-32.67%) | 2.56% 221(-30.1%) | 0.56% 293(-47.31%) | 0.28% 425(-63.58%) | -5.51% 402(-61.49%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 18.03→ | 18.01↗ | 17.93↗ | 17.82↗ | 17.79↗ | 17.77↗ | 17.8↗ | 17.81↗ | 17.93→ | 17.95→ | 18.0↗ | 17.93→ | 18.09→ | 18.12→ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.06% | 0.39% | 1.01% | 1.18% | 1.29% | 1.12% | 1.07% | 0.39% | 0.28% | 0.0% | 0.39% | -0.5% | -0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 17.85 | 17.75 | 17.65 | 17.7 | 17.55 | 17.2 | 17.95 | 18.35 | 18.3 | 18.05 | 18.1 | 19.0 | 18.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 40.07% | -5.0% | 10.0% | -16.0% | 8.0% | 56.0% | 64.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.07 | -17.54 | -23.67 | 39.96 | -23.08 |
| ROE | 0.43 | -0.73 | 2.94 | 7.54 | 3.67 |
| 本業收入比 | -178.31 | 326.45 | -64.15 | 39.08 | -44.12 |
| 自由現金流量 | -21.65 | 7.96 | 21.65 | 9.08 | -9.11 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | 0.28 | 6.13 | 13.87 | 8.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
