| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (2.17%) 1483張 (+66.94%) 季線上 1599張 2839張 3075張 1483張 0.52倍 |
0.21% 0.86% 12.44% 2.84% 1.29% |
7.5~8.7 |
228.09 (-2.94%) 235.0 |
N/A 0.74 |
1185 、Y! |
中型股 831.41億 |
12.64% 26.85% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.11,28.73 (11.8,27.88,43.97) 2.3,102.17 (2.46,4.06,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.83←66.96(2.87%) 14.15←16.05(-1.9%), -6.97% 69.83←65.24(4.59%) 14.15←16.51(-2.36%), -8.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (1.04%[113]) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 317.0 (-25.87%) 22-01-06 156.0 (50.64%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.65 0.41 -3.28 14個月新高 21.73億(10月) | 0.13 6.01 -4.55 21.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 257.5 (24-11-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 0.42% 24 -1 0 3.76%←6.09%(-2.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | 231.45(-1.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 32.84,21.89 up 240.0,230.5 -2.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,1%,2%,7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 60.0,68.98 238.0,230.5 3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1185 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 45.79,39.72 246.5,187.5 2.73 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.19%(1.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.23% 5.0% 8.35% 3.85% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.83%←31.24%(-2.41%) | 130 (連2買) 8.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.17% 15.91% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.13%(0.37%) | 78 (連2賣轉買) 5.26% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.6 (-20.62%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.82 (-30.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.26←61.83 (+2.31%) Q3←Q2 連2升 63.26←65.58 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.85←6.56 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 6.85←9.44 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.72←72.06 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 76.72←82.26 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←54.44 (+4.34%) Q3←Q2 第1升 56.8←52.69 (+7.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.47←156.13 (+4.34%) Q3←Q2 連2降 154.47←174.66 (-11.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.65 (+13.94%) Q3←Q2 連3升 1.88←1.78 (+5.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q3←Q2 連3升 1.58←2.22 (-28.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.73←31.51 Q3←Q2 第1降 30.73←33.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.61 Q3←Q2 連3升 10.82←14.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←9.02 Q3←Q2 連3升 10.14←8.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.59 Q3←Q2 連3升 1.79←1.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.13 Q3←Q2 連3升 1.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/21 台中工具機展 商機衝10億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至275元，幅度約3.77% 113/11/20 上銀科技 奪台灣企業永續獎人才發展領袖獎、職場福祉領袖獎 113/11/20 【公告】上銀股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 上銀攻晶圓移載系統 法人：有機會切入CoWoS產線 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為254元 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至254元，幅度約10.43% 113/11/12 《電機股》上銀第三季每股盈餘回升 預告物流機器人明年小量生產 113/11/12 上銀：明年台灣工具機業景氣看佳 營運拚成長 113/11/12 上銀攻物流AI機器人 估明年機器人營收比重提升 113/11/12 上銀開發物流型機器人明年H2小批量產，估明年營收可望比今年好 113/11/12 上銀第三季EPS回升 12日法說會預告物流機器人預計明年小批量生產 113/11/12 上銀第3季獲利創8季高點 前3季每股賺4.64元 113/11/12 匯兌收益挹注，上銀Q3獲利創8季來新高，前三季每股盈餘4.64元 113/11/12 《電機股》上銀前三季每股盈餘4.64元 113/11/07 上銀機械碩士論文獎得主 參訪日本東京工具機展 113/11/06 《科技》上銀赴進博會 秀半導體前端模組整合方案 113/11/06 上銀赴進博會 秀半導體前端模組整合方案 113/11/06 上銀10月營收21.73億元 創近15個月單月新高 113/11/06 【公告】上銀 2024年10月合併營收21.73億元 年增8.65% 113/11/06 潛力股：上銀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 0.21% 1599(-7.23%) | -7.3% 2867(-48.27%) | 0.86% 2839(-47.75%) | 12.44% 3075(-51.76%) | 2.84% 2595(-42.84%) | 1.29% 2499(-40.64%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 231.33↗ | 230.1↗ | 235.25↘ | 238.24→ | 237.92↗ | 238.36↘ | 230.09↗ | 223.82↗ | 217.59↗ | 217.23↗ | 216.88↗ | 226.29↗ | 226.29↗ | 224.12↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 2.13% | -0.11% | -1.36% | -1.23% | -1.41% | 2.13% | 5.0% | 8.0% | 8.18% | 8.35% | 3.85% | 3.85% | 4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.5 | 234.5 | 253.5 | 235.0 | 233.0 | 249.0 | 203.5 | 209.0 | 208.0 | 209.5 | 228.5 | 220.0 | 232.0 | 206.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 0.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
