其祥-KY 1258 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2022 (10)	2.54	11.4	-0.71	-0.45	0	-0.04	0	1.83	-35.11	0.5	100.0	0	1.94	78.06	1.11	-1.77	0.95	28.38	1.22	-3.94	0	0	117.05	4.22
2021 (9)	2.28	44.3	0.54	-4.54	0	0	0	2.82	108.89	0.25	-35.9	0	1.09	-28.73	1.13	527.78	0.74	0	1.27	-13.01	0.02	-33.33	112.32	-5.46
2020 (8)	1.58	0	-0.23	-0.16	0	0	0	1.35	0	0.39	-76.51	0	1.53	-71.95	0.18	0	-0.16	0	1.46	-6.41	0.03	-40.0	118.80	0
2019 (7)	-0.67	0	-1.53	1.48	-63.0	-0.08	0	-2.2	0	1.66	-68.97	0	5.46	-71.05	-1.18	0	-1.25	0	1.56	54.46	0.05	-16.67	-186.11	0
2018 (6)	0.74	-16.85	-5.18	4.0	-33.11	0.6	1400.0	-4.44	0	5.35	-28.76	0	18.87	-37.66	-0.81	0	-1.49	0	1.01	62.9	0.06	50.0	0.00	0
2017 (5)	0.89	-27.64	-8.39	5.98	719.18	0.04	0	-7.5	0	7.51	257.62	-1.01	30.27	251.13	0.94	-52.53	0.46	-66.18	0.62	19.23	0.04	300.0	79.46	22.1
2016 (4)	1.23	-49.59	-2.02	0.73	-74.74	0	0	-0.79	0	2.1	-39.31	0	8.62	-54.23	1.98	32.0	1.36	5.43	0.52	44.44	0.01	0	65.08	-55.99
2015 (3)	2.44	82.09	-3.65	2.89	0	0	0	-1.21	0	3.46	307.06	0	18.84	190.06	1.5	38.89	1.29	38.71	0.36	5.88	0	0	147.88	40.15
2014 (2)	1.34	74.03	-0.74	-0.03	0	0	0	0.6	66.67	0.85	136.11	0	6.49	127.09	1.08	54.29	0.93	60.34	0.34	3.03	0	0	105.51	24.7
2013 (1)	0.77	0	-0.41	0.21	0	0	0	0.36	0	0.36	0	0	2.86	0	0.7	0	0.58	0	0.33	0	0	0	84.62	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q1 (20)	0.98	-16.95	226.67	-0.13	35.0	-8.33	-0.85	-284.78	-507.14	-0.08	-166.67	-300.0	0.85	-13.27	372.22	0.14	-30.0	16.67	0	0	1.91	-30.86	-3.68	0.77	5.48	133.33	0.54	-28.95	184.21	0.3	-3.23	0.0	0	0	0	116.67	5.79	90.56
22Q4 (19)	1.18	2260.0	84.38	-0.2	20.0	-900.0	0.46	342.11	171.88	-0.03	78.57	0	0.98	590.0	58.06	0.2	300.0	900.0	0	0	2.76	224.41	727.59	0.73	243.14	48.98	0.76	258.33	80.95	0.31	3.33	0.0	0	0	0	110.28	0	25.79
22Q3 (18)	0.05	-95.0	-94.79	-0.25	-92.31	-139.68	-0.19	67.24	89.89	-0.14	-255.56	0	-0.2	-122.99	-112.58	0.05	-61.54	-44.44	0	0	0.85	-57.42	-48.22	-0.51	-191.07	-950.0	-0.48	-200.0	-433.33	0.3	-3.23	-3.23	0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q2 (17)	1.0	233.33	138.1	-0.13	-8.33	-333.33	-0.58	-314.29	59.44	0.09	125.0	0	0.87	383.33	123.08	0.13	8.33	160.0	0	0	2.00	0.84	124.85	0.56	69.7	69.7	0.48	152.63	92.0	0.31	3.33	-3.12	0	0	-100.0	126.58	106.75	74.8
22Q1 (16)	0.3	-53.12	20.0	-0.12	-500.0	-300.0	-0.14	78.12	76.67	0.04	0	0	0.18	-70.97	-18.18	0.12	500.0	50.0	0	0	1.98	494.06	42.82	0.33	-32.65	32.0	0.19	-54.76	18.75	0.3	-3.23	-9.09	0	0	-100.0	61.22	-30.17	22.45
21Q4 (15)	0.64	-33.33	77.78	-0.02	-103.17	66.67	-0.64	65.96	-420.0	0	0	0	0.62	-61.01	106.67	0.02	-77.78	-81.82	0	0	0.33	-79.7	-82.48	0.49	716.67	444.44	0.42	566.67	310.0	0.31	0.0	-13.89	0	0	-100.0	87.67	-79.91	-58.6
21Q3 (14)	0.96	128.57	28.0	0.63	2200.0	6400.0	-1.88	-31.47	-3233.33	0	0	0	1.59	307.69	114.86	0.09	80.0	28.57	0	0	1.64	84.93	43.59	0.06	-81.82	-72.73	-0.09	-136.0	-133.33	0.31	-3.12	-13.89	0	-100.0	-100.0	436.36	502.6	272.36
21Q2 (13)	0.42	68.0	-12.5	-0.03	0.0	0.0	-1.43	-138.33	-695.83	0	0	100.0	0.39	77.27	-13.33	0.05	-37.5	-37.5	0	0	0.89	-35.95	-29.62	0.33	32.0	0.0	0.25	56.25	-26.47	0.32	-3.03	-13.51	0.01	0.0	0.0	72.41	44.83	8.62
21Q1 (12)	0.25	-30.56	2600.0	-0.03	50.0	76.92	-0.6	-400.0	9.09	0	0	-100.0	0.22	-26.67	257.14	0.08	-27.27	-38.46	0	0	1.39	-27.15	-23.1	0.25	177.78	154.35	0.16	180.0	128.07	0.33	-8.33	-13.16	0.01	0.0	0.0	50.00	-76.39	0
20Q4 (11)	0.36	-52.0	212.5	-0.06	-500.0	-166.67	0.2	233.33	17.65	0	0	100.0	0.3	-59.46	230.43	0.11	57.14	222.22	0	0	1.90	66.39	259.44	0.09	-59.09	116.36	-0.2	-174.07	66.67	0.36	0.0	-7.69	0.01	0.0	0.0	211.76	80.71	0
20Q3 (10)	0.75	56.25	850.0	-0.01	66.67	97.73	0.06	-75.0	106.67	0	100.0	0	0.74	64.44	237.04	0.07	-12.5	-84.09	0	0	1.14	-9.35	-79.1	0.22	-33.33	22.22	0.27	-20.59	485.71	0.36	-2.7	-10.0	0.01	0.0	0.0	117.19	75.78	498.44
20Q2 (9)	0.48	4900.0	84.62	-0.03	76.92	96.7	0.24	136.36	-82.22	-0.31	-200.0	0	0.45	421.43	169.23	0.08	-38.46	-92.0	0	0	1.26	-30.02	-91.18	0.33	171.74	142.86	0.34	159.65	179.07	0.37	-2.63	-5.13	0.01	0.0	0.0	66.67	0	0
20Q1 (8)	-0.01	96.88	98.04	-0.13	-244.44	53.57	-0.66	-488.24	-176.74	0.31	487.5	0	-0.14	39.13	82.28	0.13	244.44	-58.06	0	0	1.80	251.06	-54.46	-0.46	16.36	-1433.33	-0.57	5.0	-280.0	0.38	-2.56	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
19Q4 (7)	-0.32	-220.0	-184.21	0.09	120.45	109.47	0.17	118.89	139.53	-0.08	0	-33.33	-0.23	57.41	59.65	-0.09	-120.45	-106.72	0	0	-1.19	-121.81	-106.4	-0.55	-405.56	-19.57	-0.6	-757.14	-87.5	0.39	-2.5	14.71	0.01	0.0	-50.0	0.00	100.0	-100.0
19Q3 (6)	-0.1	-138.46	60.0	-0.44	51.65	58.88	-0.9	-166.67	-152.94	0	0	-100.0	-0.54	16.92	59.09	0.44	-56.0	-50.0	0	0	5.47	-61.75	-56.09	0.18	123.38	129.51	-0.07	83.72	94.4	0.4	2.56	48.15	0.01	0.0	-50.0	-29.41	0	0
19Q2 (5)	0.26	150.98	-61.19	-0.91	-225.0	47.7	1.35	56.98	35.0	0	0	0	-0.65	17.72	39.25	1.0	222.58	-41.52	0	0	14.31	261.35	-38.76	-0.77	-2466.67	-1200.0	-0.43	-186.67	-2250.0	0.39	2.63	95.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	-100.0
19Q1 (4)	-0.51	-234.21	0.0	-0.28	70.53	0.0	0.86	300.0	0.0	0	100.0	0.0	-0.79	-38.6	0.0	0.31	-76.87	0.0	0	0.0	3.96	-78.76	0.0	-0.03	93.48	0.0	-0.15	53.12	0.0	0.38	11.76	0.0	0.01	-50.0	0.0	-212.50	-122.37	0.0
18Q4 (3)	0.38	252.0	0.0	-0.95	11.21	0.0	-0.43	-125.29	0.0	-0.06	-109.09	0.0	-0.57	56.82	0.0	1.34	52.27	0.0	0	0.0	18.64	49.52	0.0	-0.46	24.59	0.0	-0.32	74.4	0.0	0.34	25.93	0.0	0.02	0.0	0.0	950.00	0	0.0
18Q3 (2)	-0.25	-137.31	0.0	-1.07	38.51	0.0	1.7	70.0	0.0	0.66	0	0.0	-1.32	-23.36	0.0	0.88	-48.54	0.0	0	0.0	12.46	-46.64	0.0	-0.61	-971.43	0.0	-1.25	-6350.0	0.0	0.27	35.0	0.0	0.02	100.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
18Q2 (1)	0.67	0.0	0.0	-1.74	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-1.07	0.0	0.0	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	23.36	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	291.30	0.0	0.0

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