| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (0.0%) 228張 (-56.97%) 483張 655張 633張 季線上 ↘19.99 ↘20.1 ↗20.05 ↗19.94 ↗19.52 ↗19.07 228張 0.35倍 |
-0.5% 4.44% 12.99% 12.04% 7.24% |
18.57 (-7.15%) 20.0 |
24.83 (24.15%) 12.31 (-38.45%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
34.12億 68.23億 |
36.33% 0.0% |
水泥 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.31,N/A (6.33,9.55,12.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-14 (11.33%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[112] (N/A) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-28.06%) 21-07-08 14.0 (42.86%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 11 0 0 1.52%←1.48%(2.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.99 9.45 -18.42 4.42億(4月) | -35.42 78.04 -17.77 4.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 20.8 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -50%,0%,-8%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 38.24,37.51 20.15,19.8 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.51 70.42,79.34 20.35,18.95 0.19 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.67 74.07,87.51 down 21.85,18.6 0.34 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←3.32%(4.52%) | -10 (連6賣) 4.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,24.39 (0.72,0.83,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% 4.88% 7.87% 9.65% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.5%(-10.0%) | -138 (連2賣) 60.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.36←81.34(-1.2%) 5.93←5.06(17.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.0 (-6.0%) Q1←Q4 連2降 0.94←1.17 (-19.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←16.34 (-32.86%) Q1←Q4 第1降 10.97←13.34 (-17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←2.92 (-32.86%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.87 (-17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.16←9.28 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 9.16←11.58 (-20.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.96←67.27 (+26.3%) Q1←Q4 第1升 84.96←67.05 (+26.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.59←64.55 (+26.3%) Q1←Q4 第1升 94.59←92.29 (+2.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.65 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.42 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.13←24.56 Q1←Q4 第1降 19.13←19.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.23←17.88 Q1←Q4 第1降 11.23←13.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←14.99 Q1←Q4 第1降 9.67←12.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.47 Q1←Q4 第1降 1.05←1.71 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←2.15 Q1←Q4 第1降 0.92←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 信大 113年4月營收4.42億、年減20.00% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】信大 2024年4月合併營收4.42億元 年增-20% 113/05/08 【公告】信大113年股東常會事宜-調整議案順序。 113/04/25 【公告】信大澄清媒體有關信大礦場開發案遭退回之報導 113/04/22 三利多 華航：航空業續豐收 113/04/22 陸水泥價走跌 西進水泥廠度小月 113/04/10 【公告】信大 2024年3月合併營收4.04億元 年增-35.42% 113/04/01 陸需求慘淡 西進水泥廠Q2保守 113/04/01 需求慘淡、產能過剩 西進水泥廠保守看Q2陸市 113/03/13 【公告】信大董事會決議112年度現金股利分派 113/03/08 【公告】信大 2024年2月合併營收2.27億元 年增-44.82% 113/02/15 【公告】信大 2024年1月合併營收4.67億元 年增56.56% 112/12/11 陸房地產低迷拖累 西進水泥廠11月營收衰退 112/12/08 【公告】信大 2023年11月合併營收5.33億元 年增-20.4% 112/11/24 陸水泥Q4市況持續低迷、旺季不旺，台泥、亞泥、信大水泥銷量不樂觀 112/11/10 【公告】信大 2023年10月合併營收5.32億元 年增0.9% 112/10/11 【公告】信大 2023年9月合併營收4.91億元 年增-22.67% 112/09/27 陸喊漲 西進水泥廠Q4進補 112/09/26 《水泥股》今、明年看俏 信大逆守平盤 112/09/25 降低碳排 水泥業總動員 112/09/25 信大今年獲利將優於去年，2024年營運展望審慎樂觀 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.77 | 24.83 | 24.15 | 22.79 | 13.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 23.17 | 15.85 |
| 平均 本益比 | 9.55 | 18.57 | -7.15 | 19.42 | -2.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.83 | 20.37 | 1.83 |
| 最低價 本益比 | 6.33 | 12.31 | -38.45 | 16.06 | -19.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 17.56 | -12.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.9 | 15.5 | 9.39 | 7.7 | 1.2 | 6.35% | 7.74% | 0.81 | 0.69 |
| 111 | 21.85 | 14.0 | 18.67 | 11.96 | 0.8 | 3.66% | 5.71% | 0.96 | 0.66 |
| 110 | 31.5 | 18.0 | 12.45 | 7.11 | 1.5 | 4.76% | 8.33% | 1.36 | 0.89 |
| 109 | 21.6 | 12.75 | 7.34 | 4.33 | 1.5 | 6.94% | 11.76% | 1.08 | 0.72 |
| 108 | 21.2 | 13.25 | 7.5 | 4.69 | 1.1 | 5.19% | 8.3% | 1.1 | 0.78 |
| 107 | 16.95 | 11.5 | 6.88 | 4.67 | 0.8 | 4.72% | 6.96% | 1.01 | 0.73 |
| 106 | 13.7 | 9.96 | 9.5 | 6.9 | 0.1 | 0.73% | 1.0% | 0.9 | 0.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | -0.5% 483(-52.87%) | -3.15% 636(-64.2%) | 4.44% 655(-65.21%) | 12.99% 633(-64.0%) | 12.04% 402(-43.38%) | 7.24% 287(-20.58%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 19.97↗ | 19.99↘ | 20.1↘ | 20.05↗ | 19.94↗ | 19.82↗ | 19.52↗ | 19.07↗ | 18.63↗ | 18.61↗ | 18.54↗ | 18.22↗ | 18.24↗ | 18.2↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.05% | -0.5% | -0.25% | 0.3% | 0.91% | 2.46% | 4.88% | 7.35% | 7.47% | 7.87% | 9.77% | 9.65% | 9.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 19.85 | 20.95 | 19.4 | 19.25 | 20.0 | 17.55 | 17.65 | 18.05 | 18.2 | 17.75 | 17.2 | 18.55 | 17.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | 10.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
