| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (-1.8%) 2987張 (-4.23%) 季線下 7116張 5783張 8957張 2987張 0.52倍 |
0.0% -32.86% -32.98% -22.83% -16.41% |
7.3~8.3 |
316.55 (65.73%) 191.0 |
N/A 1.03 |
1466 、Y! |
中型股 675.74億 |
12.52% 19.88% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 195.5↗ | 196.3↘ | 230.35↘ | 243.1↘ | 281.03↘ | 286.42↘ | 272.22↘ | 243.95↘ |
| 乖離率 | -2.3% | -2.7% | -17.08% | -21.43% | -32.04% | -33.31% | -29.84% | -21.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.0 | 245.0 | 284.5 | 292.5 | 344.5 | 285.0 | 247.5 | 228.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.92,24.58 (21.91,40.74,59.57) 1.86,104.57 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(92.88% 帶寬大) 月線斜率-1.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.92←71.55(-4.63%) 16.48←11.63(4.85%), 23.52% 66.92←67.79(-0.87%) 16.48←13.85(2.63%), 23.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (1.68%[114]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-48.59%) 25-02-19 156.0 (22.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 4.01 6.03 20.08億(3月) | 13.27 1.58 9.29 19.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 318.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.6% 0.84% 122 -27 0 5.9%←7.11%(-1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 228.87(19.83%) | 日KD RSI MACD | 14.89,16.72 look 28.59 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-8%,-10%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.2,6.55 up 33.3 -16.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1466 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.2,35.1 look 43.02 2.22 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←5.53%(-3.25%) | -329 11.01% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.66%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.08% -33.31% -29.84% -21.71% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.63%←28.55%(1.08%) | -443 14.83% | 2年趨勢圖 | 29.63%←30.62%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 8.78% 32.22% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.5%(-0.13%) | 12 (連2賣轉買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 2.37%←2.33%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.27 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 1.4←1.37 (+2.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.76←63.26 (+0.79%) Q4←Q3 連3升 63.76←57.58 (+10.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←6.85 (+0.79%) Q4←Q3 第1降 3.18←1.79 (+10.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.07←76.72 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 74.07←74.9 (-1.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.57←56.8 (+6.64%) Q4←Q3 連2升 60.57←57.67 (+5.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.89←154.47 (+6.64%) Q4←Q3 連3降 147.89←168.57 (-12.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.88 (-50.53%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.94 (-1.06%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.58 (-34.81%) Q4←Q3 第1降 1.03←0.64 (+60.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←30.73 Q4←Q3 連2降 27.23←26.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←10.82 Q4←Q3 第1降 4.99←3.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←10.14 Q4←Q3 第1降 4.75←5.27 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.79 Q4←Q3 第1降 0.83←0.87 Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.28 Q4←Q3 第1降 0.64←0.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 李訓欽 董事 盤後定價交易 334張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 114/04/11 工具機/車用/紡織業 搶出貨(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.72元，預估目標價為331.5元 114/04/07 《電機股》上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 上銀首季業績向上 後市俏 114/04/07 【公告】上銀 2025年3月合併營收20.08億元 年增0.33% 114/03/31 上銀機械碩士論文獎 台大成今年最大贏家 114/03/19 《電機股》上銀旗下邁萃斯全新齒輪磨床獲日本大廠億圓訂單 114/03/19 上銀集團旗下邁萃斯獲日廠大單，刷新台灣工具機新紀錄 114/03/19 上銀：邁萃斯大型齒輪磨床 獲日廠訂單 114/03/17 焦點股：機器人與半導體設備並進，上銀競爭利基浮現，短均若能翻揚有利後勢 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為333元 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調降至333元，幅度約3.48% 114/03/12 《台北股市》GTC大會將登場 上銀、樺漢聚焦 114/03/12 GTC大會將登場 上銀、樺漢聚焦 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至8.01元，預估目標價為345元 114/03/09 卓文恒從螺桿生產基層做起 熱愛山林騎行尋找平衡點 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.77元，預估目標價為345元 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至345元，幅度約5.34% 114/03/06 半導體景氣復甦 上銀2月及前二月營收報喜 114/03/06 【公告】上銀 2025年2月合併營收19.31億元 年增13.28% 114/03/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至327.5元，幅度約5.65% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -22.04% 5838(-48.83%) | -32.86% 5783(-48.34%) | -32.98% 8957(-66.65%) | -22.83% 7737(-61.39%) | -16.41% 4996(-40.21%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
