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財報分析相關資訊
台灣股價指數時間序列之研究 - 國立交通大學
本文利用時間序列
分析
工具探討台股加權指數並建立其單變量與. 多變量時間序列模型。 ... 進一步的利用
財報
觀測各企業之營收的現況與未來前景，從中對企業作出.
Description: 以技術
分析
指標建構台灣股票市場最適資產配置
本研究以2006年至2015年4月30日台灣股票市場所有上市櫃股票為樣本，首先利用每季公布之
財務報表
，以市值、股票月週轉率、每股盈餘、股東權益報酬率、本益比等六項指標 ...
股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討
狀態後，再根據這兩種波動狀態分別使用GARCH 模型與
GJR
-GARCH 模型來
分析
樣本，. 探討各國股票市場報酬的波動外溢性效果，本文希望藉著將樣本區分為高波動狀態與低波.
動能策略與風險資訊內涵之研究-以台灣股市為例
不絕，主要原因在於市場上充斥著形形色色的資訊，如總體經濟、公司
財務報表
、. 股票市場中的交易資訊、
分析
師報導等，投資者若能自這些訊息中找到有用的資.
國立臺灣大學管理學院資訊管理學研究所碩士論文結合多因子與風險 ...
介紹風險平價模型和多因子量化模型的發展和現狀，
分析
此. 組合模型在注重投資組合收益的同時，分散其風險的必要性和重要性。 第二章：文獻回顧。介紹風險平價研究、多因子 ...
學術組優等獎股票市場超額報酬與短期利率
摘要. 本文以實證方法
分析
台灣的股票市場超額報酬與短期利率之相關性。 Campbell and Ammer (1993) 將股票市場超額報酬的波動性分解成多個重要的因.
Airiti Library華藝線上圖書館_政策不確定性對美國科技類股之影響
實證模型利用
GJR
-GRACH模型進行檢測，由於蒐集的數據資料屬於時間序列形式的總體經濟資料，因此本論文透過單根檢定作基本的檢定，以判定變數資料是否為定態序列，各 ...
出版品 - 輔仁大學管理學院
台幣與日圓匯率共同跳躍強度
分析
－CBP-
GJR
-GARCH-S 模型之應用 ... 摘要/ 本研究旨在探討公司內部稽核品質與
財務報表
品質之關聯性，並進一步研究家族企業及董事長兼任 ...
第39卷第4期 - 中央銀行
臺灣殖利率曲線之建構
分析
與利率傳遞機制之驗證. －兼論臺美利率關聯性. ... 法分別遞迴(recursively)估計每家金控的
GJR
- ... 績及上市公司
財報
表現均優等利多因素激勵.
2018-2-1-11-6-26-nf1.ods - 海青工商
本研究旨在連結策略與行銷領域，探究『創業型企業』的成長歷程，
分析
在『創業型企業』的成長歷程中所產生的策略邏輯轉變，與企業文化產生的交互作用與配適關係。藉此，本 ...
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