| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 (-0.56%) 4757張 (-33.37%) 季線下 6136張 5722張 8923張 4757張 0.83倍 |
-12.9% -35.84% -37.74% -25.88% -24.79% |
7.3~8.3 |
316.55 (76.84%) 179.0 |
N/A 1.03 |
1426 、Y! |
中型股 633.29億 |
12.52% 19.88% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 187.7↘ | 190.3↘ | 220.05↘ | 233.92↘ | 274.1↘ | 282.86↘ | 271.12↘ | 243.51↘ |
| 乖離率 | -4.64% | -5.94% | -18.65% | -23.48% | -34.7% | -36.72% | -33.98% | -26.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 220.5 | 286.0 | 293.0 | 337.5 | 285.0 | 249.0 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.32,23.04 (21.91,40.74,59.57) 1.72,104.65 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(92.62% 帶寬大) 月線斜率-2.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.92←71.55(-4.63%) 16.48←11.63(4.85%), 23.52% 66.92←67.79(-0.87%) 16.48←13.85(2.63%), 23.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[113] (1.79%[114]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-51.82%) 25-02-19 156.0 (14.74%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 4.01 6.03 20.08億(3月) | 13.27 1.58 9.29 19.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 305.0 (25-03-17) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.05% 1.34% -137 18 0 5.75%←7.36%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 217.91(21.74%) | 日KD RSI MACD | 2.82,7.19 look 25.74 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-10%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.03,5.14 look 31.57 -17.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1426 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.03,33.05 look 41.74 1.45 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←5.45%(-3.37%) | -721 (連2賣) 15.16% | 2年趨勢圖 | 2.08%←2.66%(-0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.65% -36.72% -33.98% -26.49% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.0%←28.51%(1.49%) | 1312 27.58% | 2年趨勢圖 | 30.0%←30.62%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 7.05% 32.12% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.5%(-0.16%) | -115 2.42% | 2年趨勢圖 | 2.34%←2.33%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.27 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.37 (+2.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.76←63.26 (+0.79%) Q4←Q3 連3升 63.76←57.58 (+10.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←6.85 (+0.79%) Q4←Q3 第1降 3.18←1.79 (+10.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.07←76.72 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 74.07←74.9 (-1.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.57←56.8 (+6.64%) Q4←Q3 連2升 60.57←57.67 (+5.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.89←154.47 (+6.64%) Q4←Q3 連3降 147.89←168.57 (-12.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.88 (-50.53%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.94 (-1.06%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.58 (-34.81%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.64 (+60.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←30.73 Q4←Q3 連2降 27.23←26.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←10.82 Q4←Q3 第1降 4.99←3.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←10.14 Q4←Q3 第1降 4.75←5.27 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.79 Q4←Q3 第1降 0.83←0.87 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.28 Q4←Q3 第1降 0.64←0.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 李訓欽 董事 盤後定價交易 334張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 114/04/21 中小型工具機業 可能被迫退出美國市場(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.72元，預估目標價為331.5元 114/04/07 《電機股》上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 【公告】上銀 2025年3月合併營收20.08億元 年增0.33% 114/03/31 上銀機械碩士論文獎 台大成今年最大贏家 114/03/19 《電機股》上銀旗下邁萃斯全新齒輪磨床獲日本大廠億圓訂單 114/03/19 上銀集團旗下邁萃斯獲日廠大單，刷新台灣工具機新紀錄 114/03/19 上銀：邁萃斯大型齒輪磨床 獲日廠訂單 114/03/17 焦點股：機器人與半導體設備並進，上銀競爭利基浮現，短均若能翻揚有利後勢 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為333元 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調降至333元，幅度約3.48% 114/03/12 《台北股市》GTC大會將登場 上銀、樺漢聚焦 114/03/12 GTC大會將登場 上銀、樺漢聚焦 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至8.01元，預估目標價為345元 114/03/09 卓文恒從螺桿生產基層做起 熱愛山林騎行尋找平衡點 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為345元 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至345元，幅度約5.34% 114/03/06 半導體景氣復甦 上銀2月及前二月營收報喜 114/03/06 【公告】上銀 2025年2月合併營收19.31億元 年增13.28% 114/03/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至327.5元，幅度約5.65% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -12.9% 6136(-22.48%) | -9.82% 6050(-21.37%) | -35.84% 5722(-16.87%) | -37.74% 8923(-46.69%) | -25.88% 7717(-38.35%) | -24.79% 5002(-4.89%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
