收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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208.0 (-2.12%) 1924張 (-6.97%) 2127張 2156張 2014張 季線下 ↘214.3 ↘218.3 ↗215.26 ↘214.1 ↘216.69 ↘221.03 1924張 0.89倍 |
-4.15% 0.48% -11.11% -3.7% -3.48% |
33.8%~40.4% 9.1~10.3 |
197.7 (-4.95%) 208.0 |
311.75 (49.88%) 83.66 (-59.78%) |
N/A 0.7 |
61.97(-70.21%) 、Y! |
35.38億 751.81億 |
12.64% 27.09% |
機器人 軸承/滑軌 |
2024-05-10 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.88,29.34 (11.8,27.88,43.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (1.32%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 355.0 (-41.41%) 21-08-10 156.0 (33.33%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.54% -78 3 0 3.89%←3.73%(4.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.18 2.04 -5.09 21.02億(6月) | -6.98 1.98 -5.07 20.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 230.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-1%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 202.59(-2.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.94 8.16,28.21 look 214.0,205.0 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.62 7.89,17.76 look 230.5,205.0 -2.59 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.49%(-95.92%) | -268 (連7賣) 13.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 61.97(-70.21%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.62 19.43,25.59 look 246.5,187.5 1.3 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.96%←27.35%(-1.43%) | -141 (連2買轉賣) 7.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,97.93 (2.48,4.08,5.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -5.9% -10.22% -6.09% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.43%(2.88%) | -53 2.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 3.07% 12.55% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.63←68.7(-3.01%) 16.0←13.68(16.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←1.37 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.47 (-5.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.06←57.58 (-4.38%) Q1←Q4 連3降 55.06←57.34 (-3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←1.79 (-4.38%) Q1←Q4 第1升 4.0←5.69 (-3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.26←74.9 (-2.19%) Q1←Q4 連6降 73.26←87.2 (-15.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.44←57.67 (+1.34%) Q1←Q4 連3升 58.44←54.91 (+6.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.08←168.57 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 172.08←201.27 (-14.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.94 (+19.15%) Q1←Q4 第1升 1.12←1.26 (-11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.64 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.88←1.2 (-26.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.86←26.33 Q1←Q4 第1升 28.86←30.38 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←3.1 Q1←Q4 第1升 7.27←9.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.56←5.27 Q1←Q4 第1升 6.56←7.02 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.03←0.87 Q1←Q4 第1升 1.03←1.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.66 Q1←Q4 第1升 0.76←0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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新聞 | 113/07/12 熱門股:國統(8936)、上銀(2049)、金寶(2312)、中興電(1513)、景碩(3189) 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:上銀(2049-TW)目標價調升至276元,幅度約5.34% 113/07/10 日本工具機接單回溫,自動化產業有望迎復甦 113/07/10 《電機股》上銀1日填息 「季年線」雙吃 113/07/10 焦點股:上銀營運谷底已過,下半年逐季走高,股價填息後走高 113/07/08 潛力股:上銀 113/07/05 《電機股》上銀6月營收近九個月新高 Q2季增12.2% 113/07/05 上銀6月營收近九個月新高 Q2季增12.2%營運逐漸好轉 113/07/05 【公告】上銀 2024年6月合併營收21.02億元 年增-5.19% 113/07/05 《熱門族群》機器人大軍續威 盟立、和大、羅昇等狂舞 113/06/13 上銀科技第五度獲證交所頒發公司治理評鑑前5% 113/06/06 《電機股》上銀:接單回升 營運將季季揚 113/06/06 上銀:接單回升 營運將季季揚 113/06/06 上銀5月營收較上月回升,營運逐步好轉 113/06/06 《電機股》上銀5月營收月增年減 預期今年營運逐季好轉 113/06/06 上銀5月營收月增年減 預期今年營運逐季好轉 113/06/06 【公告】上銀 2024年5月合併營收20.6億元 年增-6.99% 113/06/01 《電機股》上銀接單回升 營運逐季好轉 113/05/31 上銀接單回升 營運逐季好轉 113/05/31 《電機股》上銀7月10日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上銀 | -4.15% 2127(-9.57%) | -1.65% 2797(-31.23%) | 0.48% 2156(-10.76%) | -11.11% 2014(-4.51%) | -3.7% 2646(-27.3%) | -3.48% 1890(1.77%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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208.0 | 212.5↘ | 214.3↘ | 218.3↘ | 215.26↗ | 214.1↘ | 212.94↘ | 216.69↘ | 221.03↘ | 232.08↘ | 232.99↘ | 231.69↘ | 225.31↗ | 221.49↘ | 222.25↘ |
乖離率 | -2.12% | -2.94% | -4.72% | -3.37% | -2.85% | -2.32% | -4.01% | -5.9% | -10.38% | -10.73% | -10.22% | -7.68% | -6.09% | -6.41% |
均線開始 轉折價位 | 217.0 | 225.0 | 217.0 | 208.0 | 209.5 | 208.0 | 237.0 | 240.0 | 255.0 | 243.0 | 213.0 | 203.0 | 211.0 | 236.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上銀 | 7.06% | -10.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標