| 收盤價 成交量 02-27 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 (-9.41%) 24795張 (+133.4%) 季線上 12180張 13227張 10083張 24795張 1.87倍 |
-12.2% 7.19% 30.15% 49.76% 31.51% |
1.1~1.2 7.2~8.4 |
280.47 (-10.39%) 313.0 |
N/A 0.83 |
N/A 、Y! |
中型股 1107.37億 |
12.61% 30.27% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 | 344.8↘ | 350.3↘ | 334.55↗ | 325.6↗ | 314.33↗ | 295.76↗ | 260.05↗ | 243.14↗ |
| 乖離率 | -9.22% | -10.65% | -6.44% | -3.87% | -0.42% | 5.83% | 20.36% | 28.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 356.5 | 333.5 | 292.0 | 287.5 | 246.0 | 240.5 | 209.0 | 238.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.07, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.19,39.92 (11.98,35.77,59.57) 3.55,88.17 (2.49,4.08,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.36% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.55←71.88(-0.33%) 11.63←12.21(-0.58%), 0.92% 71.55←67.09(4.46%) 11.63←13.85(-2.22%), -1.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[113] (1.03%[114]) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-15.75%) 25-02-19 156.0 (100.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.52 -7.88 5.52 19.0億(1月) 短跌破長 | 11.78 -3.6 -0.97 20.63億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 371.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.93% 7.01% -393 -504 5 8.09%←7.83%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 294.84(-5.8%) | 日KD RSI MACD | 2.5,37.65 look 43.12 -3.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-7%,-2%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.0,78.22 58.74 5.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.46,77.83 61.78 12.31 | 投信(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←2.63%(3.09%) | -1560 (連26買轉賣) 6.29% | 2年趨勢圖 | 5.72%←3.44%(2.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.44% 5.83% 20.36% 28.73% | 外資(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.44%←30.42%(-1.98%) | -3406 (連3買轉賣) 13.74% | 2年趨勢圖 | 28.44%←31.11%(-2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.01% 16.21% 77.38% | 自營商(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.73%(-0.02%) | -269 1.08% | 2年趨勢圖 | 2.71%←2.27%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.27 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.37 (+2.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.76←63.26 (+0.79%) Q4←Q3 連3升 63.76←57.58 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←6.85 (+0.79%) Q4←Q3 第1降 3.18←1.79 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.07←76.72 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 74.07←74.9 (-1.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.57←56.8 (+6.64%) Q4←Q3 連2升 60.57←57.67 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.89←154.47 (+6.64%) Q4←Q3 連3降 147.89←168.57 (-12.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.88 (-50.53%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.94 (-1.06%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.58 (-34.81%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.64 (+60.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←30.73 Q4←Q3 連2降 27.23←26.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←10.82 Q4←Q3 第1降 4.99←3.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←10.14 Q4←Q3 第1降 4.75←5.27 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.79 Q4←Q3 第1降 0.83←0.87 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.28 Q4←Q3 第1降 0.64←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/02/27 上銀去年每股賺5.57元；今年業績向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至8.13元，預估目標價為304元 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為294元 114/02/26 《熱門族群》短急單增 上銀、大銀衝業績 114/02/26 短急單增 上銀、大銀衝業績 114/02/26 工具機展3/3登場 逾千家大廠參與估吸引5萬參觀者 114/02/26 上銀去年EPS為5.57元 每股發現金股利2.4元 114/02/26 上銀去年每股賺5.57元 擬配息2.4元 114/02/26 《電機股》上銀113年擬配息2.4元 5月28日股東會 114/02/26 【公告】上銀董事會決議召開2025年股東常會 114/02/26 【公告】上銀董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】上銀董事會通過對關係人捐贈事宜 114/02/26 《電機股》上銀113年EPS5.57元 114/02/18 【公告】上銀113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/17 權證市場焦點－上銀 入選機器人百強 114/02/14 上銀義大利廠 年底前量產 114/02/13 上銀、亞德客-KY 營運升溫 114/02/12 上銀攜手大銀微系統參加台北國際工具機展 展出AI、人形機器人關鍵零件 114/02/11 上銀 物流機器人Q3問世 114/02/06 上銀1月營收開紅盤 114/02/06 【公告】上銀 2025年1月合併營收19億元 年增5.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -12.2% 12180(103.57%) | -6.15% 13038(90.17%) | 7.19% 13227(87.45%) | 30.15% 10083(145.91%) | 49.76% 6626(274.2%) | 31.51% 4622(436.44%) |
| 加權指數 | -2.85% | -0.43% | -2.01% | 1.65% | 3.91% | 19.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
